تجذب شركة غلوبس ميديكال (GMED) الانتباه مع نمو إيراداتها وأرباحها، بالإضافة إلى إطلاق منتجات جديدة وتوسعها في دول أخرى. ومع ذلك، يراقب المستثمرون انخفاضًا ملحوظًا في عائد الشركة على رأس المال المستثمر، مما قد يؤثر على تحركات سعر سهمها الأخيرة.

على الرغم من النمو القوي في الإيرادات والأرباح، شهد سعر سهم غلوبس ميديكال تراجعًا مؤخرًا، حيث استقر عائد المساهمين الإجمالي على مدار عام واحد عند -0.14%. ولم تُترجم التحركات الأخيرة، مثل إطلاق المنتجات بقوة والتوسع الدولي السريع، إلى زخم ملموس للمساهمين. ويعود ذلك على الأرجح إلى ترقب المستثمرين للنتائج وسط مخاوف من انخفاض عائد الشركة على رأس المال المستثمر. ومع ذلك، فقد حقق المستثمرون طويلو الأجل مكاسب متواضعة على مدى خمس سنوات، مما يعكس إمكانات النمو الكامنة للشركة حتى مع إعادة السوق تقييم المخاطر الأخيرة.

إذا كانت قصة الابتكار التي تقدمها شركة Globus Medical تجعلك تفكر فيما هو موجود في السوق، ففكر في توسيع نطاق بحثك واكتشف القائمة الكاملة مجانًا.

مع بقاء أساسيات شركة Globus Medical قوية، ولكن العائدات على الاستثمارات الجديدة تحت التدقيق، هل يشكل هذا التراجع الأخير فرصة للشراء قبل استئناف النمو، أم أن السوق يأخذ بالفعل في الاعتبار آفاق المستقبل؟

الرواية الأكثر شعبية: 24.7% مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية

تبلغ القيمة العادلة لشركة جلوبس ميديكال، بناءً على السرد، 80.30 دولارًا أمريكيًا، أي ما يزيد بنحو 20 دولارًا أمريكيًا عن أحدث سعر إغلاق لها والبالغ 60.48 دولارًا أمريكيًا. تُبرز هذه الفجوة الكبيرة التوقعات العالية رغم ركود سعر السهم مؤخرًا، وتُشير إلى إمكانية إعادة تقييمه في حال ثبات الافتراضات.

إن الابتكار المستمر وتبني الروبوتات والملاحة والإجراءات الجراحية طفيفة التوغل - بما في ذلك توسيع منظومة ExcelsiusGPS، وإطلاق سماعة الرأس Excelsius XR، ومجموعة المنتجات القوية - يُمكّن Globus من الاستفادة من اتجاهات رقمنة الرعاية الصحية. قد تؤدي هذه العوامل إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع، وتعزيز التمايز في السوق، وتحسين هوامش الربح الإجمالية بمرور الوقت.

هل تريد معرفة ما يغذي هذا التوقع الصعودي؟ أحد العوامل الرئيسية هو توقعات نمو الإيرادات القوية وتوسع هامش الربح، وهو أمر نادر في قطاع التكنولوجيا الطبية. هل ترغب في معرفة المعايير المالية الطموحة التي يتضمنها هذا التوقع السعري؟ انقر للاطلاع على التفاصيل وراء هدف هذا السرد الذي يتجاوز 80 دولارًا أمريكيًا.

النتيجة: القيمة العادلة 80.30 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن التكامل الأبطأ من المتوقع لعمليات الاستحواذ الأخيرة أو النمو الدولي الأضعف من المأمول قد يشكل تحديًا للتفاؤل بشأن أهداف جلوبس ميديكال المستقبلية.

وجهة نظر أخرى: نموذج SWS DCF يقدم منظورًا مختلفًا

بينما تُبرز القيمة العادلة السردية إمكانات النمو، يُظهر نموذجنا لتدفقات SWS النقدية المخصومة (DCF) قصة مختلفة. بناءً على التدفقات النقدية المتوقعة، يُقدّر نموذج التدفق النقدي المخصوم القيمة العادلة لشركة Globus Medical بأقل بكثير من سعر السهم الحالي. هذا يُشير إلى أن السهم قد يكون مُبالغًا في قيمته الفعلية بناءً على هذا المقياس. هل يُمكن أن يكون تفاؤل السوق مُتجاوزًا للعوامل الأساسية، أم أن نموذج التدفق النقدي المخصوم مُفرط في الحذر؟

تُجري شركة سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع جلوبس ميديكال على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة الفحص، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

ابنِ سردك الطبي الخاص على Globus

إذا كنت ترى الأمور بشكل مختلف أو ترغب في التعمق في التفاصيل بنفسك، يمكنك صياغة منظورك الخاص في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية يشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأنها فيما يتعلق بشركة Globus Medical.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

المستثمرون الأذكياء لا يكتفون أبدًا، وتفويت فرصة جني الأرباح الكبيرة القادمة يعني خسارة فادحة. استخدم أداة فحص سيمبلي وول ستريت (Simply Wall St Screener) لتضمن أن محفظتك الاستثمارية لا تترك مجالًا للصدفة.

• اكتشف التقنيات الناشئة التي يمكن أن تعمل على تحويل الرعاية الصحية باستخدام أسهم الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية البالغ عددها 31 لمعرفة أين يصنع الذكاء الاصطناعي الموجات.
• عزز بحثك عن الصفقات المحتملة مع هذه الأسهم الـ 901 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية للعثور على الأسهم التي قد يتجاهلها السوق الآن.
• استفد من عالم من الفرص ذات العائد المرتفع واضمن إمكانات الدخل من خلال فحص أسهم الأرباح التسعة عشر هذه بعائدات > 3% للحصول على عوائد قوية ودفعات ثابتة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.