غالبًا ما يسترشد المستثمرون بفكرة اكتشاف "الشيء الكبير التالي"، حتى لو كان ذلك يعني شراء "أسهم القصة" دون أي إيرادات، ناهيك عن الربح. ولكن كما قال بيتر لينش في One Up On Wall Street ، "التسديدات الطويلة لا تؤتي ثمارها أبدًا". في حين أن الشركة ذات التمويل الجيد قد تتكبد خسائر لسنوات، فإنها ستحتاج إلى تحقيق الربح في نهاية المطاف، وإلا فإن المستثمرين سينتقلون وسوف تتلاشى الشركة.

إذا لم يكن هذا النوع من الشركات هو أسلوبك، وكنت تحب الشركات التي تدر إيرادات، بل وتجني أرباحًا، فقد تكون مهتمًا بشركة PDD Holdings ( NASDAQ:PDD ). في حين أن هذا لا يشير بالضرورة إلى ما إذا كانت مقومة بأقل من قيمتها، فإن ربحية الشركة كافية لتبرير بعض التقدير - خاصة إذا كانت تنمو.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ PDD Holdings

ما مدى سرعة شركة PDD Holdings في زيادة أرباحها للسهم الواحد؟

شهدت PDD Holdings نموًا هائلاً في ربحية السهم خلال السنوات الثلاث الماضية. لدرجة أن معدل النمو لمدة ثلاث سنوات لن يكون تقييمًا عادلاً لمستقبل الشركة. وبالتالي فمن المنطقي التركيز على معدلات النمو الأحدث بدلا من ذلك. وارتفعت أرباح السهم الواحد لشركة PDD Holdings من 22.78 يوان صيني إلى 34.77 يوان صيني؛ نتيجة من شأنها أن تبقي المساهمين سعداء. وهذا مكسب رائع بنسبة 53٪.

يعد نمو إجمالي الإيرادات مؤشرًا رائعًا على أن النمو مستدام، بالإضافة إلى هامش الأرباح المرتفعة قبل الفوائد والضرائب (EBIT)، فهي طريقة رائعة للشركة للحفاظ على ميزة تنافسية في السوق. بينما نلاحظ أن PDD Holdings حققت هوامش أرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مماثلة للعام الماضي، فقد نمت الإيرادات بنسبة قوية قدرها 68٪ لتصل إلى 199 مليار يوان صيني. هذه أخبار مشجعة للشركة!

يوضح الرسم البياني أدناه كيفية تقدم الخطوط العليا والسفلى للشركة مع مرور الوقت. انقر على الرسم البياني لمعرفة الأرقام الدقيقة.

الحيلة، كمستثمر، هي العثور على الشركات التي ستعمل بشكل جيد في المستقبل، وليس فقط في الماضي. على الرغم من عدم وجود كرات بلورية، يمكنك التحقق من تصورنا لتوقعات المحللين المتفق عليها بشأن ربحية السهم المستقبلية لشركة PDD Holdings مجانًا بنسبة 100%.

هل يتوافق المطلعون على PDD Holdings مع جميع المساهمين؟

لا نتوقع أن نرى المطلعين يمتلكون نسبة كبيرة من شركة تبلغ قيمتها 169 مليار دولار أمريكي مثل PDD Holdings. ولكن بفضل استثمارهم في الشركة، من دواعي سرورنا أن نرى أنه لا تزال هناك حوافز لمواءمة أعمالهم مع المساهمين. نلاحظ أن حصتهم الرائعة في الشركة تبلغ قيمتها 57 مليار يوان صيني. نظرًا لأن نسبة 34٪ من الأعمال، فإن هذا الحيازة يمنح المطلعين على بواطن الأمور الكثير من التأثير، والكثير من الأسباب لتوليد قيمة للمساهمين. لذا، هناك فرصة هنا للاستثمار في شركة تمتلك إدارتها حوافز ملموسة لتقديمها.

هل تستحق PDD Holdings مكانًا في قائمة مراقبتك؟

لا يمكنك إنكار أن PDD Holdings قد زادت أرباحها للسهم بمعدل مثير للإعجاب. هذا جذاب. علاوة على ذلك، فإن المستوى العالي للملكية الداخلية مثير للإعجاب ويشير إلى أن الإدارة تقدر نمو أرباح السهم وتثق في استمرار قوة PDD Holdings. يجب أن يكون النمو السريع والمطلعين الواثقين كافيين لتبرير المزيد من البحث، لذلك يبدو أنه سهم جيد يجب متابعته. لا يزال من الضروري النظر في شبح مخاطر الاستثمار الدائم. لقد حددنا علامة تحذير واحدة مع PDD Holdings ، ويجب أن يكون فهمها جزءًا من عملية الاستثمار الخاصة بك.

هناك دائمًا إمكانية القيام بعمل جيد عند شراء الأسهم التي لا تحقق أرباحًا وليس لديها أشخاص من داخل الشركة يشترون الأسهم. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في هذه المقاييس المهمة، فإننا نشجعكم على التحقق من الشركات التي تمتلك هذه الميزات. يمكنك الوصول إلى قائمة مخصصة من الشركات التي أظهرت نموًا مدعومًا بعمليات الشراء الداخلية الأخيرة.

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.