• أكملت شركة Bristow Group Inc. مؤخرًا طرحًا خاصًا بقيمة 400 مليون دولار أمريكي في سندات مضمونة ذات أولوية مستحقة في عام 2033، مضمونة من قبل الشركات التابعة الرئيسية ومضمونة بطائرات الهليكوبتر وغيرها من الأصول التشغيلية، لتمويل السداد الكامل لسنداتها المضمونة ذات الأولوية الحالية بنسبة 6.875٪ المستحقة في عام 2028.
• تعمل عملية إعادة التمويل هذه على إعادة تشكيل ملف ديون شركة بريستو من خلال تمديد آجال الاستحقاق ورهن ما يقرب من 70 طائرة كضمان، وهو تحول مهم بالنسبة لشركة خدمات طيران كثيفة رأس المال.
• بعد ذلك، سنستكشف كيف يمكن أن يؤثر استبدال سندات عام 2028 بديون مضمونة جديدة لعام 2033 على سردية الاستثمار وملف المخاطر لشركة بريستو.

نجت هذه الشركات الست عشرة وازدهرت بعد جائحة كوفيد-19، وتمتلك المقومات اللازمة لتجاوز تعريفات ترامب الجمركية . اكتشف السبب قبل أن تتأثر محفظتك الاستثمارية سلبًا بالحرب التجارية.

ملخص سرد استثمارات مجموعة بريستو

لامتلاك أسهم في مجموعة بريستو، يجب الإيمان بالطلب القوي على خدمات النقل البحري وخدمات البحث والإنقاذ الحكومية، مدعومًا بإدارة منضبطة لرأس المال والأسطول. تهدف السندات المضمونة الجديدة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، والمستخدمة لسداد ديون عام 2028، بشكل أساسي إلى تحسين توقيت الميزانية العمومية والضمانات، بدلاً من تغيير محفز الأرباح على المدى القريب أو المخاطر الأكبر المتعلقة باستمرار كثافة رأس المال وتضخم التكاليف.

يأتي القرار الأخير بتوزيع أرباح ربع سنوية ابتداءً من الربع الأول من عام 2026، مع الإبقاء على برنامج إعادة شراء أسهم نشط بقيمة 125 مليون دولار أمريكي، بالتزامن مع عملية إعادة التمويل هذه، مما يُعطي صورة أوضح لكيفية موازنة شركة بريستو بين عوائد المساهمين واحتياجاتها التمويلية الكبيرة لطائرات الهليكوبتر والعقود الحكومية. وتُحدد هذه الخطوات مجتمعةً المفاضلة بين مكافأة المساهمين اليوم والحفاظ على المرونة اللازمة لتحديثات الأسطول المستقبلية والتقنيات الناشئة.

ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين أن يدركوا أيضاً أن عبء ديون شركة بريستو الكبير المدعوم بالأصول يعني أنه إذا تغيرت الظروف وضعفت قيم الأسطول...

تتوقع مجموعة بريستو تحقيق إيرادات بقيمة 1.9 مليار دولار وأرباح بقيمة 129.4 مليون دولار بحلول عام 2028. ويتطلب ذلك نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 9.0% وزيادة في الأرباح بنحو 10.3 مليون دولار من 119.1 مليون دولار اليوم.

اكتشف كيف أن توقعات مجموعة بريستو تُنتج قيمة عادلة قدرها 47.50 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 19٪ عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

تتراوح تقديرات القيمة العادلة لشركة بريستو، وفقًا لموقع Simply Wall St Community، بين 6.80 دولارًا أمريكيًا و47.50 دولارًا أمريكيًا، مما يُبرز اختلافًا كبيرًا في وجهات النظر حول قيمة الشركة. وعند مقارنة ذلك بديون الشركة الكبيرة المدعومة بأصول واحتياجاتها الرأسمالية، يتضح سبب لجوء العديد من المستثمرين إلى دراسة سيناريوهات المخاطر والعوائد المختلفة قبل تكوين رأيهم.

استكشف تقديرين آخرين للقيمة العادلة لشركة بريستو جروب - لماذا قد تكون قيمة السهم أقل من نصف السعر الحالي!

قم ببناء سردك الخاص بمجموعة بريستو

هل تخالف الروايات السائدة؟ أنشئ روايتك الخاصة في أقل من 3 دقائق - نادراً ما تأتي عوائد الاستثمار الاستثنائية من اتباع القطيع.

• تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول مجموعة بريستو.
• يقدم تقريرنا البحثي المجاني عن مجموعة بريستو تحليلاً أساسياً شاملاً مُلخصاً في رسم بياني واحد - ندفة الثلج - مما يسهل تقييم الصحة المالية العامة لمجموعة بريستو بنظرة سريعة.

هل أنت مستعد لنهج مختلف؟

كل يوم مهم. هذه الاختيارات المجانية بدأت تجذب الانتباه بالفعل. شاهدها قبل أن يراها الجميع:

• تُعدّ المعادن الأرضية النادرة عنصرًا أساسيًا في معظم الأجهزة عالية التقنية، والأنظمة العسكرية والدفاعية، والمركبات الكهربائية. ويتنافس العالم بشدة لتأمين إمدادات هذه المعادن الحيوية. اكتشف أفضل 38 شركة في مجال المعادن الأرضية النادرة، من بين الشركات القليلة التي تستخرج هذا المورد الاستراتيجي الهام.
• الذكاء الاصطناعي على وشك إحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية. تعمل هذه الشركات الثلاثون على تطوير كل شيء بدءًا من التشخيص المبكر وصولًا إلى اكتشاف الأدوية . والأفضل من ذلك كله، أن قيمتها السوقية لا تتجاوز 10 مليارات دولار، ما يتيح لك فرصة الاستثمار مبكرًا.
• هل هذه نهاية السرطان؟ تعمل هذه الأسهم الـ 29 الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على تطوير تقنيات تسمح بالكشف المبكر عن الأمراض التي تغير حياة الإنسان مثل السرطان ومرض الزهايمر.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.