الأفكار الرئيسية

• تشير ملكية المستثمرين الأفراد الكبيرة لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات إلى أن القرارات الرئيسية تتأثر بالمساهمين من الجمهور الأكبر
• يمتلك إجمالي 25 مستثمرًا حصة أغلبية في الشركة بملكية 40٪
• باستخدام البيانات من توقعات المحللين إلى جانب أبحاث الملكية، يمكن للمرء تقييم الأداء المستقبلي للشركة بشكل أفضل

للتعرف على من يتحكم حقًا في شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ( تداول:2350 )، من المهم فهم هيكل ملكية الشركة. والمجموعة التي تمتلك الجزء الأكبر من الكعكة هم المستثمرون الأفراد الذين يملكون 59% من أسهم الشركة. وبعبارة أخرى، فإن المجموعة ستحقق أكبر قدر من الربح (أو ستخسر أكثر) من استثماراتها في الشركة.

وفي الوقت نفسه، تشكل الشركات العامة 35% من مساهمي الشركة.

في الرسم البياني أدناه، نسلط الضوء على مجموعات الملكية المختلفة لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات؟

تقوم المؤسسات عادةً بقياس نفسها وفقًا لمعيار قياسي عند تقديم التقارير إلى مستثمريها، لذلك غالبًا ما تصبح أكثر حماسًا بشأن السهم بمجرد إدراجه في مؤشر رئيسي. نتوقع أن يكون لدى معظم الشركات بعض المؤسسات في السجل، خاصة إذا كانت في طور النمو.

لدى شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بالفعل مؤسسات مسجلة في سجل الأسهم. في الواقع، لديهم حصة محترمة في الشركة. يمكن أن يشير هذا إلى أن الشركة تتمتع بدرجة معينة من المصداقية في مجتمع الاستثمار. ومع ذلك، فمن الأفضل أن نكون حذرين من الاعتماد على التحقق المفترض الذي يأتي مع المستثمرين من المؤسسات. هم أيضا يخطئون في بعض الأحيان. عندما تمتلك عدة مؤسسات أسهمًا، هناك دائمًا خطر أن تكون في "تداول مزدحم". عندما تسوء مثل هذه التجارة، قد تتنافس أطراف متعددة لبيع الأسهم بسرعة. ويكون هذا الخطر أعلى في الشركة التي ليس لها تاريخ في النمو. يمكنك الاطلاع على الأرباح والإيرادات التاريخية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات أدناه، ولكن ضع في اعتبارك أن هناك دائمًا المزيد من القصة.

ونلاحظ أن صناديق التحوط ليس لديها استثمار مجد في شركة كيان السعودية للبتروكيماويات. تعد شركة الزيت العربية السعودية أكبر مساهم حاليًا، حيث تمتلك 35% من الأسهم القائمة. للسياق، يمتلك ثاني أكبر مساهم حوالي 2.0% من الأسهم القائمة، تليها ملكية 1.2% من قبل ثالث أكبر مساهم.

تشير دراساتنا إلى أن أكبر 25 مساهمًا يسيطرون بشكل جماعي على أقل من نصف أسهم الشركة، مما يعني أن أسهم الشركة منتشرة على نطاق واسع ولا يوجد مساهم مهيمن.

في حين أنه من المنطقي دراسة بيانات الملكية المؤسسية لشركة ما، فمن المنطقي أيضًا دراسة مشاعر المحللين لمعرفة الاتجاه الذي تهب فيه الرياح. يقوم عدد لا بأس به من المحللين بتغطية السهم، لذا يمكنك النظر في النمو المتوقع بسهولة تامة.

الملكية الداخلية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات

في حين أن التعريف الدقيق للشخص المطلع يمكن أن يكون ذاتيًا، إلا أن الجميع تقريبًا يعتبرون أعضاء مجلس الإدارة من المطلعين. الإدارة تجيب في النهاية على مجلس الإدارة. ومع ذلك، ليس من غير المألوف أن يكون المديرون أعضاء في مجلس الإدارة التنفيذي، خاصة إذا كانوا مؤسسين أو رئيسًا تنفيذيًا.

أنا عمومًا أعتبر الملكية الداخلية أمرًا جيدًا. ومع ذلك، في بعض المناسبات، يصعب على المساهمين الآخرين تحميل مجلس الإدارة المسؤولية عن القرارات.

تشير بياناتنا إلى أن المطلعين يمتلكون أقل من 1% من شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بأسمائهم الخاصة. ضع في اعتبارك أنها شركة كبيرة، وأن المطلعين يمتلكون أسهمًا بقيمة 241 ألف ر.س. قد تكون القيمة المطلقة أكثر أهمية من الحصة النسبية. من الجيد دائمًا رؤية بعض الملكية من الداخل على الأقل، ولكن قد يكون من المفيد التحقق مما إذا كان هؤلاء المطلعون يبيعون.

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس، وهم عادةً مستثمرون أفراد، حصة كبيرة تبلغ 59% في شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، مما يشير إلى أنها أسهم تحظى بشعبية كبيرة. ومع هذا القدر من الملكية، يمكن للمستثمرين الأفراد أن يلعبوا بشكل جماعي دورًا في القرارات التي تؤثر على عوائد المساهمين، مثل سياسات توزيع الأرباح وتعيين المديرين. ويمكنهم أيضًا ممارسة سلطة التصويت على عمليات الاستحواذ أو الاندماج التي قد لا تؤدي إلى تحسين الربحية.

ملكية الشركة العامة

ويبدو لنا أن الشركات العامة تمتلك 35% من شركة كيان السعودية للبتروكيماويات. قد يكون هذا مصلحة استراتيجية وقد يكون للشركتين مصالح تجارية مرتبطة. من الممكن أن يكون قد تم تفكيكهم. ربما يستحق هذا الاحتجاز مزيدًا من التحقيق.

الخطوات التالية:

أجد أنه من المثير للاهتمام أن ننظر إلى من يملك الشركة بالضبط. ولكن للحصول على رؤية حقيقية، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا.

أحب أن أتعمق أكثر في كيفية أداء الشركة في الماضي. يمكنك العثور على الإيرادات والأرباح التاريخية في هذا الرسم البياني التفصيلي .

إذا كنت مثلي، فقد ترغب في التفكير فيما إذا كانت هذه الشركة ستنمو أم ستتقلص. لحسن الحظ، يمكنك التحقق من هذا التقرير المجاني الذي يعرض توقعات المحللين لمستقبله .

ملاحظة: يتم حساب الأرقام الواردة في هذه المقالة باستخدام بيانات من آخر اثني عشر شهرًا، والتي تشير إلى فترة 12 شهرًا تنتهي في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيان المالي. قد لا يكون هذا متسقًا مع أرقام التقرير السنوي للعام بأكمله.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.