قد يبدو شراء شركة تُقدّم عرضًا جذابًا للمستثمرين فكرةً جيدةً (وفرصةً مثيرةً)، حتى لو كانت تفتقر حاليًا إلى سجل حافل بالإيرادات والأرباح. لكن في الواقع، عندما تتكبّد الشركة خسائر سنوية لفترة طويلة، يتحمّل مستثمروها عادةً نصيبهم من تلك الخسائر. صحيح أن الشركة ذات التمويل الجيد قد تتحمّل الخسائر لسنوات، إلا أنها ستحتاج في النهاية إلى تحقيق ربح، وإلا سينصرف المستثمرون عنها وتتلاشى.

إذا لم يكن هذا النوع من الشركات يناسبك، وتفضل الشركات التي تحقق إيرادات وأرباحًا، فقد تكون مهتمًا بشركة United States Lime & Minerals ( NASDAQ:USLM ). مع ذلك، لا يعني هذا أن الشركة تمثل أفضل فرصة استثمارية متاحة، لكن الربحية عنصر أساسي للنجاح في عالم الأعمال.

ما مدى سرعة زيادة أرباح شركة United States Lime & Minerals للسهم الواحد؟

إذا كنت تعتقد أن الأسواق تتسم ولو بقدر ضئيل من الكفاءة، فمن المتوقع على المدى الطويل أن يتبع سعر سهم الشركة أرباحها للسهم الواحد. لذا، من المنطقي أن يولي المستثمرون ذوو الخبرة اهتمامًا بالغًا لأرباح السهم الواحد عند إجراء أبحاثهم الاستثمارية. ويشعر مساهمو شركة "يونايتد ستيتس لايم آند مينيرالز" بالرضا التام، إذ بلغ نمو أرباح السهم الواحد السنوي للشركة 45% خلال السنوات الثلاث الماضية. ورغم أن هذا المعدل من النمو غير مستدام على المدى الطويل، إلا أنه يلفت أنظار المستثمرين المحتملين بلا شك.

يُمكن أن يُساعد التدقيق في نمو الإيرادات وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) على تكوين رؤية حول استدامة نمو الأرباح الأخير. والخبر السار هو أن شركة United States Lime & Minerals تُحقق نموًا في الإيرادات، كما تحسّنت هوامش أرباحها قبل الفوائد والضرائب بنسبة 4.7 نقطة مئوية لتصل إلى 42% خلال العام الماضي. وهذا أمرٌ مُبشّرٌ للغاية.

يوضح الرسم البياني أدناه تطور أرباح الشركة وإيراداتها بمرور الوقت. انقر على الرسم البياني للاطلاع على الأرقام الدقيقة.

مع أن نمو الأرباح أمرٌ مُبشّر، إلا أنه يجب التذكّر دائمًا أن ضعف الميزانية العمومية قد يُؤدّي إلى عواقب وخيمة. لذا، يُنصح بالتحقّق من قوة الميزانية العمومية لشركة "يونايتد ستيتس لايم آند مينيرالز" قبل التسرّع في التفاؤل.

هل يتوافق المطلعون على بواطن الأمور في شركة United States Lime & Minerals مع مصالح جميع المساهمين؟

من الضروري أن يتصرف قادة الشركات بما يخدم مصالح المساهمين، ولذا يُعدّ استثمار المطلعين بمثابة ضمانة للسوق. ومن الجيد أن نرى أن لدى المطلعين في شركة "يونايتد ستيتس لايم آند مينيرالز" استثمارات كبيرة في أسهمها، حيث تبلغ قيمتها 30 مليون دولار أمريكي. وهذا يدل على ثقة كبيرة في الشركة، وقد يشير إلى اقتناعهم باستراتيجية العمل. ورغم أن هذه النسبة لا تتجاوز 0.9% من أسهم الشركة، إلا أنها كافية للدلالة على توافق مصالح قادة الشركة مع مصالح المساهمين العاديين.

هل ينبغي عليك إضافة شركة United States Lime & Minerals إلى قائمة مراقبتك؟

شهدت أرباح سهم شركة United States Lime & Minerals ارتفاعًا ملحوظًا، بمعدلات نمو قياسية. هذا النمو لافت للنظر، ومن المؤكد أن الاستثمار الكبير الذي يمتلكه المساهمون الرئيسيون سيعزز من آفاق الشركة. ويُؤمل، بطبيعة الحال، أن يُشير هذا النمو القوي إلى تحسن جوهري في أداء الشركة. وبناءً على مجمل العوامل، نعتقد أن شركة United States Lime & Minerals تستحق المتابعة الدقيقة. مع أننا درسنا جودة الأرباح، إلا أننا لم نُقيّم السهم بعد. لذا، إذا كنت ترغب في شراء أسهم بأسعار منخفضة، فقد ترغب في التحقق مما إذا كان سهم United States Lime & Minerals يُتداول بنسبة سعر إلى ربحية مرتفعة أو منخفضة ، مقارنةً بمتوسط القطاع.

هناك دائمًا إمكانية لتحقيق أرباح جيدة من خلال شراء أسهم شركات لا تشهد نموًا في الأرباح ولا يشتري فيها المطلعون أسهمًا. ولكن بالنسبة لمن يأخذون هذه المعايير المهمة بعين الاعتبار، نشجعكم على البحث عن شركات تتمتع بهذه الميزات. يمكنكم الوصول إلى قائمة مُخصصة بالشركات التي حققت نموًا مدعومًا بحصص كبيرة من المطلعين.

يرجى ملاحظة أن معاملات المطلعين التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.