ربما يجب على أي شخص مهتم بشركة Hamilton Insurance Group, Ltd. ( NYSE:HG ) أن يدرك أن رئيس المحاسبة بالمجموعة، بريان ديجان، قام مؤخرًا بتجريد ما قيمته 367 ألف دولار أمريكي من الأسهم في الشركة، بمتوسط سعر 16.70 دولارًا أمريكيًا لكل سهم. على وجه الخصوص، نلاحظ أن البيع يعادل انخفاضًا بنسبة 93٪ في حجم مركزهم، وهو ما لا يغرس الثقة تمامًا.

شاهد أحدث تحليلاتنا لمجموعة هاملتون للتأمين

المعاملات الداخلية لمجموعة هاميلتون للتأمين خلال العام الماضي

في الأشهر الاثني عشر الماضية، كانت أكبر عملية بيع منفردة من قبل أحد المطلعين هي عندما باع المدير المستقل، ويليام فريدا، ما قيمته 446 ألف دولار أمريكي من الأسهم بسعر 15.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وهذا يعني أنه حتى عندما كان سعر السهم أقل من السعر الحالي البالغ 16.84 دولارًا أمريكيًا، أراد أحد المطلعين الحصول على أموال نقدية في بعض الأسهم. نحن نعتبره بشكل عام أمرًا سلبيًا إذا كان المطلعون على بواطن الأمور يبيعون، خاصة إذا فعلوا ذلك بسعر أقل من السعر الحالي، لأنه يعني ضمناً أنهم يعتبرون السعر الأقل معقولاً. ومع ذلك، يرجى ملاحظة أنه قد يكون لدى البائعين مجموعة متنوعة من الأسباب للبيع، لذلك لا نعرف على وجه اليقين ما يفكرون به في سعر السهم. نلاحظ أن أكبر عملية بيع منفردة كانت 10% فقط من ملكية William Freda.

لحسن الحظ، نلاحظ أنه في العام الماضي دفع المطلعون 404 ألف دولار أمريكي مقابل 26.67 ألف سهم. لكنهم باعوا 99.00 ألف سهم مقابل 1.5 مليون دولار أمريكي. وبشكل عام، باع المطلعون على بواطن الأمور أسهمًا في مجموعة هاميلتون للتأمين أكبر مما اشتروه خلال العام الماضي. يوضح الرسم البياني أدناه المعاملات الداخلية (من قبل الشركات والأفراد) خلال العام الماضي. من خلال النقر على الرسم البياني أدناه، يمكنك رؤية التفاصيل الدقيقة لكل معاملة داخلية!

إذا كنت ترغب في شراء الأسهم التي يشتريها المطلعون، بدلاً من بيعها، فقد تحب هذه القائمة المجانية للشركات. (تلميح: معظمهم يطيرون تحت الرادار).

هل تتمتع مجموعة هاميلتون للتأمين بملكية عالية من الداخل؟

هناك طريقة أخرى لاختبار التوافق بين قادة الشركة والمساهمين الآخرين وهي النظر في عدد الأسهم التي يمتلكونها. أعتقد أنها علامة جيدة إذا كان المطلعون يمتلكون عددًا كبيرًا من الأسهم في الشركة. يمتلك المطلعون على مجموعة هاميلتون للتأمين أسهمًا تبلغ قيمتها حوالي 45 مليون دولار أمريكي. وهذا يعادل 2.4% من الشركة. يعد هذا المستوى من الملكية الداخلية جيدًا ولكنه أقل من أن يكون متميزًا بشكل خاص. ومن المؤكد أنها تشير إلى درجة معقولة من التوافق.

ما الذي قد تخبرنا به المعاملات الداخلية في مجموعة هاميلتون للتأمين؟

لم يقم أحد المطلعين بشراء أسهم مجموعة هاميلتون للتأمين في الأشهر الثلاثة الماضية، ولكن كان هناك بعض عمليات البيع. كما أن تحليلنا طويل المدى للمعاملات الداخلية لم يجلب الثقة أيضًا. على الجانب الإيجابي، تجني مجموعة هاميلتون للتأمين الأموال، وتزيد أرباحها. يمتلك المطلعون أسهمًا، لكننا لا نزال حذرين جدًا، نظرًا لتاريخ المبيعات. نحن لسنا في عجلة من أمرنا للشراء! لذا فإن هذه المعاملات الداخلية يمكن أن تساعدنا في بناء أطروحة حول السهم، ولكن من المفيد أيضًا معرفة المخاطر التي تواجه هذه الشركة. مثال على ذلك: لقد رصدنا علامة تحذير واحدة لمجموعة هاملتون للتأمين يجب أن تكون على دراية بها.

إذا كنت تفضل التحقق من شركة أخرى - شركة ذات إمكانات مالية متفوقة - فلا تفوت هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام، والتي تتمتع بعائد مرتفع على الأسهم وديون منخفضة.

ولأغراض هذه المقالة، المطلعون هم الأفراد الذين يقومون بالإبلاغ عن معاملاتهم إلى الهيئة التنظيمية ذات الصلة. نحن نحسب حاليًا معاملات السوق المفتوحة والتصرفات الخاصة ذات المصالح المباشرة فقط، ولكن ليس المعاملات المشتقة أو المصالح غير المباشرة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.