من الشائع أن يشتري العديد من المستثمرين، وخاصةً عديمي الخبرة منهم، أسهمًا في شركات ذات سجلّ جيد حتى لو كانت هذه الشركات خاسرة. ولكن كما قال بيتر لينش في كتابه "مُغامر في وول ستريت" : "الرهانات طويلة الأجل لا تُؤتي ثمارها تقريبًا". فبينما قد تتكبد الشركة ذات التمويل الجيد خسائر لسنوات، إلا أنها ستحتاج في النهاية إلى تحقيق ربح، وإلا سيتخلى المستثمرون عن استثماراتهم وستتلاشى الشركة.

إذا لم يكن هذا النوع من الشركات يناسب ذوقك، وكنت تفضل الشركات التي تُدرّ الإيرادات، بل وتُحقق الأرباح، فقد تكون شركة بيكر هيوز ( ناسداك: BKR ) مهتمة بها. مع أن الربح ليس المقياس الوحيد الذي يجب مراعاته عند الاستثمار، إلا أنه من المهم التركيز على الشركات التي تُحققه باستمرار.

ما مدى سرعة نمو أرباح شركة بيكر هيوز لكل سهم؟

شهدت شركة بيكر هيوز نموًا هائلاً في ربحية السهم الواحد خلال السنوات الثلاث الماضية، لدرجة أن معدل النمو هذا لا يُمثل تقييمًا عادلًا لمستقبل الشركة. لذلك، سنركز على نمو العام الماضي. ارتفعت ربحية سهم بيكر هيوز ارتفاعًا هائلاً من 1.81 دولار أمريكي إلى 2.95 دولار أمريكي في عام واحد فقط؛ وهي نتيجة ستُسعد المساهمين بالتأكيد. إنها زيادة مُحمودة بنسبة 63%.

إن الدراسة الدقيقة لنمو الإيرادات وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) يمكن أن تُسهم في تكوين رؤية واضحة حول استدامة نمو الأرباح الأخير. وبينما نشير إلى أن بيكر هيوز حققت هوامش أرباح قبل الفوائد والضرائب مماثلة لتلك التي حققتها العام الماضي، إلا أن إيراداتها نمت بنسبة 6.2% لتصل إلى 28 مليار دولار أمريكي. وهذا يُمثل تقدمًا ملحوظًا.

يوضح الرسم البياني أدناه تطور صافي أرباح الشركة وإيراداتها على مر الزمن. لمزيد من التفاصيل، انقر على الصورة.

تكمن الحيلة، كمستثمر، في البحث عن شركات ستحقق أداءً جيدًا في المستقبل، وليس فقط في الماضي. مع أن التنبؤات الفلكية غير موجودة، يمكنك الاطلاع على تصورنا لتوقعات المحللين بشأن أرباح سهم بيكر هيوز المستقبلية مجانًا.

هل يتوافق المطلعون في شركة بيكر هيوز مع جميع المساهمين؟

نظرًا لحجم شركة بيكر هيوز، لا نتوقع أن يمتلك المطلعون الداخليون حصةً كبيرةً من أسهمها. لكننا مطمئنون لاستثمارهم فيها. ونظرًا لامتلاك المطلعين الداخليين حصةً كبيرةً من الأسهم، تُقدر قيمتها حاليًا بـ 62 مليون دولار أمريكي، فإن لديهم دافعًا قويًا لدفع الشركة نحو النجاح. وهذا يدل على أن أهداف المساهمين والإدارة واحدة.

هل تستحق شركة بيكر هيوز أن نراقبها؟

بالنسبة لمستثمري النمو، يُعدّ معدل نمو أرباح بيكر هيوز الخام مؤشرًا إيجابيًا. يُعدّ هذا المعدل من نمو ربحية السهم أمرًا يدعو الشركة للفخر، لذا ليس من المستغرب أن يحتفظ المطلعون على بواطن الأمور بجزء كبير من أسهمها. يُعدّ النمو السريع وثقة المطلعين على بواطن الأمور كافيين لتبرير المزيد من البحث، لذا يبدو سهمًا جيدًا للمتابعة. وبالطبع، مجرد نمو بيكر هيوز لا يعني أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. إذا كنت تتساءل عن التقييم، فراجع هذا المقياس لنسبة السعر إلى الربحية ، مقارنةً بقطاعها.

على الرغم من أن بيكر هيوز تبدو جيدة بالتأكيد، إلا أنها قد تجذب المزيد من المستثمرين إذا اشترى المطلعون أسهمها. إذا كنت ترغب في رؤية شركات ذات مساهمة أكبر في السوق، فاطلع على هذه المجموعة المختارة بعناية من الشركات التي لا تفتخر فقط بنمو قوي، بل وتحظى بدعم قوي من المطلعين .

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.