الهدف الرئيسي من الاستثمار طويل الأجل هو تحقيق الربح. علاوة على ذلك، عادةً ما ترغب في رؤية سعر السهم يرتفع أسرع من السوق. لكن شركة جوديير للإطارات والمطاط ( ناسداك: GT ) لم تحقق هذا الهدف الثاني، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13% على مدى خمس سنوات، وهو أقل من عائد السوق. وللأسف، انخفض سعر السهم بنسبة 7.2% في العام الماضي.

على خلفية الأداء القوي لمدة سبعة أيام، دعونا نلقي نظرة على الدور الذي لعبته أساسيات الشركة في دفع عوائد المساهمين على المدى الطويل.

على حد تعبير بنجامين غراهام: على المدى القصير، السوق بمثابة آلة تصويت، لكنه على المدى الطويل بمثابة آلة وزن. إحدى الطرق البسيطة، وإن كانت غير كاملة، لدراسة كيفية تغير نظرة السوق لشركة ما، هي مقارنة التغير في ربحية السهم الواحد (EPS) بحركة سعر السهم.

خلال نصف العقد الماضي، حققت شركة جوديير للإطارات والمطاط أرباحًا. ويُعتبر هذا عمومًا إنجازًا إيجابيًا حقيقيًا، لذا يتوقع المستثمرون ارتفاعًا في سعر سهم الشركة.

يمكنك أن ترى أدناه كيف تغيرت EPS بمرور الوقت (اكتشف القيم الدقيقة بالنقر فوق الصورة).

نرى أن قيام المطلعين بعمليات شراء كبيرة خلال العام الماضي أمرٌ إيجابي. ومع ذلك، ستكون الأرباح المستقبلية أكثر أهميةً بكثير لتحديد مدى ربحية المساهمين الحاليين. يُعد هذا التقرير التفاعلي المجاني حول أرباح وإيرادات وتدفقات Goodyear Tire & Rubber النقدية نقطة انطلاق ممتازة إذا كنت ترغب في دراسة السهم بمزيد من التفصيل.

منظور مختلف

واجه المستثمرون في شركة Goodyear Tire & Rubber عامًا صعبًا، حيث تكبدوا خسارة إجمالية بلغت 7.2%، مقابل مكسب سوقي بلغ حوالي 16%. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن حتى أفضل الأسهم قد يكون أداؤها أحيانًا أقل من أداء السوق على مدار اثني عشر شهرًا. لن ينزعج المستثمرون على المدى الطويل كثيرًا، لأنهم كانوا سيحققون ربحًا بنسبة 2% سنويًا على مدار خمس سنوات. إذا استمرت البيانات الأساسية في الإشارة إلى نمو مستدام طويل الأجل، فقد تكون موجة البيع الحالية فرصة جديرة بالاهتمام. في حين أنه من الجدير بالاهتمام مراعاة التأثيرات المختلفة التي يمكن أن تحدثها ظروف السوق على سعر السهم، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. خذ على سبيل المثال، شبح مخاطر الاستثمار الدائم. لقد حددنا علامتي تحذير مع Goodyear Tire & Rubber (واحدة على الأقل لا تناسبنا كثيرًا) ، ويجب أن يكون فهمهما جزءًا من عملية الاستثمار الخاصة بك.

شركة Goodyear Tire & Rubber ليست السهم الوحيد الذي يشتريه المطلعون. لمن يرغب في البحث عن شركات أقل شهرة، قد تكون هذه القائمة المجانية للشركات الناشئة التي شهدت مؤخرًا عمليات شراء من المطلعين هي الحل الأمثل.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.