غالبًا ما يسترشد المستثمرون بفكرة اكتشاف "الشيء الكبير التالي"، حتى لو كان ذلك يعني شراء "أسهم القصة" دون أي إيرادات، ناهيك عن الربح. في بعض الأحيان يمكن لهذه القصص أن تشوش على عقول المستثمرين، مما يدفعهم إلى الاستثمار بناءً على عواطفهم وليس على أساس أساسيات الشركة الجيدة. يمكن للشركات الخاسرة أن تتصرف مثل الإسفنجة لرأس المال - لذلك يجب على المستثمرين توخي الحذر حتى لا يتخلصوا من الأموال الجيدة بعد الأموال السيئة.

لذلك، إذا كانت فكرة المخاطر العالية والمكافأة العالية لا تناسبك، فقد تكون مهتمًا أكثر بالشركات المربحة والمتنامية، مثل كابوت ( Cabot Corporation(CBT.US) ). الآن هذا لا يعني أن الشركة تقدم أفضل فرصة استثمارية على الإطلاق، ولكن الربحية هي عنصر أساسي للنجاح في الأعمال التجارية.

Cabot Corporation(CBT.US)

كابوت تحسين الأرباح

في السنوات الثلاث الماضية، ارتفعت أرباح كابوت للسهم الواحد. لدرجة أنه من المخادع بعض الشيء استخدام هذه الأرقام لمحاولة استنتاج تقديرات طويلة المدى. ونتيجة لذلك، سنركز على النمو خلال العام الماضي بدلاً من ذلك. ومن دواعي سرور المساهمين أن ربحية السهم لشركة Cabot ارتفعت من 6.17 دولارًا أمريكيًا إلى 7.81 دولارًا أمريكيًا خلال العام الماضي. وهذا مكسب جدير بالثناء بنسبة 27٪.

يمكن أن يساعد النظر المتأني في نمو الإيرادات والأرباح قبل هوامش الفوائد والضرائب (EBIT) في تحديد وجهة نظر حول استدامة نمو الأرباح الأخير. في حين أن شركة Cabot ربما حافظت على هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) خلال العام الماضي، فقد انخفضت الإيرادات. وفي حين أن هذا قد يثير المخاوف، يجب على المستثمرين التحقيق في الأسباب الكامنة وراء ذلك.

في الرسم البياني أدناه، يمكنك أن ترى كيف قامت الشركة بزيادة أرباحها وإيراداتها بمرور الوقت. انقر على الرسم البياني لمعرفة الأرقام الدقيقة.

لحسن الحظ، لدينا إمكانية الوصول إلى توقعات المحللين لأرباح كابوت المستقبلية . يمكنك إجراء تنبؤاتك الخاصة دون النظر، أو يمكنك Cabot Corporation(CBT.US) .

هل يتماشى المطلعون على كابوت مع جميع المساهمين؟

لا نتوقع أن نرى المطلعين يمتلكون نسبة كبيرة من شركة تبلغ قيمتها 5.3 مليار دولار أمريكي مثل كابوت. ولكن بفضل استثمارهم في الشركة، من دواعي سرورنا أن نرى أنه لا تزال هناك حوافز لمواءمة أعمالهم مع المساهمين. ونظرًا لأن المطلعين يمتلكون جزءًا كبيرًا من الأسهم، التي تقدر قيمتها حاليًا بـ 68 مليون دولار أمريكي، فإن لديهم الكثير من الدوافع لدفع الشركة إلى النجاح. وهذا من شأنه أن يبقيهم يركزون على خلق قيمة طويلة المدى للمساهمين.

هل يستحق Cabot مكانًا في قائمة مراقبتك؟

بالنسبة للمستثمرين في مجال النمو، يعد المعدل الأولي لنمو الأرباح في كابوت بمثابة منارة في الليل. مع معدلات نمو ربحية السهم بهذه الطريقة، ليس من المستغرب أن نرى كبار المسؤولين في الشركة يضعون ثقتهم في الشركة من خلال الاستمرار في الاحتفاظ باستثمارات كبيرة. في ميزان مزاياه، فإن النمو القوي لعائد السهم الواحد والمطلعين على الشركة المتوافقين مع المساهمين سيشير إلى عمل يستحق المزيد من البحث. يجب عليك دائمًا التفكير في المخاطر بالرغم من ذلك. مثال على ذلك، لقد رصدنا Cabot Corporation(CBT.US) يجب أن تكونا على دراية بهما.

على الرغم من أن كابوت يبدو بالتأكيد جيدًا، إلا أنه قد يجذب المزيد من المستثمرين إذا كان المطلعون على بواطن الأمور يشترون الأسهم. إذا كنت ترغب في رؤية الشركات التي تقوم بعمليات شراء من الداخل، فاطلع على هذه المجموعة المختارة بعناية من الشركات التي لا تتباهى بالنمو القوي فحسب، بل شهدت أيضًا عمليات شراء من الداخل مؤخرًا. .

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.