إن إثارة الاستثمار في شركة يمكنها عكس ثرواتها تمثل عامل جذب كبير لبعض المضاربين، لذلك حتى الشركات التي ليس لديها إيرادات، ولا ربح، وسجل من الفشل، يمكنها أن تتمكن من العثور على مستثمرين. ولكن كما قال بيتر لينش في One Up On Wall Street ، "التسديدات الطويلة لا تؤتي ثمارها أبدًا". يمكن للشركات الخاسرة أن تتصرف مثل الإسفنجة لرأس المال - لذلك يجب على المستثمرين توخي الحذر حتى لا يتخلصوا من الأموال الجيدة بعد الأموال السيئة.

لذلك، إذا كانت فكرة المخاطر العالية والمكافأة العالية لا تناسبك، فقد تكون مهتمًا أكثر بالشركات المربحة والمتنامية، مثل Copart ( NASDAQ:CPRT ). الآن هذا لا يعني أن الشركة تقدم أفضل فرصة استثمارية على الإطلاق، ولكن الربحية هي عنصر أساسي للنجاح في الأعمال التجارية.

شاهد أحدث تحليلاتنا لكوبارت

ما مدى سرعة قيام كوبارت بزيادة أرباح السهم الواحد؟

إذا كنت تعتقد أن الأسواق تتسم بالكفاءة بشكل غامض، فستتوقع على المدى الطويل أن يتبع سعر سهم الشركة نتائج ربحية السهم (EPS). لذلك فمن المنطقي أن يولي المستثمرون ذوو الخبرة اهتمامًا وثيقًا بربحية الشركة عند إجراء أبحاث الاستثمار. من الجيد بالتأكيد أن نرى أن كوبارت تمكنت من زيادة ربحية السهم بنسبة 24% سنويًا على مدى ثلاث سنوات. إذا تمكنت الشركة من الحفاظ على هذا النوع من النمو، فإننا نتوقع أن يأتي المساهمين راضين.

يمكن أن يساعد النظر المتأني في نمو الإيرادات والأرباح قبل هوامش الفوائد والضرائب (EBIT) في تحديد وجهة نظر حول استدامة نمو الأرباح الأخير. حافظت كوبارت على هوامش أرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مستقرة خلال العام الماضي، مع زيادة الإيرادات بنسبة 12% لتصل إلى 4.0 مليار دولار أمريكي. وهذا أمر إيجابي حقيقي.

في الرسم البياني أدناه، يمكنك أن ترى كيف قامت الشركة بزيادة أرباحها وإيراداتها بمرور الوقت. انقر على الرسم البياني لمعرفة الأرقام الدقيقة.

لحسن الحظ، لدينا إمكانية الوصول إلى توقعات المحللين لأرباح كوبارت المستقبلية . يمكنك إجراء تنبؤاتك الخاصة دون النظر، أو يمكنك إلقاء نظرة خاطفة على ما يتوقعه المحترفون .

هل يتوافق المطلعون على كوبارت مع جميع المساهمين؟

وبما أن قيمة كوبارت السوقية تبلغ 47 مليار دولار أمريكي، فإننا لا نتوقع أن يمتلك المطلعون على بواطن الأمور نسبة كبيرة من الأسهم. لكننا نشعر بالارتياح من حقيقة أنهم مستثمرون في الشركة. والجدير بالذكر أن لديهم حصة تحسد عليها في الشركة تبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار أمريكي. يجب أن يجد حاملو الأسهم هذا المستوى من الالتزام الداخلي مشجعًا للغاية، لأنه سيضمن أن قادة الشركة سيختبرون أيضًا نجاحهم أو فشلهم مع السهم.

من الجيد أن نرى أن المطلعين يستثمرون في الشركة، ولكن هل مستويات الأجور معقولة؟ حسنًا، استنادًا إلى أجر الرئيس التنفيذي، قد تجادل بأنهم كذلك بالفعل. يبلغ متوسط إجمالي التعويضات للرؤساء التنفيذيين للشركات المماثلة في الحجم لشركة كوبارت، والتي تزيد قيمتها السوقية عن 8.0 مليار دولار أمريكي، حوالي 12 مليون دولار أمريكي.

لم يتلق الرئيس التنفيذي لشركة Copart سوى 385 ألف دولار أمريكي كتعويض إجمالي للسنة المنتهية في يوليو 2023. ومن الواضح أن هذا أقل بكثير من المتوسط، لذلك في لمحة يبدو هذا الترتيب سخيًا للمساهمين ويشير إلى ثقافة مكافآت متواضعة. لا تعد مستويات أجور الرؤساء التنفيذيين المقياس الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين، ولكن عندما تكون الأجور متواضعة، فإن ذلك يدعم المواءمة المعززة بين الرئيس التنفيذي والمساهمين العاديين. وبشكل عام، يمكن القول بأن مستويات الأجور المعقولة تشهد على اتخاذ قرارات جيدة.

هل كوبارت يستحق المراقبة؟

إذا كنت تعتقد أن سعر السهم يتبع ربحية السهم، فيجب عليك بالتأكيد أن تتعمق أكثر في النمو القوي لعائد السهم الواحد لكوبارت. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الإقناع بما يتجاوز معدل نمو ربحية السهم، فلا تنسَ الأجر المعقول والملكية العالية من الداخل. كل شخص لديه تفضيلاته الخاصة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، لكن هذا بالتأكيد يجعل كوبارت تبدو مثيرة للاهتمام بالفعل. لا تزال بحاجة إلى ملاحظة المخاطر، على سبيل المثال - لدى كوبارت علامة تحذير واحدة نعتقد أنه يجب عليك أن تكون على دراية بها.

هناك دائمًا إمكانية القيام بعمل جيد عند شراء الأسهم التي لا تحقق أرباحًا وليس لديها أشخاص من داخل الشركة يشترون الأسهم. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في هذه المقاييس المهمة، فإننا نشجعكم على التحقق من الشركات التي تمتلك هذه الميزات. يمكنك الوصول إلى قائمة مجانية منهم هنا .

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.