يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مقارنة الصناعة: تقييم AstraZeneca ضد المنافسين في صناعة الأدوية
Astrazeneca PLC Sponsored ADR -0.51%
Astrazeneca PLC Sponsored ADR AZN | 89.83 | -0.51% |
في مشهد الأعمال المتغير باستمرار والمنافسة الشديدة، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم AstraZeneca (NASDAQ: AZN ) ومنافسيها الرئيسيين في صناعة الأدوية. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية أسترازينيكا
أدى الاندماج بين شركة أسترا السويدية ومجموعة زينيكا في المملكة المتحدة إلى تشكيل شركة أسترازينيكا في عام 1999. وتبيع الشركة الأدوية ذات العلامات التجارية عبر العديد من الفئات العلاجية الرئيسية، بما في ذلك الجهاز الهضمي والسكري والقلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والسرطان والمناعة والأمراض النادرة. تأتي غالبية المبيعات من الأسواق الدولية حيث تمثل الولايات المتحدة ما يقرب من ثلث إيراداتها.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسترازينيكا بي إل سي | 34.13 | 5.38 | 4.47 | 3.68% | 3.33 دولار | 9.4 دولار | 4.64% |
| ايلي ليلي وشركاه | 108.89 | 50.86 | 16.93 | -0.52% | 0.96 دولار | 7.64 دولار | 36.84% |
| نوفو نورديسك ايه/اس | 43.12 | 34.59 | 15.15 | 24.5% | 32.76 دولارًا | 49.02 دولارًا | 28.89% |
| جونسون آند جونسون | 28.61 | 5.15 | 4.04 | 35.56% | 7.24 دولار | 14.74 دولارًا | 6.78% |
| شركة ميرك وشركاه | 56.59 | 6.26 | 4.38 | 11.87% | 6.95 دولار | 11.7 دولار | 6.71% |
| نوفارتس ايه جي | 25.42 | 5.29 | 3.82 | 3.91% | 4.88 دولار | 8.97 دولار | 12.14% |
| شركة فايزر | 16.67 | 1.78 | 2.55 | -2.43% | $-1.1 | 3.96 دولار | -41.55% |
| شركة بريستول مايرز سكويب | 12.63 | 3.49 | 2.33 | 6.32% | 4.85 دولار | 8.46 دولار | -2.25% |
| شركة زويتيس | 36.70 | 16.29 | 9.99 | 12.28% | 0.9 دولار | 1.51 دولار | 7.44% |
| جي إس كيه بي إل سي | 9.65 | 4.46 | 1.98 | 13.25% | 2.55 دولار | 5.88 دولار | 3.59% |
| شركة تاكيدا للأدوية المحدودة | 34.63 | 0.93 | 1.59 | -0.69% | 202.28 دولار | 699.51 دولارًا | 4.07% |
| مختبرات الدكتور ريدي المحدودة | 18.61 | 3.74 | 3.55 | 5.94% | 23.28 دولارًا | 40.37 دولارًا | 9.11% |
| شركة فياتريس | 6.25 | 0.54 | 0.74 | 1.59% | 1.22 دولار | 1.69 دولار | -3.34% |
| جاز فارماسيوتيكالز بي إل سي | 146.20 | 2.19 | 2.23 | 4.19% | 0.33 دولار | 0.87 دولار | 3.35% |
| شركة أمفاستار للأدوية | 22.21 | 4.58 | 4.98 | 8.31% | 0.09 دولار | 0.11 دولار | 50.3% |
| شركة كورسيبت ثيرابيوتيكس | 31.66 | 5.66 | 6.37 | 7.06% | 0.03 دولار | 0.12 دولار | 21.5% |
| متوسط | 39.86 | 9.72 | 5.38 | 8.74% | 19.15 دولارًا | 56.97 دولارًا | 9.57% |
عند فحص AstraZeneca عن كثب، تظهر الاتجاهات التالية:
عند 34.13 ، تكون نسبة السعر إلى الأرباح للسهم أقل بمقدار 0.86 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى إمكانات نمو مواتية.
إن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الحالية البالغة 5.38 ، والتي تمثل 0.55 ضعف متوسط الصناعة، هي أقل بكثير من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض القيمة.
واستنادًا إلى أداء مبيعاته، يمكن اعتبار السهم مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية حيث تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات 4.47 ، وهو ما يعادل 0.83 ضعف متوسط الصناعة.
العائد على حقوق الملكية (ROE) البالغ 3.68% هو أقل بنسبة 5.06% من متوسط الصناعة، مما يشير إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام الأسهم لتوليد الأرباح.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 3.33 مليار دولار أمريكي هي أقل بمقدار 0.17 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة إجمالي ربح أقل قدره 9.4 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 0.16 مرة أقل من متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة 4.64% أقل بكثير مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 9.57% . ويشير هذا إلى انخفاض محتمل في أداء مبيعات الشركة.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس مالي يساعد في تحديد مستوى المخاطر المالية المرتبطة بهيكل رأس مال الشركة.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند مقارنة AstraZeneca مع أفضل 4 نظيرات لها بناءً على نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن ملاحظة الرؤى التالية:
عند النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر AstraZeneca مركزًا ماليًا أقوى مقارنة بأكبر 4 نظيرات لها.
يشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن مناسب بين الدين وحقوق الملكية، مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.77 ، وهو ما يمكن أن ينظر إليه المستثمرون على أنه جانب إيجابي.
الماخذ الرئيسية
تشير نسب PE وPB وPS المنخفضة لشركة AstraZeneca إلى أن أسهم الشركة مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها في صناعة الأدوية. ويشير انخفاض عائد حقوق المساهمين إلى أن ربحية AstraZeneca منخفضة نسبيًا مقارنة بنظيراتها. يشير انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى أن الأداء التشغيلي للشركة أضعف مقارنة بنظرائها في الصناعة. يشير انخفاض إجمالي الربح ونمو الإيرادات إلى أن الأداء المالي لشركة AstraZeneca وإمكانات النمو أقل مقارنة بنظيراتها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
