كيف يرتبط إطلاق سلسلة 0 الجديدة بسهم شركة هيليوس تكنولوجيز؟

قامت شركة Helios Technologies, Inc. (HLIO) مؤخرًا بتوسيع تشكيلة منتجاتها من منتجات Sun Hydraulics بإضافة صمامات التوازن الجديدة من السلسلة 0، والتي تستهدف التطبيقات الهيدروليكية الضيقة والمتطلبة، وتعزز بشكل دقيق تفوق الشركة في مجال التحكم الدقيق في الحركة.

بالنسبة للمساهمين، يمكن أن يكون لهذا النوع من تطوير المنتجات المركز أهمية مع مرور الوقت، خاصة عندما يدعم قطاعات متخصصة ذات هامش ربح أعلى مدفوعة بالهندسة بدلاً من السعي وراء الحجم البحت.

بسعر سهم يبلغ 55.86 دولارًا، حققت شركة هيليوس للمستثمرين عائدًا قويًا على سعر السهم منذ بداية العام بنسبة 26 بالمائة تقريبًا، في حين أن إجمالي عائد المساهمين لمدة عام واحد بنسبة 13 بالمائة تقريبًا يشير إلى أن الزخم إيجابي ولكنه ليس متفجرًا.

إذا لفت انتباهك هذا النوع من إطلاق المنتجات المستهدفة، فقد يكون من المفيد توسيع نطاق البحث واستكشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية بحثًا عن قصص نمو أخرى غير معروفة على نطاق واسع ولها مصلحة حقيقية في اللعبة.

مع نمو الأرباح بوتيرة أسرع من الإيرادات، واستمرار تداول السهم بخصم مكون من رقمين عن أهداف المحللين وتقديرات القيمة الجوهرية، فهل تُعتبر شركة هيليوس مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بهدوء، أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير المرحلة التالية من نموها؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 14.3% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم شركة هيليوس تكنولوجيز عند 55.86 دولارًا مقابل قيمة عادلة سردية تبلغ 65.20 دولارًا، فإن حالة التقييم تميل نحو ارتفاع كبير إذا صحت الافتراضات.

يُجمع المحللون على سعر مستهدف يبلغ 60.6 دولارًا أمريكيًا لسهم شركة هيليوس تكنولوجيز، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش ربحها وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في آراء المحللين، حيث يُشير أكثرهم تفاؤلًا إلى سعر مستهدف يبلغ 73.0 دولارًا أمريكيًا، بينما يُشير أكثرهم تشاؤمًا إلى سعر مستهدف يبلغ 55.0 دولارًا أمريكيًا فقط.

هل ترغب في معرفة نوع الارتفاع الكبير في الأرباح، وإعادة بناء هوامش الربح، ومضاعف القيمة المضافة التي تتضمنها هذه القصة؟ السرد الكامل يشرح بالتفصيل جميع جوانب هذه الاستراتيجية.

النتيجة: القيمة العادلة 65.20 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن دورية السوق النهائية وبطء تبني حلول هيليوس الأكثر تقدماً والتي تدعم إنترنت الأشياء قد يؤديان بسهولة إلى عرقلة سردية النمو المتفائلة والهوامش الربحية.

منظور آخر للقيمة

إذا ابتعدنا عن التحليلات، تبدو أسهم هيليوس باهظة الثمن عند النظر إليها من منظور الأرباح فقط. فنسبة سعر السهم إلى الأرباح البالغة 54.9 ضعفًا تُقارن بنسبة عادلة تبلغ 47.5 ضعفًا، ومتوسط قطاع الآلات 26.2 ضعفًا، والشركات المنافسة 36.3 ضعفًا. فهل يُبالغ السوق في تقدير قيمة هذا التحوّل؟

قم ببناء سردك الخاص بشركة هيليوس تكنولوجيز

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو ترغب في اختبار صحة الافتراضات بنفسك، يمكنك بناء سرد مخصص في دقائق: افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة هيليوس تكنولوجيز، والتي قد تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل أنت مستعد لمزيد من أفكار الاستثمار؟

قد تكون هيليوس مجرد البداية، وإذا توقفت هنا فقد تفوتك بعض الفرص الأكثر جاذبية في السوق، والتي يتم تجاهلها، والتي تزيد من الدخل.

• استغل الجودة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية من خلال استهداف الشركات التي يتم تداول أسهمها بأقل من إمكانات تدفقاتها النقدية باستخدام هذه الأسهم الـ 915 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية قبل أن يدركها الآخرون.
• استغل التحول العلماني القادم في الطب والتكنولوجيا من خلال التركيز على المبتكرين الذين تدعمهم هذه الأسهم الثلاثين في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية والتي يمكن أن تعيد تشكيل نتائج المرضى.
• اضمن عوائد نقدية موثوقة في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق من خلال تصفية هذه الأسهم الـ 13 التي توزع أرباحاً بنسبة تزيد عن 3% والتي توفر دخلاً جذاباً مع إمكانية النمو.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.