يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مقارنة الصناعة: تقييم NVIDIA ضد المنافسين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
إنفيديا +0.81%
إنفيديا NVDA | 177.72 | +0.81% |
وسط بيئة الأعمال سريعة الخطى والتنافسية للغاية اليوم، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وعشاق الصناعة. في هذه المقالة، سوف نتعمق في مقارنة صناعية واسعة النطاق، وتقييم NVIDIA (NASDAQ: NVDA ) مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.
خلفية نفيديا
Nvidia هي شركة رائدة في تطوير وحدات معالجة الرسومات. تقليديًا، تم استخدام وحدات معالجة الرسومات لتحسين التجربة على منصات الحوسبة، وعلى الأخص في تطبيقات الألعاب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية. ظهرت حالات استخدام وحدة معالجة الرسومات منذ ذلك الحين باعتبارها أشباه موصلات مهمة تستخدم في الذكاء الاصطناعي. لا تقدم Nvidia وحدات معالجة الرسوميات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي فحسب، بل تقدم أيضًا منصة برمجية، Cuda، تُستخدم لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها. تعمل Nvidia أيضًا على توسيع حلول شبكات مراكز البيانات الخاصة بها، مما يساعد على ربط وحدات معالجة الرسومات معًا للتعامل مع أعباء العمل المعقدة.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة نفيديا | 65.33 | 36.77 | 27.48 | 30.42% | 10.96 دولار | 13.4 دولارًا | 205.51% |
| شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة | 19.23 | 5.01 | 7.75 | 6.46% | 392.33 دولار | 296.64 دولار | -10.83% |
| شركة برودكوم | 34.03 | 21.90 | 13.38 | 15.3% | 5.3 دولار | 6.41 دولار | 4.09% |
| شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة | 1352.36 | 4.37 | 10.92 | 0.54% | 1.13 دولار | 2.75 دولار | 4.22% |
| شركة كوالكوم | 22.37 | 7.52 | 4.59 | 7.05% | 2.06 دولار | 4.75 دولار | -24.26% |
| شركة تكساس إنسترومنتس | 22.24 | 9.38 | 8.69 | 10.44% | 2.34 دولار | 2.81 دولار | -13.53% |
| شركة الأجهزة التناظرية | 30.57 | 2.79 | 8.23 | 1.39% | 1.18 دولار | 1.65 دولار | -16.36% |
| شركة آر إم القابضة المحدودة | 441.25 | 16.64 | 27.99 | -2.45% | $-0.12 | 0.76 دولار | 27.94% |
| شركة تكنولوجيا الرقائق الدقيقة | 19.92 | 7.05 | 5.61 | 9.66% | 1.1 دولار | 1.53 دولار | 8.74% |
| شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في | 10.82 | 2.94 | 2.72 | 7.28% | 1.69 دولار | 2.11 دولار | 2.55% |
| على شركة أشباه الموصلات | 17.13 | 4.89 | 4.58 | 8.05% | 0.87 دولار | 1.03 دولار | -0.54% |
| شركة جلوبال فاوندريز | 24.22 | 3.15 | 4.47 | 2.34% | 0.64 دولار | 0.53 دولار | -10.7% |
| الشركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة | 9.43 | 1.88 | 2.78 | 4.72% | 29.0 دولارًا | 20.46 دولارًا | -24.3% |
| شركة ايه اس اي تكنولوجي القابضة المحدودة | 17.12 | 2.13 | 1.05 | 3.06% | 28.07 دولارًا | 24.92 دولارًا | -18.27% |
| شركة فيرست سولار | 39.19 | 2.94 | 5.87 | 4.35% | 0.37 دولار | 0.38 دولار | 27.37% |
| شركة سكاي وركس للحلول | 18.58 | 3 | 3.83 | 4.09% | 0.4 دولار | 0.48 دولار | -13.37% |
| شركة شعرية لأشباه الموصلات | 46.68 | 15.64 | 13.37 | 8.96% | 0.07 دولار | 0.13 دولار | 11.4% |
| شركة العرض العالمية | 44.65 | 6.59 | 15.60 | 3.77% | 0.06 دولار | 0.11 دولار | -12.13% |
| شركة رامبوس | 26.18 | 7.72 | 16.40 | 10.86% | 0.12 دولار | 0.08 دولار | -6.19% |
| شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة | 73.80 | 7.17 | 10.42 | 2.63% | 0.05 دولار | 0.09 دولار | -15.59% |
| شركة اليجرو مايكروسيستمز | 23.72 | 5.41 | 5.61 | 6.18% | 0.09 دولار | 0.16 دولار | 15.92% |
| متوسط | 114.67 | 6.91 | 8.69 | 5.73% | 23.34 دولارًا | 18.39 دولارًا | -3.19% |
عند تحليل NVIDIA، يمكن ملاحظة الاتجاهات التالية:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح للسهم 65.33 وهي أقل من متوسط الصناعة بمقدار 0.57 مرة ، مما يشير إلى القيمة المحتملة في نظر المشاركين في السوق.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 36.77 مقارنة بمتوسط الصناعة بمقدار 5.32x إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في تقدير قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية.
قد تشير نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا للسهم البالغة 27.48 ، متجاوزة متوسط الصناعة بمقدار 3.16x ، إلى جانب من جوانب المبالغة في التقييم من حيث أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق المساهمين بنسبة 30.42% ، وهو أعلى بنسبة 24.69% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى الاستخدام الفعال للأسهم لتوليد الأرباح ويظهر الربحية وإمكانات النمو.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 10.96 مليار دولار أمريكي أقل بمقدار 0.47 مرة عن متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
حققت الشركة إجمالي ربح أقل قدره 13.4 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 0.73 مرة أقل من متوسط الصناعة. من المحتمل أن يشير هذا إلى انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة 205.51% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ -3.19% ، مما يوضح أداء المبيعات الاستثنائي والطلب القوي على منتجاتها أو خدماتها.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقوم نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) بتقييم مدى اعتماد الشركة على الأموال المقترضة مقارنة بحقوق الملكية.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن تقييم NVIDIA من خلال مقارنتها بأعلى 4 أقرانها، مما يؤدي إلى الملاحظات التالية:
تُظهر NVIDIA مركزًا ماليًا أقوى مقارنة بأكبر 4 أقرانها في هذا القطاع.
ومع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.33 ، تعتمد الشركة بشكل أقل على تمويل الديون وتحافظ على توازن أكثر صحة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن أن ينظر إليه المستثمرون بشكل إيجابي.
الماخذ الرئيسية
تشير نسبة PE المنخفضة لشركة NVIDIA إلى أنها مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. تشير نسبة PB المرتفعة إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة على أصول الشركة. وبالمثل، تشير نسبة PS المرتفعة إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع سعر أعلى لكل وحدة من مبيعات الشركة. من ناحية أخرى، يشير العائد على حقوق المساهمين المرتفع لشركة NVIDIA إلى أنها تحقق عوائد قوية على حقوق المساهمين. تشير نسب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وإجمالي الربح المنخفض إلى أن الشركة قد تكون ربحيتها أقل مقارنة بنظيراتها. ومع ذلك، يشير نمو الإيرادات المرتفع إلى أن NVIDIA تشهد نموًا قويًا في المبيعات.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
