مما أثار استياء بعض المساهمين، انخفضت أسهم شركة جرينلاند تكنولوجيز القابضة ( ناسداك:GTEC ) بنسبة كبيرة بلغت 26% خلال الشهر الماضي، مما يُواصل الأداء المتعثر للشركة. وكان المساهمون طويلو الأجل قد تضرروا بشدة من انخفاض السهم بنسبة 4.1% خلال العام الماضي.

نظراً لانخفاض سعر سهم شركة جرينلاند تكنولوجيز القابضة بشكل ملحوظ، فقد تُشير هذه التوقعات إلى شراء السهم حالياً، حيث يبلغ مضاعف السعر إلى المبيعات (أو "P/S") 0.3x، علماً بأن ما يقرب من نصف شركات صناعة الآلات في الولايات المتحدة تتجاوز مضاعف السعر إلى المبيعات 1.9x، وحتى مضاعف السعر إلى المبيعات الذي يتجاوز 4x ليس أمراً استثنائياً. مع ذلك، قد يكون مضاعف السعر إلى المبيعات منخفضاً لسبب وجيه، ويتطلب الأمر مزيداً من البحث لتحديد ما إذا كان مبرراً.

ماذا يعني P/S لشركة Greenland Technologies Holding بالنسبة للمساهمين؟

على سبيل المثال، تراجعت إيرادات شركة جرينلاند تكنولوجيز القابضة خلال العام الماضي، وهو أمرٌ غير مثالي على الإطلاق. أحد الاحتمالات هو أن نسبة السعر إلى المبيعات منخفضة لاعتقاد المستثمرين أن الشركة لن تبذل جهدًا كافيًا لتجنب ضعف أداء القطاع ككل في المستقبل القريب. إذا كنتَ معجبًا بالشركة، فتأمل ألا يكون هذا هو الحال، حتى تتمكن من شراء بعض أسهمها في الوقت الذي لا تحظى فيه بشعبية.

على الرغم من عدم وجود تقديرات تحليلية متاحة لشركة Greenland Technologies Holding، يمكنك إلقاء نظرة على هذا التصور المجاني الغني بالبيانات لمعرفة كيفية تراكم الشركة من حيث الأرباح والإيرادات والتدفق النقدي.

ما هو اتجاه نمو إيرادات شركة جرينلاند تكنولوجيز القابضة؟

هناك افتراض متأصل بأن أداء الشركة يجب أن يكون أقل من أداء الصناعة حتى يتم اعتبار نسب السعر إلى المبيعات مثل تلك الخاصة بشركة Greenland Technologies Holding معقولة.

بأثر رجعي، شهد العام الماضي انخفاضًا مُحبطًا في إيرادات الشركة بنسبة 8.8%. ولا تبدو السنوات الثلاث الماضية مُبشرة بالخير أيضًا، إذ انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 20% إجمالًا. لذا، للأسف، علينا أن نُقرّ بأن الشركة لم تُحقق نموًا جيدًا في الإيرادات خلال تلك الفترة.

إن مقارنة مسار الإيرادات في الأمد المتوسط بتوقعات الصناعة الأوسع للتوسع على مدى عام واحد بنسبة 1.8% يظهر أن هذا المنظور غير سار.

في ضوء ذلك، من المفهوم أن يكون ربح شركة جرينلاند تكنولوجيز القابضة أقل من ربحية معظم الشركات الأخرى. مع ذلك، ليس هناك ما يضمن وصول ربحية الشركة إلى أدنى مستوياتها بعد، مع تراجع الإيرادات. ومن المحتمل أن ينخفض ربحية الشركة إلى مستويات أدنى إذا لم تُحسّن الشركة نمو إيراداتها.

ماذا يعني P/S لشركة Greenland Technologies Holding بالنسبة للمستثمرين؟

انخفض مؤشر سعر السهم لشركة جرينلاند تكنولوجيز القابضة (P/S) بالتزامن مع انخفاض سعر سهمها. نفضل عمومًا قصر استخدام نسبة السعر إلى المبيعات على تحديد رأي السوق في الوضع العام للشركة.

كما توقعنا، كشف فحصنا لشركة جرينلاند تكنولوجيز القابضة أن انخفاض إيراداتها على المدى المتوسط يُسهم في انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات، نظرًا لتوقع نمو القطاع. يتقبل المساهمون حاليًا انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات، مُقرّين بأن الإيرادات المستقبلية لن تُقدّم أي مفاجآت سارة على الأرجح. إذا استمرت اتجاهات الإيرادات الحالية على المدى المتوسط، فمن الصعب توقع تحرك سعر السهم بقوة في أي من الاتجاهين في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن شركة Greenland Technologies Holding ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.