إن إثارة الاستثمار في شركة يمكنها عكس ثرواتها تمثل عامل جذب كبير لبعض المضاربين، لذلك حتى الشركات التي ليس لديها إيرادات، ولا ربح، وسجل من الفشل، يمكنها أن تتمكن من العثور على مستثمرين. ولكن الحقيقة هي أنه عندما تخسر الشركة أموالا كل عام، لفترة كافية، فإن المستثمرين عادة ما يأخذون نصيبهم من تلك الخسائر. يمكن للشركات الخاسرة أن تتصرف مثل الإسفنجة لرأس المال - لذلك يجب على المستثمرين توخي الحذر حتى لا يتخلصوا من الأموال الجيدة بعد الأموال السيئة.

على الرغم من كونهم في عصر الاستثمار في أسهم التكنولوجيا، إلا أن العديد من المستثمرين ما زالوا يتبنون استراتيجية أكثر تقليدية؛ شراء أسهم في شركات مربحة مثل المراعي ( تداول:2280 ). في حين أن الربح ليس المقياس الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار عند الاستثمار، إلا أنه من المفيد الاعتراف بالشركات التي يمكنها إنتاجه باستمرار.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لسهم المراعي

أرباح المراعي تتحسن

حتى عندما يكون نمو ربحية السهم (EPS) غير استثنائي، يمكن إنشاء قيمة الشركة إذا استمر هذا المعدل كل عام. لذلك ليس من المستغرب أن بعض المستثمرين يميلون أكثر للاستثمار في الأعمال المربحة. ومن الجيد أن نرى أن ربحية السهم للمراعي قد نمت من 1.72 ر.س إلى 2.03 ر.س على مدى اثني عشر شهراً. وهذا مكسب بنسبة 18٪. نمو محترم في المخطط الأوسع للأشياء.

يمكن أن يساعد النظر المتأني في نمو الإيرادات والأرباح قبل هوامش الفوائد والضرائب (EBIT) في تحديد وجهة نظر حول استدامة نمو الأرباح الأخير. ظلت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك للمراعي دون تغيير إلى حد ما خلال العام الماضي، ومع ذلك فإنه من دواعي سرور الشركة أن تعلن عن نمو إيراداتها للفترة بنسبة 7.5% لتصل إلى 19 مليار ريال سعودي. هذه أخبار مشجعة للشركة!

يوضح الرسم البياني أدناه كيفية تقدم الخطوط العليا والسفلى للشركة مع مرور الوقت. انقر على الرسم البياني لمعرفة الأرقام الدقيقة.

بالطبع، تكمن الموهبة في العثور على الأسهم التي تتمتع بأفضل أيامها في المستقبل، وليس في الماضي. يمكنك بالطبع أن تبني رأيك على الأداء السابق، ولكن قد ترغب أيضًا في التحقق من هذا الرسم البياني التفاعلي لتوقعات المحللين المحترفين EPS لشركة المراعي .

هل المطلعون في شركة المراعي متوافقون مع جميع المساهمين؟

وبما أن شركة المراعي تبلغ قيمتها السوقية 54 مليار ر.س، فإننا لا نتوقع أن يمتلك المطلعون نسبة كبيرة من الأسهم. لكننا مطمئنون بحقيقة أنهم استثمروا في الشركة. ونشير إلى أن حصتهم الرائعة في الشركة تبلغ قيمتها 474 مليون ريال سعودي. ونلاحظ أن هذا يمثل 0.9% من الشركة، والتي قد تكون صغيرة نظرًا للحجم الكبير لشركة المراعي، إلا أنها لا تزال تستحق الذكر. وينبغي أن يظل هذا حافزًا كبيرًا للإدارة لتعظيم قيمة المساهمين.

هل يجب عليك إضافة المراعي إلى قائمة مراقبتك؟

كما ذكرنا سابقًا، تعتبر شركة المراعي شركة متنامية، وهو أمر مشجع. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أكثر من ذلك بقليل، فإن المستوى العالي للملكية الداخلية يعزز حماسنا لهذا النمو. هذا المزيج يفضله المستثمرون بالتأكيد، لذا فكر في إبقاء الشركة على قائمة المراقبة. ومع ذلك، انتبه إلى أن شركة المراعي تظهر علامة تحذير واحدة في تحليلنا الاستثماري ، يجب أن تعرفها عن...

جمال الاستثمار هو أنه يمكنك الاستثمار في أي شركة تريدها تقريبًا. ولكن إذا كنت تفضل التركيز على الأسهم التي أظهرت عمليات شراء من الداخل، فإليك قائمة بالشركات التي قامت بعمليات شراء من الداخل خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.