(نيوزواير)

غير مخصص للتوزيع على وكالات الأنباء الأمريكية أو للنشر في الولايات المتحدة

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، - TheNewswire - 7 أبريل 2025 - يسر شركة Heritage Mining Ltd. (CSE: HML) (" Heritage " أو " الشركة ") أن تعلن أنها أغلقت الشريحة الأولى (" الشريحة الأولى ") من تمويل الاكتتاب الخاص غير المفوض المخصص بالكامل والذي تم الإعلان عنه مسبقًا في 7 مارس 2025.

جمعت الشركة ما مجموعه 796,000.00 دولار أمريكي بموجب الشريحة الأولى، منها 702,500 دولار أمريكي تم جمعها من إصدار 14,050,000 وحدة تدفقية (" وحدات FT ") و93,500 دولار أمريكي تم جمعها من إصدار 1,870,000 وحدة (" وحدات "). تتكون كل وحدة FT من سهم عادي واحد متدفق (" سهم عادي FT ") وسند واحد (" سند وحدة FT ") مع كل سند وحدة FT الذي يمنح حامله الحق في شراء سهم عادي واحد بسعر ممارسة قدره 0.10 دولار أمريكي لمدة 60 شهرًا من تاريخ الإصدار، مع مراعاة أحكام التسريع. تم إصدار كل سهم FT بسعر 0.05 دولار أمريكي ويتكون من سهم عادي واحد سيتأهل كـ "سهم متدفق" كما هو محدد في المادة الفرعية 66(15) من قانون ضريبة الدخل (كندا) وسند واحد. تم إصدار كل وحدة بسعر 0.05 دولار أمريكي لكل وحدة وتتكون من سهم عادي واحد في رأس مال الشركة (" السهم العادي ") وسند شراء سهم عادي واحد يمنح حامله الحق في شراء سهم عادي واحد لمدة 60 شهرًا بسعر ممارسة 0.10 دولار أمريكي (" سند الشراء ")، مع مراعاة أحكام التسريع .

تخضع أوامر الشراء لخيار انتهاء صلاحية مُعجّل، حيث يُمكن للشركة تفعيل انتهاء صلاحية مُعجّل لمدة 30 يومًا إذا ظل سعر إغلاق أسهم الشركة العادية المُدرجة في بورصة الأوراق المالية الكندية ( CSE ) أعلى من دولار أمريكي واحد لمدة 10 أيام تداول متتالية. في يوم التداول العاشر على التوالي الذي يتجاوز فيه سعر الإغلاق دولار أمريكي واحد (تاريخ تفعيل التسريع)، يُمكن تسريع وقت انتهاء الصلاحية إلى 30 يوم تداول بعد تاريخ تفعيل التسريع، وذلك بإصدار بيان صحفي يُعلن عن هذا التسريع، وذلك خلال يومي تداول من تاريخ تفعيل التسريع.

دفعت الشركة عمولات نقدية إجمالية قدرها 46,975.00 دولارًا أمريكيًا، وأصدرت ما مجموعه 729,500 خيار تعويض (" خيارات التعويض ") فيما يتعلق بالشريحة الأولى. يُخول كل خيار تعويض حامله شراء وحدة إضافية واحدة بسعر 0.05 دولار أمريكي لمدة 36 شهرًا بعد تاريخ الإصدار.

ستُستخدم عائدات الشريحة الأولى لتمويل برنامج الاستكشاف والحفر الذي أعلنت عنه الشركة سابقًا في مشروعها الرائد "درايتون-بلاك ليك" و"كونتاكت باي"، بالإضافة إلى رأس المال العامل العام. تخضع جميع الأوراق المالية الصادرة بموجب الشريحة الأولى لفترة احتفاظ قانونية مدتها أربعة أشهر بالإضافة إلى يوم واحد من تاريخ الإصدار، وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها.

اكتتب المطلعون على بواطن الأمور في الشركة في 2,900,000 وحدة FT بموجب الشريحة الأولى. تُعتبر كل معاملة مع مطلع على بواطن الأمور في الشركة "معاملة مع طرف ذي صلة" بموجب الصك متعدد الأطراف رقم 61-101 - حماية حاملي الأوراق المالية من الأقلية في المعاملات الخاصة (" MI 61-101 "). تعتمد الشركة على إعفاءات من متطلبات التقييم الرسمي الواردة في MI 61-101 بموجب المادة 5.5(أ) ومتطلبات موافقة مساهمي الأقلية الواردة في MI 61-101 بموجب المادة 5.7(1)(أ) فيما يتعلق بمشاركة المطلعين، حيث لا تتجاوز القيمة السوقية العادلة للمعاملة، بقدر ما تشمل أطرافًا مهتمة، 25% من القيمة السوقية للشركة.

