من الشائع لدى العديد من المستثمرين، وخاصة عديمي الخبرة، شراء أسهم في شركات ذات قصة جيدة حتى لو كانت هذه الشركات خاسرة. ولكن الحقيقة هي أنه عندما تخسر الشركة أموالا كل عام، لفترة كافية، فإن المستثمرين عادة ما يأخذون نصيبهم من تلك الخسائر. في حين أن الشركة ذات التمويل الجيد قد تتكبد خسائر لسنوات، فإنها ستحتاج إلى تحقيق الربح في نهاية المطاف، وإلا فإن المستثمرين سينتقلون وسوف تتلاشى الشركة.

وعلى النقيض من كل ذلك، يفضل العديد من المستثمرين التركيز على شركات مثل Sanmina ( NASDAQ:SANM )، التي لا تحقق إيرادات فحسب، بل أرباحًا أيضًا. في حين أن هذا لا يشير بالضرورة إلى ما إذا كانت مقومة بأقل من قيمتها، فإن ربحية الشركة كافية لتبرير بعض التقدير - خاصة إذا كانت تنمو.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ Sanmina

أرباح سانمينا لكل سهم آخذة في النمو

بشكل عام، يجب أن تشهد الشركات التي تشهد نموًا في ربحية السهم (EPS) اتجاهات مماثلة في سعر السهم. لذلك فمن المنطقي أن يولي المستثمرون ذوو الخبرة اهتمامًا وثيقًا بربحية الشركة عند إجراء أبحاث الاستثمار. ويجب الاعتراف بأن شركة Sanmina قد نجحت في زيادة ربحية السهم بنسبة 42% سنويًا، على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفي حين أن هذا النوع من معدل النمو غير مستدام لفترة طويلة، فإنه بالتأكيد يلفت انتباه المستثمرين المحتملين.

تتمثل إحدى طرق التحقق من نمو الشركة في النظر في كيفية تغير هوامش إيراداتها وأرباحها قبل الفوائد والضرائب (EBIT). ظلت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة Sanmina دون تغيير إلى حد ما خلال العام الماضي، ومع ذلك، ينبغي للشركة أن تكون سعيدة بالإبلاغ عن نمو إيراداتها للفترة بنسبة 13٪ لتصل إلى 8.9 مليار دولار أمريكي. هذا هو التقدم.

يمكنك إلقاء نظرة على اتجاه نمو إيرادات وأرباح الشركة، في الرسم البياني أدناه. انقر على الرسم البياني لمعرفة الأرقام الدقيقة.

بينما نعيش في الوقت الحاضر، ليس هناك شك في أن المستقبل له أهمية أكبر في عملية اتخاذ القرار الاستثماري. فلماذا لا تتحقق من هذا الرسم البياني التفاعلي الذي يوضح تقديرات ربحية السهم المستقبلية لشركة سانمينا ؟

هل المطلعون على شركة Sanmina متوافقون مع جميع المساهمين؟

من الجميل أن نرى قادة الشركات وهم يخاطرون بأموالهم، إذا جاز التعبير، لأن ذلك يزيد من توافق الحوافز بين الأشخاص الذين يديرون الشركة وأصحابها الحقيقيين. سيجد أتباع Sanmina الراحة عند معرفة أن المطلعين لديهم قدر كبير من رأس المال الذي يتوافق مع مصالحهم مع مجموعة المساهمين الأوسع. ومع وجود أسهم ضخمة تبلغ قيمتها 71 مليون دولار أمريكي كمجموعة، فإن المطلعين على بواطن الأمور لديهم الكثير من الركوب على نجاح الشركة. وهذا من شأنه أن يشير إلى أن أهداف المساهمين والإدارة هي نفسها.

هل تستحق سانمينا أن نراقبها؟

لقد ارتفعت أرباح Sanmina بطريقة مثيرة للإعجاب. هذا النوع من النمو لا يقل عن كونه ملفتًا للنظر، ومن المؤكد أن الاستثمار الكبير الذي يحتفظ به المطلعون على بواطن الأمور من شأنه أن يضيء رؤية الشركة. في بعض الأحيان، يكون النمو السريع لعائد السهم الواحد علامة على أن العمل قد وصل إلى نقطة انعطاف، لذلك هناك فرصة محتملة هنا. لذا، بناءً على هذا التحليل السريع، نعتقد أن الأمر يستحق التفكير في وضع Sanmina في قائمة مراقبتك. على الرغم من أننا نظرنا إلى جودة الأرباح، إلا أننا لم نقم بعد بأي عمل لتقييم السهم. لذا، إذا كنت ترغب في الشراء بسعر رخيص، فقد ترغب في التحقق مما إذا كانت شركة Sanmina تتداول بسعر مضاعف ربحية مرتفع أو مضاعف ربحية منخفض ، بالنسبة إلى صناعتها.

هناك دائمًا إمكانية القيام بعمل جيد عند شراء الأسهم التي لا تحقق أرباحًا وليس لديها أشخاص من داخل الشركة يشترون الأسهم. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في هذه المقاييس المهمة، فإننا نشجعكم على التحقق من الشركات التي تمتلك هذه الميزات. يمكنك الوصول إلى قائمة مجانية منهم هنا .

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.