تحليل متعمق: أوتوديسك مقابل المنافسين في صناعة البرمجيات

-1.27%

أوتوديسك

ADSK

293.86

-1.27%

في مشهد الأعمال المتغير باستمرار والمنافسة الشديدة، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم Autodesk (NASDAQ: ADSK ) ومنافسيها الأساسيين في صناعة البرمجيات. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.

خلفية أوتوديسك

تأسست شركة أوتوديسك عام 1982، وهي شركة برمجيات تطبيقية تخدم الصناعات في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة والبناء؛ تصميم المنتجات وتصنيعها؛ والإعلام والترفيه. يتيح برنامج Autodesk احتياجات التصميم والنمذجة والعرض لهذه الصناعات. لدى الشركة أكثر من 4 ملايين مشترك مدفوع الأجر في 180 دولة.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة أوتوديسك	52.90	37.79	8.88	21.11%	0.29 دولار	1.22 دولار	8.73%
شركة أدوبي	49.45	15.87	13.41	9.17%	1.99 دولار	4.31 دولار	10.31%
شركة سيلزفورس	129.28	3.47	6.19	2.19%	2.42 دولار	6.49 دولار	11.44%
ساب سي	83.45	3.49	4.62	8.41%	1.8 دولار	5.41 دولار	4.84%
شركة إنتويت	64.32	8.79	10.67	0.51%	0.26 دولار	2.0 دولار	12.34%
شركة سينوبسيس	74.32	12.63	13.92	5.7%	0.38 دولار	1.18 دولار	19.2%
شركة كادينس ديزاين سيستمز	77.60	23.64	18.20	7.56%	0.34 دولار	0.88 دولار	13.88%
شركة روبر تكنولوجيز	45.93	3.20	9.29	2.21%	0.68 دولار	1.07 دولار	16.81%
شركة انسيس	50.81	5.38	12.26	1.43%	0.13 دولار	0.43 دولار	4.8%
شركة زووم لاتصالات الفيديو	137.91	2.79	4.40	2.69%	0.2 دولار	0.87 دولار	3.57%
شركة بي تي سي	55.63	6.56	8.29	2.4%	0.15 دولار	0.43 دولار	17.27%
شركة تايلر تكنولوجيز	101.66	5.96	8.78	1.8%	0.1 دولار	0.22 دولار	7.59%
شركة بنتلي سيستمز	109.61	24.64	15.27	7.75%	0.07 دولار	0.23 دولار	10.61%
شركة ديناتريس	98.33	8.29	11.54	2.31%	0.05 دولار	0.27 دولار	24.55%
شركة ابلوفين	805.60	9.23	5.20	4.69%	0.27 دولار	0.49 دولار	-3.36%
شركة مانهاتن أسوشيتس	90.69	75.75	15.53	22.54%	0.05 دولار	0.12 دولار	20.37%
متوسط	131.64	13.98	10.5	5.42%	0.59 دولار	1.63 دولار	11.61%

ومن خلال التحليل الدقيق لبرنامج أوتوديسك يمكننا ملاحظة الاتجاهات التالية:

تشير نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 52.9 أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.4x إلى انخفاض القيمة. وهذا يمكن أن يجعل السهم جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى النمو.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 37.79 مقارنة بمتوسط الصناعة بمقدار 2.7 مرة إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في تقدير قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة نسبيًا والتي تبلغ 8.88 ، وهو 0.85 ضعف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مقيم بأقل من قيمته بناءً على أداء المبيعات.
يبلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) 21.11% وهو أعلى بنسبة 15.69% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال للأسهم لتحقيق الأرباح.
حققت الشركة أرباحًا أقل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 290 مليون دولار ، وهو ما يقل بمقدار 0.49 مرة عن متوسط الصناعة. من المحتمل أن يشير هذا إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
إجمالي الربح البالغ 1.22 مليار دولار هو أقل بمقدار 0.75 مرة من أرباح صناعتها، مما يشير إلى احتمال انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
مع نمو الإيرادات بنسبة 8.73% ، وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 11.61% ، تشهد الشركة تباطؤًا ملحوظًا في توسع المبيعات.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

تساعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) على تقييم هيكل رأس المال والرافعة المالية للشركة.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

عند تقييم شركة Autodesk مقابل أفضل 4 أقرانها باستخدام نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن إجراء المقارنات التالية:

من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تقع شركة Autodesk في المنتصف بين أفضل 4 أقرانها.
يشير هذا إلى وجود هيكل مالي متوازن نسبيًا، حيث تحتفظ الشركة بمستوى معتدل من الديون بينما تستخدم أيضًا تمويل الأسهم بنسبة دين إلى حقوق الملكية تبلغ 2.21 .

الماخذ الرئيسية

تتمتع شركة Autodesk بنسبة PE منخفضة مقارنة بنظيراتها في صناعة البرمجيات، مما يشير إلى أنها قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. تشير نسبة PB المرتفعة إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة على أصول الشركة. تشير نسبة PS المنخفضة إلى أن مبيعات Autodesk منخفضة نسبيًا مقارنة بقيمتها السوقية. يشير العائد على حقوق المساهمين المرتفع إلى أن الشركة تحقق عوائد قوية على حقوق المساهمين. يشير انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وإجمالي الربح إلى أن ربحية Autodesk قد تكون أقل مقارنة بنظيراتها. يشير نمو الإيرادات المنخفض إلى أن مبيعات الشركة لا تنمو بالسرعة التي تنمو بها نظيراتها في الصناعة.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.