وكجزء من إغلاق الشريحة الأولى، قامت الشركة بتسوية التزامات ديون بقيمة 10,000 دولار أمريكي من خلال إصدار 200,000 سهم عادي بسعر 0.05 دولار أمريكي.

وعلق بيتر شلو، الرئيس التنفيذي ومدير الشركة، قائلاً: "نحن ممتنون للدعم المستمر من أصحاب المصلحة الرئيسيين ونتطلع إلى إغلاق الشريحة الأخيرة في وقت قريب".

نبذة عن شركة هيريتيج مايننج المحدودة

الشركة الكندية للتنقيب عن المعادن، تُطوّر مشروعيها عاليي الجودة من الذهب والفضة والنحاس في شمال غرب أونتاريو. يقع مشروعا بحيرة درايتون-بلاك وخليج كونتاكت بالقرب من سيوكس لوك آوت في حزام إيجل-وابيجون-مانيتو غرينستون الذي لم يُستكشف بالكامل بعد. يستفيد كلا المشروعين من وفرة البيانات التاريخية، وسهولة الوصول إلى الموقع، والدعم اللوجستي من المجتمع المحلي. تتمتع الشركة برأس مال جيد، وهيكل رأسمالي متين.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

شركة هيريتيج للتعدين المحدودة

بيتر شلو، محاسب قانوني معتمد، محاسب قانوني معتمد، محلل مالي معتمد

الرئيس والمدير التنفيذي والمدير

الهاتف: (905) 505-0918

البريد الإلكتروني: peter@heritagemining.ca

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات معينة تُشكل معلومات استشرافية وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها. تتعلق هذه البيانات بالأحداث المستقبلية للشركة. أي بيانات تعبر أو تتضمن مناقشات تتعلق بالتنبؤات أو التوقعات أو المعتقدات أو الخطط أو التوقعات أو الأهداف أو الافتراضات أو الأحداث أو الأداء المستقبلي (غالبًا، ولكن ليس دائمًا، باستخدام كلمات أو عبارات مثل "نسعى" و"نتوقع" و"نخطط" و"نستمر" و"نقدر" و"نتوقع" و"نتنبأ" و"قد" و"سوف" و"نتوقع" و"المحتمل" و"الاستهداف" و"نعتزم" و"يمكن" و"قد" و"ينبغي" و"نعتقد" و"التوقعات" وما شابهها من تعبيرات، ليست بيانات تاريخية وقد تكون معلومات استشرافية. جميع البيانات الواردة هنا، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية، هي بيانات استشرافية.

تتضمن المعلومات التطلعية مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوكًا، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية للشركة اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية من خلال المعلومات التطلعية. تشمل هذه المخاطر، من بين أمور أخرى، المخاطر الكامنة في صناعة التعدين؛ والتطورات الاقتصادية والسوقية السلبية؛ وخطر عدم نجاح الشركة في إكمال عمليات الاستحواذ الإضافية؛ والمخاطر المتعلقة بتقدير الموارد المعدنية؛ واحتمال أن يكون معدل الحرق المقدر للشركة أعلى من المتوقع؛ ومخاطر الزيادات غير المتوقعة في التكاليف؛ ومخاطر نقص العمالة؛ والمخاطر المتعلقة بأنشطة الاستكشاف والتطوير؛ والمخاطر المتعلقة بأسعار الموارد المعدنية المستقبلية؛ والمخاطر المتعلقة بحوادث مواقع العمل، والمخاطر المتعلقة بعدم اليقين والتغيرات الجيولوجية؛ والمخاطر المتعلقة بدعم الحكومة والمجتمع لمشاريع الشركة؛ والمخاطر المتعلقة بالأوبئة العالمية وغيرها من المخاطر المتعلقة بصناعة التعدين. تعتقد الشركة أن التوقعات الواردة في هذه المعلومات الاستشرافية معقولة، ولكن لا يمكن ضمان صحتها، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط. هذه البيانات صالحة فقط حتى تاريخ هذا البيان الصحفي. لا تنوي الشركة، ولا تتحمل أي التزام، بتحديث أي معلومات استشرافية إلا وفقًا لما يقتضيه القانون.

لا تُشكل هذه الوثيقة عرضًا للبيع، أو دعوةً لشراء، أوراقًا مالية للشركة في كندا أو الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى. يُقدَّم أي عرض للبيع أو دعوة لشراء الأوراق المالية المذكورة هنا فقط بموجب وثائق الاكتتاب بين الشركة والمشترين المحتملين. ويُقدَّم أي عرض من هذا القبيل بناءً على الإعفاءات من نشرة الإصدار ومتطلبات التسجيل بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها، وبموجب اتفاقية اكتتاب تُبرم بين الشركة والمستثمرين المحتملين.

جميع الحقوق محفوظة لشركة TheNewswire - 2025.