من الشائع أن يقوم العديد من المستثمرين، وخاصةً عديمي الخبرة، بشراء أسهم في شركات ذات قصص جذابة حتى لو كانت هذه الشركات تتكبد خسائر. أحيانًا، قد تُشوش هذه القصص عقول المستثمرين، مما يدفعهم إلى الاستثمار بدافع العاطفة بدلًا من الاعتماد على أسس الشركة القوية. ويمكن للشركات الخاسرة أن تستنزف رأس المال بسهولة، لذا ينبغي على المستثمرين توخي الحذر من إهدار أموالهم على مشاريع خاسرة.

على النقيض من ذلك، يفضل العديد من المستثمرين التركيز على شركات مثل HealthEquity ( NASDAQ:HQY )، التي لا تحقق إيرادات فحسب، بل أرباحًا أيضًا. ورغم أن هذا لا يدل بالضرورة على ما إذا كانت الشركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، إلا أن ربحية أعمالها كافية لتبرير ارتفاع سعر سهمها، لا سيما إذا كانت تشهد نموًا.

ما مدى سرعة نمو أرباح شركة HealthEquity للسهم الواحد؟

شهدت شركة HealthEquity نموًا هائلاً في ربحية السهم خلال السنوات الثلاث الماضية، لدرجة أن معدل النمو على مدى ثلاث سنوات لا يُعدّ تقييمًا دقيقًا لمستقبل الشركة. لذا، سنركز على النمو خلال العام الماضي. وقد قفزت ربحية سهم HealthEquity بشكلٍ ملحوظ من 1.12 دولار أمريكي إلى 2.25 دولار أمريكي خلال العام الماضي، وهو نمو سنوي نادر بنسبة 101%.

إحدى طرق التحقق من نمو الشركة هي مراقبة تغيرات إيراداتها وهوامش أرباحها قبل الفوائد والضرائب. والخبر السار هو أن شركة HealthEquity تشهد نموًا في الإيرادات، كما تحسنت هوامش أرباحها قبل الفوائد والضرائب بنسبة 5.8 نقطة مئوية لتصل إلى 23% خلال العام الماضي. وهذا مؤشر إيجابي للغاية.

يمكنك الاطلاع على اتجاه نمو إيرادات وأرباح الشركة في الرسم البياني أدناه. لعرض الأرقام الفعلية، انقر على الرسم البياني.

في الاستثمار، كما في الحياة، المستقبل أهم من الماضي. فلماذا لا تلقي نظرة على هذا العرض التفاعلي المجاني لتوقعات أرباح شركة HealthEquity؟

هل يتوافق المطلعون على بواطن الأمور في شركة HealthEquity مع مصالح جميع المساهمين؟

نظراً لحجم شركة HealthEquity، لا نتوقع أن يمتلك المطلعون نسبة كبيرة من أسهمها. لكننا نطمئن لوجودهم كمستثمرين فيها، إذ تبلغ قيمة حصتهم فيها 146 مليون دولار أمريكي. وهذا يدل على أن الإدارة ستراعي مصالح المساهمين عند اتخاذ القرارات.

هل تستحق شركة HealthEquity مكانًا في قائمة مراقبتك؟

يشهد ربح سهم شركة HealthEquity نموًا ملحوظًا. هذا النمو في ربح السهم يلفت الأنظار بلا شك، كما أن نسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الكبيرة تزيد من اهتمامنا بالشركة. نأمل، بالطبع، أن يشير هذا النمو القوي إلى تحسن جوهري في أداء الشركة. بناءً على هذا التحليل السريع، نعتقد أن HealthEquity تستحق أن تُضاف إلى قائمة مراقبتك. مع ذلك، ننصحك بالاطلاع على علامة التحذير الوحيدة التي رصدناها في HealthEquity .

في حين أن اختيار الأسهم التي لا تشهد نمواً في الأرباح ولا تشهد عمليات شراء من الداخل يمكن أن يحقق نتائج، بالنسبة للمستثمرين الذين يقدرون هذه المقاييس الرئيسية، إليكم قائمة مختارة بعناية من الشركات في الولايات المتحدة ذات إمكانات نمو واعدة وثقة من الداخل.

يرجى ملاحظة أن معاملات المطلعين التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.