لكي تحصل على الأفضلية، هذا ما تحتاج إلى معرفته اليوم.

مؤشر أسعار المنتجين أكثر سخونة

يرجى النقر هنا للحصول على مخطط SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) الذي يمثل مؤشر سوق الأسهم القياسي S&P 500 (SPX).

لاحظ ما يلي:

• يوضح الرسم البياني أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) انخفض بشكل كبير يوم أمس.
• يوضح الرسم البياني أن سوق الأوراق المالية عاد الآن إلى النطاق المنخفض لمنطقة المقاومة الصغيرة.
• استنادًا إلى السوابق التاريخية، كان من المفترض أن يهبط سوق الأسهم بأكثر من 1000 نقطة في مؤشر داو جونز الصناعي أمس بسبب ارتفاع بيانات مؤشر أسعار المستهلك. وقد قام حشد مومو بشراء الانخفاض بشكل عدواني للغاية، مما أدى إلى إغلاق سوق الأسهم على انخفاض بمقدار 225 نقطة فقط في مؤشر داو جونز الصناعي.
• لقد ترسخت رواية جديدة من قبل خبراء مومو مفادها أن التضخم لم يعد مهما بسبب ثقتهم الكاملة في قيادة الرئيس ترامب.
• كما تجاهلت سوق الأسهم تمامًا رد باول على بيانات مؤشر أسعار المستهلك المرتفعة. وقال باول:
  • ستظل السياسة تقييدية.
  • لقد تم تحقيق تقدم فيما يتعلق بالتضخم، لكنه لم يصل بعد إلى الهدف.
• ارتفعت العقود الآجلة للأسهم ليلة أمس بفضل عمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين. وفي التعاملات المبكرة، تخلت سوق الأسهم عن مكاسبها في العقود الآجلة للأسهم قبل إصدار مؤشر أسعار المنتجين، حيث استغل العديد من المستثمرين القوة لبيع الأسهم وسط مخاوف من أن يعلن ترامب عن رسوم جمركية متبادلة اليوم.
• جاء التضخم على مستوى المنتجين أعلى من المتوقع. وفيما يلي التفاصيل:
  • بلغ مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي 0.4% مقابل 0.2% المتوقعة.
  • بلغ مؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.3% مقابل 0.3% المتوقعة.
  • الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين الحذرين هو أن بيانات مؤشر أسعار المنتجين للأشهر السابقة تم تعديلها بشكل كبير نحو الارتفاع.
• في البداية، قام حشد مومو بشراء الأسهم بقوة شديدة بعد ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين. وقد قوبلت عمليات الشراء بعمليات بيع من جانب المستثمرين الذين لاحظوا المراجعات السابقة للارتفاع. وقد قام حشد مومو بشراء الأسهم عند الانخفاض بينما قام المستثمرون الآخرون بالبيع.
• تتشكل معركة ملكية بين المستثمرين الذين يشعرون بالقلق بشأن التضخم والمستثمرين الذين يعتقدون أن التضخم لم يعد يشكل أهمية كبيرة بسبب قيادة الرئيس ترامب.
• في تحليل تقرير أرورا، هناك جدارة لقيادة الرئيس ترامب في السياسات الداعمة للنمو، والحد من الهدر والاحتيال في الحكومة، وإلغاء القيود التنظيمية، وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية. ومع ذلك، فإن تجاهل التضخم يعد خطأً فادحًا.
• في سبتمبر/أيلول 2024، عندما خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، شاركنا معكم نداء أرورا المعاكس بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يرتكب خطأً في السياسة. والآن تؤكد بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، وخاصة المراجعات الشهرية السابقة، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتكب خطأً في سبتمبر/أيلول.
• لقد أطلق تقرير أرورا عشرات النداءات المتناقضة على مدى عقود من الزمان فيما يتصل ببنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد ثبتت صحة مائة بالمائة من النداءات السابقة. وحتى الآن، ثبتت صحة النداء بشأن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول 2024. ولم تظهر بيانات التضخم اللاحقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتكب خطأ فحسب، بل ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بنحو 100 نقطة أساس منذ خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
• بلغت طلبات البطالة الأولية 213 ألفًا مقابل 217 ألفًا في التوقعات.
• سيتم الإعلان عن مبيعات التجزئة غدًا في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
• يتعين على المستثمرين الحذرين أن يدركوا أن الرئيس ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية متبادلة في وقت لاحق من اليوم. ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي. لذا، يجب أن تظل متيقظًا.

تسريح العمال

هناك المزيد من عمليات التسريح في قطاع التكنولوجيا.

وفي أخبار مهمة، أعلنت شركة النفط العملاقة شيفرون كورب (NYSE: CVX ) أنها ستخفض 20% من قوتها العاملة.

اختار خمسة وسبعون ألف موظف فيدرالي الانضمام إلى برنامج ترامب للاستقالة المؤجلة.

وفي نهاية المطاف، فإن هذه التسريحات سوف تبدأ في التأثير على الاقتصاد.

