تحليل متعمق: منصات التعريف مقابل المنافسين في صناعة الوسائط والخدمات التفاعلية

-1.30%

ميتا بلاتفورمس

خلفية منصات ميتا

Meta هي أكبر شبكة اجتماعية عبر الإنترنت في العالم، مع ما يقرب من 4 مليارات من المستخدمين النشطين شهريًا للتطبيقات. يتفاعل المستخدمون مع بعضهم البعض بطرق مختلفة، حيث يتبادلون الرسائل ويشاركون الأحداث الإخبارية والصور ومقاطع الفيديو. يتكون النظام البيئي للشركة بشكل أساسي من تطبيق Facebook وInstagram وMessenger وWhatsApp والعديد من الميزات المحيطة بهذه المنتجات. يمكن للمستخدمين الوصول إلى Facebook على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية. تمثل عائدات الإعلانات أكثر من 90% من إجمالي إيرادات الشركة، ويأتي أكثر من 45% منها من الولايات المتحدة وكندا وأكثر من 20% من أوروبا.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة ميتا بلاتفورمز	32.55	8.06	9.43	9.47%	20.11 دولارًا	32.42 دولارًا	24.7%
شركة الأبجدية	24.61	6.26	5.91	7.43%	26.04 دولارًا	48.73 دولارًا	13.49%
شركة بايدو	17.95	1.11	2.07	2.79%	9.03 دولار	18.15 دولارًا	5.86%
شركة زوم إنفو تكنولوجيز	65	3.23	5.63	-0.25%	0.24 دولار	0.27 دولار	0.83%
كانزون المحدودة	82.36	3.45	8.85	3.23%	0.26 دولار	1.34 دولار	36.32%
شركة اي ايه سي	18.78	0.79	1.14	5.55%	0.64 دولار	0.75 دولار	-4.8%
شركة زيف ديفيس	67.70	1.73	2.31	-1.69%	0.03 دولار	0.29 دولار	-0.26%
شركة الصرخة	35.23	4.11	2.48	8.04%	0.06 دولار	0.32 دولار	11.73%
شركة كارجوروس	32.32	3.69	2.96	3.15%	0.04 دولار	0.16 دولار	-48.55%
شركة ويبو	5.55	0.71	1.28	2.45%	0.13 دولار	0.35 دولار	-2.52%
شركة شترستوك	14.66	3.21	1.98	5.41%	0.05 دولار	0.14 دولار	14.28%
متوسط	36.42	2.83	3.46	3.61%	3.65 دولار	7.05 دولار	2.64%

عند الفحص الدقيق للمنصات التعريفية، تظهر الاتجاهات التالية:

تشير نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 32.55 أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.89 مرة إلى انخفاض القيمة. وهذا يمكن أن يجعل السهم جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى النمو.
ويمكن تداوله بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية، كما يتضح من نسبة السعر إلى الدفتر البالغة 8.06 والتي تتجاوز متوسط الصناعة بمقدار 2.85x .
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا البالغة 9.43 ، وهو ما يعادل 2.73 ضعف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا في قيمته بناءً على أداء المبيعات.
مع عائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 9.47% وهو أعلى بنسبة 5.86% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تُظهر استخدامًا فعالاً للأسهم لتحقيق الأرباح.
حققت الشركة أرباحًا أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 20.11 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 5.51 مرة عن متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة إجمالي ربح أعلى قدره 32.42 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 4.6 أضعاف متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة 24.7% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 2.64% ، مما يوضح أداء المبيعات الاستثنائي والطلب القوي على منتجاتها أو خدماتها.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) إلى نسبة الدين وحقوق الملكية التي تستخدمها الشركة لتمويل أصولها وعملياتها.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

من خلال تقييم منصات ميتا مقابل نظيراتها الأربعة من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر الملاحظات التالية:

فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تتمتع Meta Platforms بمستوى أقل من الديون مقارنة بنظرائها الأربعة الأوائل، مما يشير إلى مركز مالي أقوى.
وهذا يعني أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الدين وحقوق الملكية مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.24 .

الماخذ الرئيسية

تتمتع Meta Platforms بنسبة مكرر ربح منخفضة مقارنة بنظيراتها في صناعة الوسائط والخدمات التفاعلية، مما يشير إلى أنها قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. تشير نسب PB وPS المرتفعة إلى أن أسعار أسهم الشركة ومبيعاتها مرتفعة نسبيًا مقارنة بقيمتها الدفترية وإيراداتها. تمتلك Meta Platforms عائدًا مرتفعًا على حقوق المساهمين، مما يشير إلى الاستخدام الفعال لحقوق المساهمين. تتمتع الشركة أيضًا بارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات، مما يشير إلى الأداء المالي القوي. بشكل عام، يبدو أن منصات Meta تؤدي أداءً جيدًا مقارنة بنظيراتها في الصناعة بناءً على هذه النسب.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.