سجل سعر سهم شركة Haoxi Health Technology Limited ( NASDAQ:HAO ) أداءً سيئًا للغاية خلال الشهر الماضي، حيث انخفض بنسبة كبيرة بلغت 48%. وبالنسبة لأي مساهمين على المدى الطويل، فإن الشهر الأخير ينهي عامًا لن ينساه أحد من خلال تأمين انخفاض سعر السهم بنسبة 99%.

بعد الانخفاض الحاد في الأسعار، قد ترسل شركة Haoxi Health Technology إشارات صعودية للغاية في الوقت الحالي مع نسبة السعر إلى الأرباح (أو "P/E") التي تبلغ 4.2x، حيث أن ما يقرب من نصف جميع الشركات في الولايات المتحدة لديها نسب سعر إلى أرباح أعلى من 18x وحتى نسب السعر إلى الأرباح التي تزيد عن 33x ليست غير عادية. على الرغم من أنه ليس من الحكمة أن نأخذ نسبة السعر إلى الأرباح بالقيمة الاسمية حيث قد يكون هناك تفسير لسبب محدوديتها.

لقد كانت شركة Haoxi Health Technology تؤدي عملاً جيدًا مؤخرًا حيث كانت تنمو أرباحها بوتيرة ثابتة. أحد الاحتمالات هو أن نسبة السعر إلى الربح منخفضة لأن المستثمرين يعتقدون أن نمو الأرباح المحترم هذا قد يكون في الواقع أقل من أداء السوق الأوسع في المستقبل القريب. إذا كنت تحب الشركة، فربما تأمل ألا يكون هذا هو الحال حتى تتمكن من شراء بعض الأسهم بينما لا تحظى بشعبية.

على الرغم من عدم وجود تقديرات تحليلية متاحة لشركة Haoxi Health Technology، يمكنك إلقاء نظرة على هذا التصور المجاني الغني بالبيانات لمعرفة كيفية تراكم الشركة من حيث الأرباح والإيرادات والتدفق النقدي.

ما هو اتجاه نمو شركة هاوكسي للتكنولوجيا الصحية؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى الأرباح، ستحتاج شركة Haoxi Health Technology إلى إنتاج نمو ضعيف يتخلف بشكل كبير عن السوق.

إذا ألقينا نظرة إلى الوراء أولاً، فسوف نجد أن الشركة حققت نمواً مذهلاً في أرباح السهم بنسبة 20% في العام الماضي. كما شهدت آخر فترة ثلاث سنوات ارتفاعاً ممتازاً بنسبة 51% في أرباح السهم، وذلك بفضل أدائها القصير الأجل. لذا يمكننا أن نبدأ بتأكيد أن الشركة قامت بعمل رائع في زيادة الأرباح خلال تلك الفترة.

وبالمقارنة مع السوق، الذي من المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة 14% في الأشهر الـ12 المقبلة، فإن زخم الشركة مشابه جدًا استنادًا إلى نتائج الأرباح السنوية متوسطة الأجل الأخيرة.

وبناءً على هذه المعلومات، نجد أنه من الغريب أن تتداول شركة Haoxi Health Technology عند نسبة سعر إلى ربح أقل من السوق. ويبدو أن بعض المساهمين أكثر تشاؤمًا مما تشير إليه الأوقات الأخيرة، وقد قبلوا أسعار بيع أقل.

الكلمة الأخيرة

لقد هبطت أسهم شركة هاوكسي هيلث تكنولوجي بشكل حاد، وأصبح معدل السعر إلى الأرباح الآن منخفضًا بما يكفي ليلامس الأرض. وبشكل عام، نفضل الحد من استخدام نسبة السعر إلى الأرباح لتحديد ما يعتقده السوق بشأن الصحة العامة للشركة.

لقد أثبتنا أن شركة Haoxi Health Technology تتداول حاليًا عند نسبة سعر إلى ربحية أقل من المتوقع نظرًا لأن نموها الأخير على مدى السنوات الثلاث الماضية يتماشى مع توقعات السوق الأوسع. عندما نرى أرباحًا متوسطة مع نمو مماثل للسوق، نفترض أن المخاطر المحتملة هي التي قد تضع ضغوطًا على نسبة السعر إلى الربحية. على الأقل يبدو أن خطر انخفاض الأسعار خافت إذا استمرت اتجاهات الأرباح المتوسطة الأجل الأخيرة، لكن يبدو أن المستثمرين يعتقدون أن الأرباح المستقبلية قد تشهد بعض التقلبات.

بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال النظر في عدد قليل من المرشحين الجيدين. لذا ألق نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات التي تتمتع بسجل نمو قوي، والتي تتداول عند نسبة سعر إلى ربح منخفضة.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.