إن المستثمرين يسترشدون في كثير من الأحيان بفكرة اكتشاف "الشيء الكبير القادم"، حتى ولو كان ذلك يعني شراء "أسهم القصص" التي لا تحقق أي إيرادات، ناهيك عن الربح. ولكن الحقيقة هي أنه عندما تخسر شركة أموالاً كل عام، لفترة طويلة بما فيه الكفاية، فإن مستثمريها عادة ما يتحملون نصيبهم من تلك الخسائر. والشركة الخاسرة لم تثبت نفسها بعد في مجال الربح، وفي نهاية المطاف قد ينضب تدفق رأس المال الخارجي.

وعلى النقيض من كل ذلك، يفضل العديد من المستثمرين التركيز على شركات مثل Lululemon Athletica ( NASDAQ:LULU )، التي لا تحقق إيرادات فحسب، بل تحقق أرباحًا أيضًا. وفي حين أن الربح ليس المقياس الوحيد الذي ينبغي مراعاته عند الاستثمار، فمن الجدير بالتقدير الشركات التي يمكنها تحقيق ذلك باستمرار.

أرباح لولوليمون أثليتيكا لكل سهم تنمو

إذا كنت تعتقد أن الأسواق تتمتع بكفاءة ولو ضئيلة، فإنك تتوقع على المدى الطويل أن يتبع سعر سهم الشركة نتائج أرباحها لكل سهم. وبالتالي، هناك الكثير من المستثمرين الذين يرغبون في شراء أسهم في شركات تنمو أرباحها لكل سهم. ومن المؤكد أنه من الجيد أن نرى أن شركة لولوليمون أثليتيكا تمكنت من زيادة أرباحها لكل سهم بنسبة 29% سنويًا على مدار ثلاث سنوات. وكقاعدة عامة، نقول إنه إذا تمكنت الشركة من مواكبة هذا النوع من النمو، فسوف يفرح المساهمون.

إحدى الطرق للتحقق من نمو الشركة هي النظر في كيفية تغير إيراداتها وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT). وفي حين نلاحظ أن Lululemon Athletica حققت هوامش EBIT مماثلة لتلك التي حققتها العام الماضي، إلا أن الإيرادات نمت بنسبة 11% إلى 10 مليارات دولار أمريكي. وهذا خبر مشجع للشركة!

يمكنك إلقاء نظرة على اتجاه نمو إيرادات وأرباح الشركة، في الرسم البياني أدناه. انقر على الرسم البياني لرؤية الأرقام الدقيقة.

في الاستثمار، كما في الحياة، المستقبل أهم من الماضي. في الاستثمار، كما في الحياة، المستقبل أهم من الماضي. فلماذا لا تطلع على هذا التصور التفاعلي المجاني لأرباح Lululemon Athletica المتوقعة؟

هل يتوافق المطلعون في Lululemon Athletica مع جميع المساهمين؟

يبحث المستثمرون دائمًا عن تصويت الثقة في الشركات التي يمتلكونها، ويُعد شراء المطلعين أحد المؤشرات الرئيسية للتفاؤل في السوق. وذلك لأن شراء المطلعين غالبًا ما يشير إلى أن أقرب المقربين من الشركة لديهم ثقة في أن سعر السهم سيحقق أداءً جيدًا. ومع ذلك، يخطئ المطلعون أحيانًا، ولا نعرف بالضبط التفكير وراء عمليات الاستحواذ التي يقومون بها.

إن قيمة الأسهم التي باعها المطلعون خلال الأشهر الاثني عشر الماضية والتي بلغت 1.1 مليون دولار أميركي تتضاءل مقارنة بمبلغ 2.5 مليون دولار أميركي الذي أنفقوه على شراء أسهم في الشركة. وهذا يزيد من الاهتمام بشركة لولوليمون أثليتيكا لأنه يشير إلى أن أولئك الذين يفهمون الشركة بشكل أفضل متفائلون. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن رئيسة مجلس الإدارة المستقلة مارثا أ. مورفيت هي التي أجرت أكبر عملية شراء منفردة بقيمة 1.4 مليون دولار أميركي، ودفعت 390 دولارًا أميركيًا للسهم.

الخبر السار، إلى جانب عمليات الشراء من قبل المطلعين، بالنسبة لمستثمري Lululemon Athletica هو أن المطلعين (بشكل جماعي) لديهم استثمار ذو مغزى في السهم. ونلاحظ أن حصتهم المثيرة للإعجاب في الشركة تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي. وهذا يشير إلى أن القيادة ستكون حريصة للغاية على مراعاة مصالح المساهمين عند اتخاذ القرارات!

هل يجب عليك إضافة Lululemon Athletica إلى قائمة المراقبة الخاصة بك؟

لا يمكنك أن تنكر أن شركة Lululemon Athletica قد زادت أرباحها لكل سهم بمعدل مثير للإعجاب للغاية. هذا أمر جذاب. ليس هذا فحسب، بل يمكننا أن نرى أن المطلعين يمتلكون الكثير من أسهم الشركة ويشترون المزيد منها. لذا فمن العدل أن نقول إن هذا السهم قد يستحق مكانًا في قائمة المراقبة الخاصة بك. بمجرد تحديد العمل الذي يعجبك، فإن الخطوة التالية هي التفكير في ما تعتقد أنه يستحق. والآن هي فرصتك لعرض تقييم التدفق النقدي المخفض الحصري لشركة Lululemon Athletica. قد تستفيد من إلقاء نظرة عليه اليوم.

هناك العديد من الشركات الأخرى التي يقوم المطلعون بشراء أسهمها. لذا إذا كنت تحب صوت Lululemon Athletica، فربما ستحب هذه المجموعة المختارة من الشركات في الولايات المتحدة التي تتمتع بتقييم جذاب إلى جانب عمليات الشراء من المطلعين في الأشهر الثلاثة الماضية.

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.