• في وقت سابق من ديسمبر 2025، خفضت مورغان ستانلي تصنيف شركة آرتشر دانيلز ميدلاند إلى أقل من الوزن السوقي بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لأرباح السهم للعام بأكمله إلى 3.25 دولار أمريكي - 3.50 دولار أمريكي على الرغم من تجاوز أرباح الربع الثالث للتوقعات والضعف المستمر في وحدة التكسير التابعة لها.
• وفي الوقت نفسه، مددت شركة ADM سلسلة توزيعات الأرباح الفصلية غير المنقطعة التي استمرت 94 عامًا، مما يؤكد التزامها بدخل المساهمين حتى في ظل مواجهتها لتحديات تشغيلية وتنظيمية.
• سندرس كيف يؤثر خفض التصنيف والتحديات المستمرة التي تواجه وحدة التكسير على سردية الاستثمار الحالية لشركة آرتشر دانيلز ميدلاند وملف المخاطر الخاص بها.

الذكاء الاصطناعي على وشك إحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية. تعمل هذه الشركات الـ 29 على تطوير كل شيء بدءًا من التشخيص المبكر وصولًا إلى اكتشاف الأدوية . والأفضل من ذلك كله، أن قيمتها السوقية لا تتجاوز 10 مليارات دولار، ما يتيح لك فرصة الاستثمار المبكر.

ملخص سردية استثمار آرتشر دانيلز ميدلاند

لامتلاك أسهم شركة آرتشر دانيلز ميدلاند، يجب الإيمان بدورها كشركة عالمية رائدة في معالجة وتجارة المحاصيل، والتي تُشكل ركيزة أساسية لسلاسل إمداد الغذاء والأعلاف والوقود الحيوي. وقد أدى خفض تصنيف مورغان ستانلي وتوقعات الشركة المنخفضة لأرباح السهم إلى تسليط الضوء على ضغوط الأرباح قصيرة الأجل في وحدة التكسير، والتي تُعد الآن الخطر الرئيسي على مستقبل الشركة، في حين يبقى وضوح السياسات المتعلقة بالوقود الحيوي والتزامات حجم الطاقة المتجددة العامل المحفز الأهم على المدى القريب. ولا يُغير خفض التصنيف في حد ذاته من جوهر هذا الوضع.

من بين الإعلانات الأخيرة، يُعدّ إعلان أرباح الربع الثالث من عام 2025 وتخفيض التوقعات من أهمّها. فقد حققت شركة ADM أرباحًا ربع سنوية فاقت التوقعات، لكنها مع ذلك خفّضت توقعاتها لأرباح السهم للعام بأكمله إلى ما بين 3.25 و3.50 دولارًا أمريكيًا، ما يعكس ضعف الربحية في قطاع التكسير على الرغم من الأداء القوي في القطاعات الأخرى. هذا التباين بين النتائج المعلنة والتوقعات المنخفضة مهمّ للمستثمرين الذين يراقبون مدى سرعة تعافي أرباح قطاعي الخدمات الزراعية والبذور الزيتية الأساسية مقارنةً بتوقيت السياسات واتجاهات هوامش السلع.

مع ذلك، فإنه وراء سلسلة توزيعات الأرباح الطويلة لشركة ADM، ينبغي على المستثمرين أن يدركوا كيف يمكن أن يؤدي الضغط المطول على هوامش الربح في قطاع الخدمات الزراعية والبذور الزيتية إلى...

تتوقع شركة آرتشر دانيلز ميدلاند تحقيق إيرادات بقيمة 88.6 مليار دولار وأرباح بقيمة 2.1 مليار دولار بحلول عام 2028. ويتطلب ذلك نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 2.3٪ وزيادة في الأرباح بنحو 1.0 مليار دولار من 1.1 مليار دولار اليوم.

اكتشف كيف أن توقعات شركة آرتشر دانيلز ميدلاند تُنتج قيمة عادلة قدرها 57.60 دولارًا ، بما يتماشى مع سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

تتراوح ثلاثة عشر تقديرًا للقيمة العادلة من مجتمع Simply Wall St بين 31.64 دولارًا أمريكيًا و72.54 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يُظهر مدى تباين الآراء الفردية. وعند مقارنة هذه الآراء بتوقعات أرباح ADM المخفّضة وضعف أداء وحدة Crushing المستمر، يتضح جليًا أهمية اختبار توقعاتك الخاصة بشأن هوامش الربح المستقبلية ومخاطر السياسات.

استكشف 13 تقديرًا آخر للقيمة العادلة لشركة Archer-Daniels-Midland - لماذا قد تكون قيمة السهم أعلى بنسبة تصل إلى 24٪ من السعر الحالي!

اصنع روايتك الخاصة عن آرتشر دانيلز ميدلاند

هل تخالف الروايات السائدة؟ أنشئ روايتك الخاصة في أقل من 3 دقائق - نادراً ما تأتي عوائد الاستثمار الاستثنائية من اتباع القطيع.

• تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة آرتشر دانيلز ميدلاند.
• يقدم تقريرنا البحثي المجاني عن شركة Archer-Daniels-Midland تحليلاً أساسياً شاملاً مُلخصاً في رسم بياني واحد - ندفة الثلج - مما يسهل تقييم الوضع المالي العام لشركة Archer-Daniels-Midland بنظرة سريعة.

هل تفكر في استراتيجيات أخرى؟

لا تفوّت فرصتك في تحقيق أرباح هائلة. إليكم أحدث اختياراتنا من الأسهم:

• تُعدّ المعادن الأرضية النادرة عنصرًا أساسيًا في معظم الأجهزة عالية التقنية، والأنظمة العسكرية والدفاعية، والمركبات الكهربائية. ويتنافس العالم بشدة لتأمين إمدادات هذه المعادن الحيوية. اكتشف أفضل 35 شركة في مجال المعادن الأرضية النادرة، من بين الشركات القليلة التي تستخرج هذا المورد الاستراتيجي المهم.
• قد لا تكمن أفضل أسهم الذكاء الاصطناعي اليوم في شركات عملاقة مثل إنفيديا ومايكروسوفت. اكتشف فرصتك الاستثمارية الكبيرة القادمة مع هذه الشركات الـ 24 الصغيرة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي تتمتع بإمكانات نمو قوية بفضل ابتكاراتها في المراحل المبكرة في مجالات التعلم الآلي والأتمتة وتحليل البيانات، ما قد يضمن لك مستقبلاً مالياً مزدهراً.
• هل هذه نهاية السرطان؟ تعمل هذه الأسهم الـ 29 الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على تطوير تقنيات تسمح بالكشف المبكر عن الأمراض التي تغير حياة الإنسان مثل السرطان ومرض الزهايمر.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.