من الشائع لدى العديد من المستثمرين، وخاصة عديمي الخبرة، شراء أسهم في شركات ذات قصة جيدة حتى لو كانت هذه الشركات خاسرة. في بعض الأحيان يمكن لهذه القصص أن تشوش على عقول المستثمرين، مما يدفعهم إلى الاستثمار بناءً على عواطفهم وليس على أساس أساسيات الشركة الجيدة. الشركات الخاسرة تتسابق دائمًا مع الزمن للوصول إلى الاستدامة المالية، لذلك قد يتحمل المستثمرون في هذه الشركات مخاطر أكثر مما ينبغي.

وعلى النقيض من كل ذلك، يفضل العديد من المستثمرين التركيز على شركات مثل Kosmos Energy ( NYSE:KOS )، التي لا تحقق إيرادات فحسب، بل أرباحًا أيضًا. في حين أن هذا لا يشير بالضرورة إلى ما إذا كانت مقومة بأقل من قيمتها، فإن ربحية الشركة كافية لتبرير بعض التقدير - خاصة إذا كانت تنمو.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لشركة Kosmos Energy

ما مدى سرعة نمو شركة Kosmos Energy لأرباحها لكل سهم؟

على مدى السنوات الثلاث الماضية، قامت شركة Kosmos Energy بزيادة ربحية السهم (EPS) بمعدل مثير للإعجاب من نقطة منخفضة نسبيًا، مما أدى إلى معدل نمو بنسبة ثلاث سنوات لا يشير بشكل خاص إلى الأداء المستقبلي المتوقع. وبالتالي فمن المنطقي التركيز على معدلات النمو الأحدث بدلا من ذلك. خلال العام الماضي، قامت شركة Kosmos Energy بزيادة ربحية السهم من 0.43 دولار أمريكي إلى 0.47 دولار أمريكي. هذه زيادة عادلة قدرها 8.6٪.

يمكن أن يساعد النظر المتأني في نمو الإيرادات والأرباح قبل هوامش الفوائد والضرائب (EBIT) في تحديد وجهة نظر حول استدامة نمو الأرباح الأخير. في حين أن شركة Kosmos Energy ربما حافظت على هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك خلال العام الماضي، فقد انخفضت الإيرادات. ويكفي أن نقول أن هذه ليست علامة كبيرة على النمو.

في الرسم البياني أدناه، يمكنك أن ترى كيف قامت الشركة بزيادة أرباحها وإيراداتها بمرور الوقت. لمزيد من التفاصيل الدقيقة، انقر على الصورة.

بالطبع، تكمن الموهبة في العثور على الأسهم التي تتمتع بأفضل أيامها في المستقبل، وليس في الماضي. يمكنك بالطبع أن تبني رأيك على الأداء السابق، ولكن قد ترغب أيضًا في التحقق من هذا الرسم البياني التفاعلي لتوقعات المحللين المحترفين EPS لشركة Kosmos Energy .

هل ينسجم المطلعون على شركة كوزموس للطاقة مع جميع المساهمين؟

ينبغي أن يمنح المستثمرين إحساسًا بالأمان عند امتلاك أسهم في الشركة إذا كان المطلعون يمتلكون أسهمًا أيضًا، مما يخلق توافقًا وثيقًا بين مصالحهم. سيكون من دواعي سرور المساهمين حقيقة أن المطلعين يمتلكون أسهمًا في Kosmos Energy بقيمة كبيرة. ومع وجود أسهم ضخمة تبلغ قيمتها 61 مليون دولار أمريكي كمجموعة، فإن المطلعين على بواطن الأمور لديهم الكثير من الركوب على نجاح الشركة. وهذا من شأنه أن يبقيهم يركزون على خلق قيمة طويلة المدى للمساهمين.

هل تستحق طاقة كوزموس أن نراقبها؟

أحد الأمور الإيجابية لشركة Kosmos Energy هو أنها تعمل على زيادة ربحية السهم. من الجميل أن نرى. إذا لم يكن هذا كافيًا في حد ذاته، فهناك أيضًا مستويات ملحوظة إلى حد ما من الملكية الداخلية. هذا المزيج جذاب للغاية. لذا، نعم، نعتقد أن السهم يستحق مراقبته. ماذا عن المخاطر؟ تمتلكها كل شركة، وقد رصدنا علامتين تحذيريتين لشركة Kosmos Energy يجب أن تعرفهما.

جمال الاستثمار هو أنه يمكنك الاستثمار في أي شركة تريدها تقريبًا. ولكن إذا كنت تفضل التركيز على الأسهم التي أظهرت عمليات شراء من الداخل، فإليك قائمة بالشركات التي قامت بعمليات شراء من الداخل خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.