يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل متعمق: أبحاث لام مقابل المنافسين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
لام للأبحاث -4.85%
لام للأبحاث LRCX | 160.52 | -4.85% |
في مشهد الأعمال دائم التطور والتنافس الشديد، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة للمستثمرين ومتابعي الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة صناعية متعمقة، وتقييم Lam Research (NASDAQ: LRCX ) جنبًا إلى جنب مع منافسيها الأساسيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية بحث لام
تعد Lam Research واحدة من أكبر الشركات المصنعة لمعدات تصنيع رقائق أشباه الموصلات، أو WFE، في العالم. وهي متخصصة في قطاعات السوق الخاصة بالترسيب والحفر، والتي تستلزم تراكم الطبقات على أشباه الموصلات والإزالة الانتقائية اللاحقة للأنماط من كل طبقة. تمتلك لام أعلى حصة سوقية في الحفر وتمتلك الحصة الثانية الواضحة في الترسيب. إنه أكثر تعرضًا لمصنعي شرائح الذاكرة لرقائق DRAM و NAND. وتعتبر من بين كبار العملاء أكبر شركات تصنيع الرقائق في العالم، بما في ذلك TSMC وSamsung وIntel وMicron.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة لام للأبحاث | 33.96 | 15.07 | 8.62 | 11.89% | 1.23 دولار | 1.8 دولار | -1.96% |
| ASML القابضة NV | 47.14 | 24.35 | 12.84 | 8.98% | 1.61 دولار | 2.7 دولار | -21.59% |
| شركة المواد التطبيقية | 24.57 | 9.96 | 6.64 | 11.95% | 2.45 دولار | 3.2 دولار | -0.47% |
| شركة جيش تحرير كوسوفو | 37.62 | 31.26 | 10.24 | 19.6% | 0.88 دولار | 1.37 دولار | -2.99% |
| شركة انتجريس | 64.07 | 5.89 | 6.02 | 1.32% | 0.2 دولار | 0.35 دولار | -16.41% |
| شركة تيرادين | 46.37 | 7.44 | 7.49 | 2.53% | 0.1 دولار | 0.34 دولار | -2.87% |
| شركة انفاس للطاقة | 59.33 | 16.97 | 8.86 | -1.69% | 0.01 دولار | 0.12 دولار | -63.73% |
| شركة أونتو للابتكار | 84.82 | 5.91 | 12.61 | 1.77% | 0.04 دولار | 0.11 دولار | -13.59% |
| شركة امكور للتكنولوجيا | 21.30 | 1.99 | 1.25 | 1.48% | 0.23 دولار | 0.2 دولار | -22.05% |
| شركة فورم فاكتور | 42.19 | 4.63 | 6.53 | 8.67% | 0.01 دولار | 0.06 دولار | 1.31% |
| شركة اكسيليس تكنولوجيز | 14.99 | 4.09 | 3.32 | 5.84% | 0.06 دولار | 0.12 دولار | -0.65% |
| شركة سولار ايدج تكنولوجيز | 100.02 | 1.43 | 1.15 | -6.62% | $-0.18 | $-0.06 | -64.52% |
| شركة فوتونيكس | 13.09 | 1.80 | 2.01 | 2.62% | 0.07 دولار | 0.08 دولار | 2.48% |
| شركة ايه سي ام للأبحاث | 23.92 | 2.24 | 3.23 | 2.37% | 0.03 دولار | 0.08 دولار | 56.92% |
| شركة حلول بي دي اف | 404 | 5.42 | 7.59 | 0.39% | 0.0 دولار | 0.03 دولار | 1.49% |
| أنظمة اختبار Aehr | 22.40 | 3.89 | 4.81 | -1.69% | $-0.0 | 0.0 دولار | -56.04% |
| شركة إن تيست | 14.80 | 1.52 | 1.12 | 1.52% | 0.0 دولار | 0.01 دولار | -13.95% |
| متوسط | 63.79 | 8.05 | 5.98 | 3.69% | 0.34 دولار | 0.54 دولار | -13.54% |
من خلال التحليل الشامل لأبحاث لام، يمكننا تمييز الاتجاهات التالية:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح للسهم 33.96 وهي أقل من متوسط الصناعة بمقدار 0.53x ، مما يشير إلى القيمة المحتملة في نظر المشاركين في السوق.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 15.07 مقارنة بمتوسط الصناعة بمقدار 1.87x إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في تقدير قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا البالغة 8.62 ، وهو 1.44x متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا فيه بناءً على أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق المساهمين بنسبة 11.89% ، وهو أعلى بنسبة 8.2% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى الاستخدام الفعال للأسهم لتوليد الأرباح وإظهار الربحية وإمكانات النمو.
ومع ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 1.23 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يزيد بمقدار 3.62 مرة عن متوسط الصناعة، أظهرت الشركة ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة ربحًا إجماليًا أعلى قدره 1.8 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 3.33 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
تشهد الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات، بمعدل -1.96% ، متجاوزًا متوسط الصناعة البالغ -13.54% .
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقوم نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) بتقييم مدى اعتماد الشركة على الأموال المقترضة مقارنة بحقوق الملكية.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند تقييم شركة Lam Research مقابل نظرائها الأربعة الأوائل باستخدام نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن إجراء المقارنات التالية:
وفي سياق نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تحتل شركة Lam Research موقعًا متوسطًا بين أفضل 4 أقرانها.
ويشير هذا إلى مستوى معتدل من الديون نسبة إلى حقوق الملكية، حيث تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.62 ، وهو ما يعني ضمناً وجود هيكل مالي متوازن نسبياً مع مزيج معقول من الديون إلى حقوق الملكية.
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لأبحاث Lam في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات، تشير نسب PE وPB وPS إلى أن الشركة مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها. فيما يتعلق بالعائد على حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات، تتفوق شركة Lam Research على نظيراتها في الصناعة، مما يعرض الصحة المالية القوية وإمكانات النمو.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