أوروبا

تشهد الأسهم الأوروبية عمليات شراء بعد أن قال ترامب إنه بدأ محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

تدفقات الأموال السبعة الرائعة

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في Alphabet Inc Class C (GOOG)، و NVIDIA Corp (NVDA)، و Tesla Inc (TSLA).

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية محايدة في Apple Inc (AAPL)، وAmazon.com, Inc. (AMZN)، و Microsoft Corp (MSFT)، و Meta Platforms Inc (META).

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في صندوق S&P 500 ETF (SPY) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).

حشد مومو والأموال الذكية في الأسهم

يمكن للمستثمرين الحصول على ميزة من خلال معرفة تدفقات الأموال في SPY و QQQ. ويمكن للمستثمرين الحصول على ميزة أكبر من خلال معرفة متى يشتري المال الذكي الأسهم والذهب والنفط. صندوق التداول المتداول الأكثر شعبية للذهب هو SPDR Gold Trust (GLD). صندوق التداول المتداول الأكثر شعبية للفضة هو iShares Silver Trust (SLV). صندوق التداول المتداول الأكثر شعبية للنفط هو United States Oil ETF (USO).

بيتكوين

البيتكوين محصور في نطاق محدد.

شريط الحماية وماذا تفعل الآن

من المهم للمستثمرين أن ينظروا إلى المستقبل وليس إلى الماضي. إن نطاق الحماية الملكية من The Arora Report يحظى بشعبية كبيرة. يضع نطاق الحماية جميع البيانات، وجميع المؤشرات، وجميع الأخبار، وجميع التيارات المتقاطعة، وجميع النماذج، وجميع التحليلات في إطار تحليلي يمكن للمستثمرين اتخاذ إجراء بشأنه بسهولة.

فكر في الاستمرار في الاحتفاظ بمراكز جيدة وطويلة الأجل. واستنادًا إلى تفضيلات المخاطر الفردية، فكر في نطاق حماية يتكون من النقد أو سندات الخزانة أو الصفقات التكتيكية قصيرة الأجل بالإضافة إلى التحوطات قصيرة ومتوسطة الأجل والتحوطات قصيرة الأجل. هذه طريقة جيدة لحماية نفسك والمشاركة في الاتجاه الصعودي في نفس الوقت.

يمكنك تحديد نطاقات الحماية الخاصة بك عن طريق إضافة النقد إلى التحوطات. النطاق العالي للحماية مناسب لمن هم أكبر سنًا أو محافظون. النطاق المنخفض للحماية مناسب لمن هم أصغر سنًا أو عدوانيون. إذا لم تقم بالتحوط، فيجب أن يكون مستوى النقد الإجمالي أكبر من المذكور أعلاه ولكن أقل بكثير من النقد بالإضافة إلى التحوطات.

إن نطاق الحماية بنسبة 0% سيكون صعوديًا جدًا وسيشير إلى الاستثمار الكامل بنسبة 0% نقدًا. أما نطاق الحماية بنسبة 100% فسيكون هبوطيًا جدًا وسيشير إلى الحاجة إلى حماية قوية بالنقود والتحوطات أو البيع على المكشوف بقوة.

من الجدير بالذكر أنه لا يمكنك الاستفادة من الفرص الجديدة القادمة إذا لم تكن تحتفظ بما يكفي من النقد. عند تعديل مستويات التحوط، ضع في اعتبارك تعديل كميات التوقف الجزئي لمراكز الأسهم (غير الصناديق المتداولة في البورصة)؛ ضع في اعتبارك استخدام كميات توقف أوسع على الكميات المتبقية، كما يمكنك أيضًا السماح بمساحة أكبر للأسهم ذات البيتا المرتفعة. الأسهم ذات البيتا المرتفعة هي تلك التي تتحرك أكثر من السوق.

محفظة تقليدية 60/40

إن نسبة المخاطرة إلى المكافأة المعدلة وفقاً للتضخم لا تؤيد تخصيص السندات الاستراتيجية طويلة الأجل في الوقت الحالي.

أولئك الذين يرغبون في الالتزام بالتوزيع التقليدي بنسبة 60% للأسهم و40% للسندات قد يفكرون في التركيز فقط على السندات عالية الجودة والسندات التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات. أولئك الذين يرغبون في إضفاء المزيد من التطور على استثماراتهم قد يفكرون في استخدام صناديق الاستثمار المتداولة في السندات كمواقف تكتيكية وليس مواقف استراتيجية في هذا الوقت.

يُعرف تقرير أرورا بتوقعاته الدقيقة. توقع تقرير أرورا بشكل صحيح ارتفاع الذكاء الاصطناعي الكبير قبل أي شخص آخر، وسوق الصعود الجديدة في عام 2023، وسوق الهبوط في عام 2022، وارتفاعات سوق الأسهم الجديدة مباشرة بعد انخفاض الفيروس في عام 2020، وانخفاض الفيروس في عام 2020، وارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 30000 عندما كان يتداول عند 16000، وبداية سوق صعودي ضخم في عام 2009، والانهيار المالي في عام 2008. يرجى النقر هنا للتسجيل للحصول على النشرة الإخبارية المجانية لـ Generate Wealth .