إن الإثارة التي تصاحب الاستثمار في شركة قادرة على عكس مسارها تشكل عامل جذب كبير لبعض المضاربين، لذا فإن حتى الشركات التي لا تحقق إيرادات ولا أرباحًا وسجلًا من الفشل، يمكنها أن تنجح في العثور على مستثمرين. ولكن كما قال بيتر لينش في كتابه One Up On Wall Street ، "إن الرهانات الطويلة لا تؤتي ثمارها تقريبًا أبدًا". فالشركة الخاسرة لم تثبت نفسها بعد في مجال الربح، وفي النهاية قد ينضب تدفق رأس المال الخارجي.

لذا، إذا لم تكن فكرة المخاطرة العالية والمكافأة العالية مناسبة لك، فقد تكون أكثر اهتمامًا بشركات مربحة ونامية، مثل White Mountains Insurance Group ( NYSE:WTM ). وفي حين أن الربح ليس المقياس الوحيد الذي يجب مراعاته عند الاستثمار، فمن الجدير بالتقدير الشركات التي يمكنها إنتاجه باستمرار.

ما مدى سرعة نمو أرباح شركة وايت ماونتنز للتأمين لكل سهم؟

لقد شهدت مجموعة وايت ماونتنز للتأمين نموًا هائلاً في الأرباح لكل سهم على مدار السنوات الثلاث الماضية. لدرجة أن معدل النمو هذا على مدار ثلاث سنوات لن يكون تقييمًا عادلاً لمستقبل الشركة. ونتيجة لذلك، سنركز على النمو على مدار العام الماضي، بدلاً من ذلك. ومن المثير للإعجاب أن ربحية السهم لمجموعة وايت ماونتنز للتأمين ارتفعت من 98.07 دولارًا أمريكيًا إلى 252 دولارًا أمريكيًا، على مدار العام الماضي. ليس من المعتاد أن تحقق شركة نموًا سنويًا بنسبة 157٪. سيأمل المساهمون أن يكون هذا علامة على أن الشركة وصلت إلى نقطة تحول.

إن الدراسة الدقيقة لنمو الإيرادات وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) يمكن أن تساعد في تكوين وجهة نظر حول استدامة نمو الأرباح الأخير. وقد أبرز تحليلنا أن إيرادات مجموعة وايت ماونتنز للتأمين من العمليات لم تمثل كل إيراداتها في الأشهر الاثني عشر السابقة، لذا فإن تحليلنا لهوامشها قد لا يعكس بدقة الأعمال الأساسية. والموسيقى في آذان مساهمي مجموعة وايت ماونتنز للتأمين هي أن هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب نمت من 24% إلى 37% في الأشهر الاثني عشر الماضية وأن الإيرادات في اتجاه تصاعدي أيضًا. إنه أمر رائع أن نرى ذلك، على كلا الجانبين.

في الرسم البياني أدناه، يمكنك أن ترى كيف نمت أرباح الشركة وإيراداتها بمرور الوقت. انقر على الرسم البياني لرؤية الأرقام الدقيقة.

في حين أنه من الجيد دائمًا رؤية أرباح متزايدة، يجب عليك دائمًا أن تتذكر أن الميزانية العمومية الضعيفة قد تعود عليك بالضرر. لذا، تحقق من قوة الميزانية العمومية لشركة White Mountains Insurance Group، قبل أن تتحمس كثيرًا.

هل يتوافق المطلعون في مجموعة وايت ماونتنز للتأمين مع جميع المساهمين؟

إن امتلاك المطلعين على أسهم الشركة من شأنه أن يمنح المستثمرين شعوراً بالأمان، وهو ما يخلق توافقاً وثيقاً بين مصالحهم. وسوف يجد متابعو مجموعة وايت ماونتنز للتأمين الراحة في معرفة أن المطلعين على أسهم الشركة لديهم قدر كبير من رأس المال الذي يتماشى مع مصالحهم الفضلى مع مجموعة المساهمين الأوسع نطاقاً. ونلاحظ أن حصتهم المثيرة للإعجاب في الشركة تبلغ قيمتها 152 مليون دولار أميركي. ومن المتوقع أن يجد حاملو الأسهم هذا المستوى من الالتزام من جانب المطلعين مشجعاً للغاية، لأنه من شأنه أن يضمن أن قادة الشركة سوف يختبرون أيضاً نجاحهم أو فشلهم مع السهم.

هل تستحق مجموعة التأمين وايت ماونتنز مكانًا في قائمة مراقبتك؟

لقد ارتفع نمو أرباح السهم الواحد لشركة White Mountains Insurance Group بمعدل ملحوظ. هذا النوع من النمو لا يقل عن كونه لافتًا للنظر، والاستثمار الكبير الذي يمتلكه المطلعون من الداخل من شأنه بالتأكيد أن يضيء وجهة نظر الشركة. في بعض الأحيان، يكون النمو السريع في أرباح السهم الواحد علامة على أن العمل قد وصل إلى نقطة تحول، لذا فهناك فرصة محتملة يمكن اغتنامها هنا. لذا على المستوى السطحي، فإن شركة White Mountains Insurance Group تستحق وضعها في قائمة المراقبة الخاصة بك؛ ففي النهاية، يحقق المساهمون نتائج جيدة عندما يقلل السوق من تقدير الشركات سريعة النمو. ومع ذلك، يجب أن تتعرف على علامة التحذير الوحيدة التي رصدناها مع شركة White Mountains Insurance Group .

هناك دائمًا إمكانية تحقيق أداء جيد من خلال شراء الأسهم التي لا تحقق أرباحًا متزايدة ولا يشتري أسهمها أشخاص مطلعون. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يأخذون هذه المقاييس المهمة في الاعتبار، فإننا نشجعكم على التحقق من الشركات التي تتمتع بهذه الميزات. يمكنك الوصول إلى قائمة مخصصة للشركات التي أظهرت نموًا مدعومًا بحيازات داخلية كبيرة.

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.