من الشائع لدى العديد من المستثمرين، وخاصة عديمي الخبرة، شراء أسهم في شركات ذات قصة جيدة حتى لو كانت هذه الشركات خاسرة. في بعض الأحيان يمكن لهذه القصص أن تشوش على عقول المستثمرين، مما يدفعهم إلى الاستثمار بناءً على عواطفهم وليس على أساس أساسيات الشركة الجيدة. يمكن للشركات الخاسرة أن تتصرف مثل الإسفنجة لرأس المال - لذلك يجب على المستثمرين توخي الحذر حتى لا يتخلصوا من الأموال الجيدة بعد الأموال السيئة.

وعلى النقيض من كل ذلك، يفضل العديد من المستثمرين التركيز على شركات مثل الخريف لتقنيات المياه والطاقة ( شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة(2081.SA) )، التي لا تحقق إيرادات فحسب، بل أرباحًا أيضًا. وحتى لو تم تقييم هذه الشركة بشكل عادل من قبل السوق، فإن المستثمرين سيوافقون على أن تحقيق أرباح ثابتة سيستمر في تزويد الخريف لتقنيات المياه والطاقة بالوسائل اللازمة لإضافة قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة(2081.SA)

تزايد أرباح شركة الخريّف لتقنيات المياه والطاقة

بشكل عام، يجب أن تشهد الشركات التي تشهد نموًا في ربحية السهم (EPS) اتجاهات مماثلة في سعر السهم. لذلك فمن المنطقي أن يولي المستثمرون ذوو الخبرة اهتمامًا وثيقًا بربحية الشركة عند إجراء أبحاث الاستثمار. يمكننا أن نرى أنه في السنوات الثلاث الماضية قامت شركة الخريّف لتقنيات المياه والطاقة بزيادة ربحية السهم بنسبة 7.1% سنويًا. قد لا يكون هذا نموًا مرتفعًا بشكل خاص، لكنه يُظهر أن أرباح السهم الواحد تتحرك بثبات في الاتجاه الصحيح.

تتمثل إحدى طرق التحقق من نمو الشركة في النظر في كيفية تغير هوامش إيراداتها وأرباحها قبل الفوائد والضرائب (EBIT). في حين حققت شركة الخريّف لتقنيات المياه والطاقة أداءً جيدًا في زيادة إيراداتها خلال العام الماضي، إلا أن هوامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك تراجعت في الوقت نفسه. لذلك يبدو أن المستقبل قد يحمل المزيد من النمو، خاصة إذا ظلت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك ثابتة.

يمكنك إلقاء نظرة على اتجاه نمو إيرادات وأرباح الشركة، في الرسم البياني أدناه. انقر على الرسم البياني لمعرفة الأرقام الدقيقة.

في حين أن الربحية تدفع الاتجاه الصعودي، فإن المستثمرين الحذرين شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة(2081.SA) .

هل المطلعون على شركة الخريف لتكنولوجيا المياه والطاقة متوافقون مع جميع المساهمين؟

ينبغي أن يمنح المستثمرين إحساسًا بالأمان عند امتلاك أسهم في الشركة إذا كان المطلعون يمتلكون أسهمًا أيضًا، مما يخلق توافقًا وثيقًا بين مصالحهم. سيكون المساهمون سعداء بحقيقة أن المطلعين يمتلكون أسهم الخريف لتقنيات المياه والطاقة بقيمة كبيرة. على وجه التحديد، لديهم أسهم بقيمة 169 مليون ريال سعودي. وهذا مبلغ كبير من المال، وليس حافزا صغيرا للعمل الجاد. على الرغم من أن هذا يمثل حوالي 3.0% فقط من الشركة، إلا أنه ما يكفي من المال للإشارة إلى التوافق بين قادة الأعمال والمساهمين العاديين.

هل شركة الخريّف لتقنيات المياه والطاقة تستحق الاهتمام؟

إحدى السمات المشجعة الهامة لشركة الخريّف لتقنيات المياه والطاقة هي زيادة أرباحها. ولإضافة شرارة إضافية إلى النار، تعد الملكية الكبيرة من الداخل في الشركة من الأمور البارزة الأخرى. يعد هذان العاملان من أهم المعالم البارزة للشركة والتي يجب أن تكون منافسًا قويًا لقوائم المراقبة الخاصة بك. ومع ذلك، يجب أن تتعرف على شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة(2081.SA) .

هناك دائمًا إمكانية القيام بعمل جيد عند شراء الأسهم التي لا تحقق أرباحًا وليس لديها أشخاص من داخل الشركة يشترون الأسهم. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في هذه المقاييس المهمة، فإننا نشجعكم على التحقق من الشركات التي تمتلك هذه الميزات. يمكنك الوصول إلى قائمة مخصصة من الشركات السعودية التي أظهرت نموًا مدعومًا بممتلكات كبيرة من الداخل.

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.