سيشعر حاملو أسهم شركة Greenland Technologies Holding Corporation ( NASDAQ:GTEC ) بالارتياح لأن سعر السهم ارتفع بنسبة 34% في الأيام الثلاثين الماضية، لكن يتعين عليه الاستمرار في الارتفاع لإصلاح الضرر الأخير الذي ألحقه بمحافظ المستثمرين. ومن المؤسف أن المكاسب التي تحققت في الشهر الماضي لم تفعل الكثير لتصحيح خسائر العام الماضي حيث ظل السهم منخفضًا بنسبة 21% خلال تلك الفترة.

حتى بعد هذه القفزة الكبيرة في السعر، لا تزال شركة Greenland Technologies Holding ترسل إشارات صعودية في الوقت الحالي بنسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") التي تبلغ 0.4x، حيث إن ما يقرب من نصف جميع الشركات في صناعة الآلات في الولايات المتحدة لديها نسب سعر إلى مبيعات أعلى من 1.8x وحتى نسبة السعر إلى المبيعات التي تزيد عن 4x ليست غير عادية. ومع ذلك، قد تكون نسبة السعر إلى المبيعات منخفضة لسبب ما ويتطلب الأمر مزيدًا من التحقيق لتحديد ما إذا كان ذلك مبررًا.

ماذا يعني P/S لشركة Greenland Technologies Holding بالنسبة للمساهمين؟

لقد قامت شركة Greenland Technologies Holding بعمل جيد في الآونة الأخيرة حيث كان نمو إيراداتها إيجابيا في حين شهدت معظم الشركات الأخرى تراجع إيراداتها. ربما تتوقع السوق أن يتبع أداء الإيرادات في المستقبل بقية الصناعة في الانخفاض، وهو ما أدى إلى انخفاض ربحية السهم. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن المساهمين الحاليين لديهم سبب للتفاؤل بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

هل تريد الحصول على صورة كاملة لتقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك تقريرنا المجاني عن شركة Greenland Technologies Holding في اكتشاف ما يلوح في الأفق.

هل هناك أي توقعات بنمو الإيرادات لشركة جرينلاند تكنولوجيز القابضة؟

إن نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Greenland Technologies Holding ستكون نموذجية لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا محدودًا فقط، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أسوأ من الصناعة.

وبالنظر إلى الماضي، نجد أن العام الماضي حقق نفس الرقم تقريبًا من الإيرادات التي حققتها الشركة في العام السابق. وهذا ليس ما كان المساهمون ينتظرونه، لأنه يعني أنهم قد تركوا الشركة مع انخفاض بنسبة 12% في الإيرادات على مدار الأعوام الثلاثة الماضية إجمالاً. وبالتالي، فمن الإنصاف أن نقول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان غير مرغوب فيه بالنسبة للشركة.

وبالانتقال إلى التوقعات، فمن المتوقع أن يشهد العام المقبل انخفاضًا حادًا في العائدات، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 3.1% وفقًا لتقديرات المحلل الوحيد الذي يراقب الشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتباطأ نمو الصناعة الأوسع بنسبة 0.4%، وهو ما يشير إلى أن أداء الشركة سيكون ضعيفًا بالفعل.

وبناءً على هذه المعلومات، ليس من الصعب أن نفهم لماذا تتداول شركة جرينلاند تكنولوجيز هولدنج عند نسبة سعر إلى مبيعات أقل بالمقارنة. ومع ذلك، ومع تراجع الإيرادات بسرعة، فليس من المضمون أن نسبة السعر إلى المبيعات قد وجدت حدًا أدنى لها حتى الآن. وهناك احتمال أن تنخفض نسبة السعر إلى المبيعات إلى مستويات أدنى إذا لم تعمل الشركة على تحسين نمو إيراداتها.

ما الذي يمكن أن نتعلمه من بيانات شركة جرينلاند تكنولوجيز القابضة؟

لقد ارتفع سعر سهم شركة Greenland Technologies Holding مؤخرًا، ولكن نسبة السعر إلى المبيعات لا تزال متواضعة. إن استخدام نسبة السعر إلى المبيعات وحدها لتحديد ما إذا كان ينبغي لك بيع أسهمك ليس بالأمر المعقول، إلا أنه قد يكون بمثابة دليل عملي لآفاق الشركة المستقبلية.

وكما توقعنا، كشف فحصنا لتوقعات المحللين لشركة جرينلاند تكنولوجيز القابضة أن نظرتها المتذبذبة تجاه الصناعة هي العامل المساهم في انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات. والآن يقبل المساهمون نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة لأنهم يعترفون بأن الإيرادات المستقبلية ربما لن تقدم أي مفاجآت سارة. ورغم ذلك، فإننا نشعر بالقلق إزاء ما إذا كانت الشركة قادرة على الحفاظ على هذا المستوى من الأداء في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الصناعة. ولكن في الوقت الحالي، من الصعب أن نرى سعر السهم يرتفع بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

من المهم التأكد من البحث عن شركة رائعة، وليس مجرد الفكرة الأولى التي تصادفك. لذا، إذا كان نمو الربحية يتوافق مع فكرتك عن الشركة الرائعة، فقم بإلقاء نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي حققت نموًا قويًا في الأرباح مؤخرًا (ونسبة سعر إلى ربحية منخفضة).

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.