يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مقارنة الصناعة: تقييم NVIDIA ضد المنافسين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
إنفيديا -3.27%
إنفيديا NVDA | 175.02 | -3.27% |
في عالم الأعمال سريع الخطى والعنيف، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم NVIDIA (NASDAQ: NVDA ) مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. من خلال تحليل المقاييس المالية المهمة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.
خلفية نفيديا
Nvidia هي شركة رائدة في تطوير وحدات معالجة الرسومات. تقليديًا، تم استخدام وحدات معالجة الرسومات لتحسين التجربة على منصات الحوسبة، وعلى الأخص في تطبيقات الألعاب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية. ظهرت حالات استخدام وحدة معالجة الرسومات منذ ذلك الحين باعتبارها أشباه موصلات مهمة تستخدم في الذكاء الاصطناعي. لا تقدم Nvidia وحدات معالجة الرسوميات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي فحسب، بل تقدم أيضًا منصة برمجية، Cuda، تُستخدم لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها. تعمل Nvidia أيضًا على توسيع حلول شبكات مراكز البيانات الخاصة بها، مما يساعد على ربط وحدات معالجة الرسومات معًا للتعامل مع أعباء العمل المعقدة.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة نفيديا | 70.80 | 60.57 | 37.82 | 32.31% | 17.75 دولارًا | 20.41 دولارًا | 262.12% |
| شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة | 31.24 | 7.48 | 12.11 | 6.38% | 428.26 دولارًا | 314.51 دولارًا | 16.52% |
| شركة برودكوم | 52.07 | 9.24 | 15.74 | 2.81% | 4.61 دولار | 7.38 دولار | 34.17% |
| شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة | 241.71 | 4.80 | 11.94 | 0.22% | 0.9 دولار | 2.56 دولار | 2.24% |
| شركة كوالكوم | 27.93 | 9.55 | 6.48 | 9.79% | 3.08 دولار | 5.28 دولار | 1.23% |
| شركة تكساس إنسترومنتس | 30.57 | 10.52 | 10.70 | 6.52% | 1.77 دولار | 2.1 دولار | -16.4% |
| شركة آر إم القابضة المحدودة | 472.84 | 27.14 | 44.30 | 4.35% | 0.06 دولار | 0.89 دولار | 46.6% |
| شركة إنتل | 31.36 | 1.22 | 2.33 | -0.36% | 2.09 دولار | 5.22 دولار | 8.61% |
| شركة الأجهزة التناظرية | 55.47 | 3.34 | 11.35 | 0.85% | 0.93 دولار | 1.18 دولار | -33.83% |
| شركة تكنولوجيا الرقائق الدقيقة | 26.83 | 7.53 | 6.70 | 2.25% | 0.47 دولار | 0.79 دولار | -40.62% |
| شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في | 11.55 | 2.37 | 2.58 | 3.04% | 1.06 دولار | 1.44 دولار | -18.41% |
| شركة أنظمة الطاقة المتجانسة | 90.42 | 17.47 | 20.27 | 4.45% | 0.1 دولار | 0.25 دولار | 1.51% |
| على شركة أشباه الموصلات | 14.79 | 3.84 | 3.94 | 5.7% | 0.71 دولار | 0.85 دولار | -4.95% |
| شركة فيرست سولار | 28.66 | 4.24 | 8.24 | 3.48% | 0.36 دولار | 0.35 دولار | 44.83% |
| شركة جلوبال فاوندريز | 30.50 | 2.41 | 3.85 | 1.19% | 0.54 دولار | 0.39 دولار | -15.86% |
| شركة ايه اس اي تكنولوجي القابضة المحدودة | 21.87 | 2.60 | 1.31 | 1.94% | 23.55 دولارًا | 20.87 دولارًا | 1.46% |
| الشركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة | 12.43 | 1.80 | 3.01 | 2.9% | 24.0 دولارًا | 16.9 دولار | 0.78% |
| شركة سكاي وركس للحلول | 17.27 | 2.31 | 3.25 | 2.91% | 0.31 دولار | 0.42 دولار | -9.29% |
| شركة العرض العالمية | 39.65 | 5.83 | 14.22 | 3.86% | 0.07 دولار | 0.13 دولار | 26.67% |
| شركة شعرية لأشباه الموصلات | 39.47 | 12.41 | 12.38 | 2.15% | 0.03 دولار | 0.1 دولار | -23.6% |
| شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة | 115.58 | 7.09 | 11.65 | 1.45% | 0.04 دولار | 0.1 دولار | 6.98% |
| شركة سيروس لوجيك | 24.26 | 3.50 | 3.72 | 2.48% | 0.05 دولار | 0.19 دولار | -39.93% |
| متوسط | 67.45 | 6.99 | 10.0 | 3.26% | 23.48 دولارًا | 18.19 دولارًا | -0.54% |
ومن خلال الفحص الشامل لـ NVIDIA، يمكننا تمييز الاتجاهات التالية:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 70.8 لهذه الشركة وهي أعلى بمقدار 1.05 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى التقييم المميز المرتبط بالسهم.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 60.57 مقارنة بمتوسط الصناعة بمقدار 8.67x إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في تقدير قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية.
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 37.82 ، والتي تبلغ 3.78 ضعف متوسط الصناعة، إلى أنه من المحتمل أن يكون سعر السهم مبالغًا فيه فيما يتعلق بأداء مبيعاته مقارنة بأقرانه.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق المساهمين بنسبة 32.31% ، وهو أعلى بنسبة 29.05% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى الاستخدام الفعال للأسهم لتوليد الأرباح ويظهر الربحية وإمكانات النمو.
مع انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 17.75 مليار دولار ، وهو ما يقل بمقدار 0.76 مرة عن متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة ربحية أقل أو تحديات مالية.
ويبلغ إجمالي الربح 20.41 مليار دولار أمريكي وهو أعلى بمقدار 1.12 مرة من أرباح صناعتها، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
ويتجاوز نمو إيرادات الشركة بنسبة 262.12% متوسط الصناعة البالغ -0.54% ، مما يشير إلى أداء مبيعات قوي وأداء متفوق في السوق.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تساعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) على تقييم هيكل رأس المال والرافعة المالية للشركة.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند فحص NVIDIA بالمقارنة مع أقرانها الأربعة الأوائل فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تصبح المعلومات التالية واضحة:
بالمقارنة مع أقرانها الأربعة الأوائل، تتمتع NVIDIA بوضع مالي أقوى يُشار إليه من خلال انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.23 .
ويشير هذا إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن اعتباره سمة إيجابية من قبل المستثمرين.
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لـ NVIDIA، فإن نسب PE وPB وPS كلها مرتفعة مقارنة بنظيراتها في الصناعة، مما يشير إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة السهم. من ناحية أخرى، يشير ارتفاع العائد على حقوق المساهمين، وهامش الربح الإجمالي، ونمو الإيرادات إلى ربحية قوية وإمكانات نمو، على الرغم من انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات، يبدو تقييم NVIDIA ممتدًا استنادًا إلى المقاييس التقليدية، لكن أدائها التشغيلي وآفاق النمو تظل قوية.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
