حظي سهم شركة جرانيت كونستركشن (GVA) باهتمام المستثمرين مؤخرًا، بفضل أدائه القوي خلال العام الماضي والاتجاهات الإيجابية في نمو كل من الإيرادات وصافي الدخل. ويتساءل المستثمرون عن العوامل الدافعة لهذه المكاسب.
تراجع سعر سهم شركة "جرانيت كونستركشن" قليلاً خلال الشهر الماضي، ولكنه لا يزال يحقق مكاسب قوية على مدار العام. وقد ساهمت مكاسبه التي بلغت 12.45% خلال التسعين يومًا الماضية في تحقيق عائد إجمالي للمساهمين بنسبة 29.64% خلال العام الماضي. ويعكس هذا الزخم القوي ثقة المستثمرين المتزايدة في آفاق الشركة على المدى الطويل، لا سيما بعد الأداء المتميز والتقدم التشغيلي الملحوظ.
إذا كنت تتابع صعود شركة Granite Construction، فالآن هو الوقت المناسب لتوسيع آفاقك واكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية.
ومع ذلك، ونظرًا لأن أسهم شركة Granite Construction لا تزال تتداول بخصم ملحوظ عن الأسعار المستهدفة من قبل المحللين، فإن المستثمرين يضطرون إلى التفكير فيما إذا كان الارتفاع الأخير يترك مجالًا لمزيد من المكاسب أم أن النمو المستقبلي قد تم تضمينه بالفعل.
الرواية الأكثر شيوعًا: 18.5% أقل من قيمتها الحقيقية
يُقدّر التقييم الأكثر شيوعًا لشركة "جرانيت كونستركشن" قيمتها العادلة بـ 129.33 دولارًا، أي بزيادة تقارب 18% عن سعر الإغلاق الأخير. ويشير هذا إلى أن المحللين يتوقعون ارتفاعًا ملحوظًا في سعر السهم، استنادًا إلى توقعات قوية للنمو وهوامش الربح واتجاهات القطاع.
يُعزز التكامل الرأسي واعتماد التكنولوجيا استقرار هوامش الربح والكفاءة وجودة الأرباح من خلال تقليل مخاطر تكاليف المدخلات وتعزيز الأداء التشغيلي. في المقابل، يُشكل الاعتماد الكبير على عمليات الاستحواذ، وارتفاع الديون، والتضخم المستمر في التكاليف، والتعرض لدورات التمويل العام، مخاطر مالية وتشغيلية كبيرة على الربحية والنمو في المستقبل.
هل ترغب في الاطلاع على المخطط الكامل لهذه التوقعات المتفائلة؟ يتضمن هذا التقرير مجموعة جريئة من الافتراضات المالية التي تركز على الأرباح المستقبلية وهوامش الربح، وحتى التغييرات التشغيلية. والمفاجأة الحقيقية تكمن في كيفية وصول هذه التوقعات إلى تقييم قد يراه الكثيرون طموحًا للغاية.
النتيجة: القيمة العادلة 129.33 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)
ومع ذلك، فإن اعتماد شركة Granite الكبير على عمليات الاستحواذ وتعرضها للتحولات في تمويل البنية التحتية العامة قد يتحدى قوة الرواية الصعودية الحالية.
وجهة نظر أخرى: النظر إلى نسب الأسعار
بينما تشير التوقعات السائدة إلى أن أسهم شركة "جرانيت كونستركشن" مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، إلا أن نسبة سعر السهم إلى ربحيته تُظهر صورة مختلفة. إذ يتم تداول الأسهم عند 29.1 ضعف الأرباح، مما يجعلها أغلى من متوسط أسعار أسهم الشركات المنافسة المباشرة البالغ 27.6. ومع ذلك، لا تزال أرخص من متوسط قطاع الإنشاءات بشكل عام، والذي يبلغ 36.7. وبالمقارنة مع النسبة العادلة البالغة 40.3، هناك مجال للنمو، لكن هذه الزيادة مقارنةً بالشركات المنافسة قد تشير إلى ارتفاع أقل مما يتوقعه المحللون. فهل يدفع المستثمرون مبالغ إضافية مقابل الجودة، أم أنهم يتبعون فقط الزخم الأخير؟
نسبة السعر إلى الأرباح لشركة GVA المدرجة في بورصة نيويورك حتى أكتوبر 2025
قصة بناء منزل من الجرانيت
إذا لم تتوافق النظرة الحالية مع وجهة نظرك، أو كنت تفضل التعمق في الأرقام بنفسك، يمكنك صياغة روايتك الخاصة في غضون دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك .
تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Granite Construction.
هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟
لا تفوّت فرصتك لاكتشاف آفاق جديدة. دعنا نجعل خطوتك القادمة مؤثرة مع ثلاث أفكار استثمارية مميزة جاهزة للتنفيذ الآن.
استغل إمكانات النمو القوية واطلع على الشركات التي وصلت إلى قائمتنا المختصرة التي تضم 898 سهماً مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية للحصول على فرص تدفق نقدي قوية.
استهدف مصادر دخل موثوقة من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 19 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3%، وهي إضافة ذكية لأي محفظة استثمارية.
كن في طليعة مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تتبع هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة التي تكتسب زخماً في الصناعات الرئيسية غداً.
هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.
