من الشائع لدى العديد من المستثمرين، وخاصة عديمي الخبرة، شراء أسهم في شركات ذات قصة جيدة حتى لو كانت هذه الشركات خاسرة. ولكن كما قال بيتر لينش في One Up On Wall Street ، "التسديدات الطويلة لا تؤتي ثمارها أبدًا". يمكن للشركات الخاسرة أن تتصرف مثل الإسفنجة لرأس المال - لذلك يجب على المستثمرين توخي الحذر حتى لا يتخلصوا من الأموال الجيدة بعد الأموال السيئة.

وعلى النقيض من كل ذلك، يفضل العديد من المستثمرين التركيز على شركات مثل NMI Holdings ( NASDAQ:NMIH )، التي لا تحقق إيرادات فحسب، بل أرباحًا أيضًا. في حين أن هذا لا يشير بالضرورة إلى ما إذا كانت مقومة بأقل من قيمتها، فإن ربحية الشركة كافية لتبرير بعض التقدير - خاصة إذا كانت تنمو.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ NMI Holdings

ما مدى سرعة نمو NMI Holdings؟

بشكل عام، يجب أن تشهد الشركات التي تشهد نموًا في ربحية السهم (EPS) اتجاهات مماثلة في سعر السهم. وهذا يجعل نمو ربحية السهم جودة جذابة لأي شركة. تمكنت NMI Holdings من زيادة ربحية السهم بنسبة 12٪ سنويًا، على مدى ثلاث سنوات. وهذا معدل نمو جيد، إذا كان من الممكن الحفاظ عليه.

يمكن أن يساعد النظر المتأني في نمو الإيرادات والأرباح قبل هوامش الفوائد والضرائب (EBIT) في تحديد وجهة نظر حول استدامة نمو الأرباح الأخير. يمكن لمساهمي NMI Holdings أن يثقوا في حقيقة أن هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك ارتفعت من 74% إلى 78%، وأن الإيرادات آخذة في النمو. وكلاهما مقياسان رائعان للتحقق من النمو المحتمل.

يمكنك إلقاء نظرة على اتجاه نمو إيرادات وأرباح الشركة، في الرسم البياني أدناه. لمزيد من التفاصيل الدقيقة، انقر على الصورة.

أنت لا تقود سيارتك بعينيك على مرآة الرؤية الخلفية، لذا قد تكون مهتمًا أكثر بهذا التقرير المجاني الذي يعرض توقعات المحللين لأرباح NMI Holdings المستقبلية .

هل يتوافق المطلعون على NMI Holdings مع جميع المساهمين؟

من الجميل أن نرى قادة الشركات وهم يخاطرون بأموالهم، إذا جاز التعبير، لأن ذلك يزيد من توافق الحوافز بين الأشخاص الذين يديرون الشركة وأصحابها الحقيقيين. سيكون من دواعي سرور المساهمين حقيقة أن المطلعين يمتلكون أسهم NMI Holdings بقيمة كبيرة. في واقع الأمر، تبلغ قيمة ممتلكاتهم 33 مليون دولار أمريكي. وهذا يدل على تأييد كبير، وقد يشير إلى الاقتناع باستراتيجية العمل. على الرغم من كونها تمثل 1.5% فقط من الشركة، إلا أن قيمة هذا الاستثمار كافية لإظهار أن المطلعين على بواطن الأمور لديهم الكثير من الاستفادة من المشروع.

هل تستحق NMI Holdings مكانًا في قائمة مراقبتك؟

إحدى السمات المشجعة الهامة لشركة NMI Holdings هي أنها تعمل على زيادة الأرباح. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أكثر من ذلك بقليل، فإن المستوى العالي للملكية الداخلية يعزز حماسنا لهذا النمو. هذا المزيج يفضله المستثمرون بالتأكيد، لذا فكر في إبقاء الشركة على قائمة المراقبة. وبطبيعة الحال، لمجرد أن NMI Holdings تنمو لا يعني أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. إذا كنت تتساءل عن التقييم، فاطلع على هذا المقياس لنسبة السعر إلى الأرباح ، مقارنة بصناعتها.

جمال الاستثمار هو أنه يمكنك الاستثمار في أي شركة تريدها تقريبًا. ولكن إذا كنت تفضل التركيز على الأسهم التي أظهرت عمليات شراء من الداخل، فإليك قائمة بالشركات التي قامت بعمليات شراء من الداخل خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.