مقارنة الصناعة: تقييم شركة Oracle مقارنة بالمنافسين في صناعة البرمجيات

-4.47%

أوراكل

ORCL

189.97

-4.47%

في عالم الأعمال المتطور باستمرار والتنافسي الشديد، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين ومتابعي الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة متعمقة للصناعة، وتقييم Oracle (NYSE: ORCL ) جنبًا إلى جنب مع منافسيها الرئيسيين في صناعة البرمجيات. من خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية وموقع السوق وآفاق النمو، نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.

خلفية أوراكل

توفر شركة Oracle تكنولوجيا قواعد البيانات وبرامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تأسست شركة Oracle في عام 1977، وكانت رائدة في أول نظام تجاري لإدارة قواعد البيانات العلائقية المستندة إلى SQL. واليوم، تمتلك شركة Oracle 430,000 عميل في 175 دولة، يدعمهم 136,000 موظف.

شركة	نسبة السعر إلى الربح	ص/ب	ملاحظة/ملاحظة	العائد على حقوق الملكية	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة أوراكل	44.78	44.52	9.14	30.01%	5.44 دولار	9.4 دولار	6.86%
شركة مايكروسوفت	35.49	11.59	12.76	8.45%	34.33 دولار	45.04 دولار	15.2%
شركة سيرفس ناو	166.37	21.81	19.11	3.12%	0.48 دولار	2.08 دولار	22.19%
شركة بالو ألتو نتوركس	51.98	23.83	16.69	7.42%	0.39 دولار	1.62 دولار	12.09%
شركة كراود سترايك القابضة	448.62	26.60	21.86	1.75%	0.12 دولار	0.73 دولار	31.74%
شركة فورتينت	48.55	217.77	11.50	504.05%	0.5 دولار	1.16 دولار	10.95%
شركة جين ديجيتال	27.92	8.37	4.46	8.69%	0.54 دولار	0.78 دولار	2.33%
شركة موندي.كوم المحدودة	353.32	15.87	17.28	1.62%	0.0 دولار	0.21 دولار	34.4%
شركة دولبي لابوراتوريز	34.06	2.91	5.75	1.58%	0.06 دولار	0.25 دولار	-3.2%
شركة كومفولت سيستمز	35.81	21.55	7.24	6.62%	0.02 دولار	0.18 دولار	13.38%
شركة كواليس	27.41	10.68	8.04	10.52%	0.05 دولار	0.12 دولار	8.38%
شركة تيراداتا	50.41	41.34	1.80	57.36%	0.09 دولار	0.27 دولار	-5.63%
شركة بروغرس للبرمجيات	35.15	6.59	4.06	6.88%	0.06 دولار	0.15 دولار	2.11%
شركة إن-إيبل	70.39	3.24	5.29	1.32%	0.03 دولار	0.1 دولار	12.6%
متوسط	106.58	31.7	10.45	47.64%	2.82 دولار	4.05 دولار	12.04%

بعد فحص شركة Oracle بشكل شامل، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:

مع نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 44.78 ، وهي أقل من متوسط الصناعة بنحو 0.42 مرة ، يظهر السهم إمكانات للنمو بسعر معقول، مما يجعله اعتبارًا مثيرًا للاهتمام للمشاركين في السوق.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 44.52 مقارنة بمتوسط الصناعة بنحو 1.4 مرة إلى أن الشركة قد تكون مبالغ في تقييمها بناءً على قيمتها الدفترية.
مع نسبة سعر إلى مبيعات منخفضة نسبيًا تبلغ 9.14 ، وهو ما يعادل 0.87x متوسط الصناعة، يمكن اعتبار السهم مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على أداء المبيعات.
مع عائد على حقوق الملكية بنسبة 30.01% ، وهو أقل بنسبة 17.63% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تعاني من عدم كفاءة محتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح.
وبالمقارنة بصناعتها، تتمتع الشركة بأرباح أعلى قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 5.44 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 1.93 مرة عن متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وتوليد تدفقات نقدية قوية.
حققت الشركة صافي ربح أعلى بقيمة 9.4 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 2.32 مرة فوق متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
إن نمو إيرادات الشركة بنسبة 6.86% أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 12.04% . وهذا يشير إلى صراع محتمل في توليد حجم مبيعات متزايد.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الدين مقابل حقوق الملكية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس مالي يساعد في تحديد مستوى المخاطر المالية المرتبطة بهيكل رأس مال الشركة.

إن أخذ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

عند مقارنة شركة Oracle مع أكبر 4 شركات نظيرة لها على أساس نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن ملاحظة الرؤى التالية:

عند تقييم نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تحتل شركة أوراكل المركز الأوسط بين أكبر 4 شركات منافسة.
وتحافظ الشركة على مستوى معتدل من الديون نسبة إلى حقوق الملكية بنسبة دين إلى حقوق الملكية تبلغ 7.81 ، مما يشير إلى هيكل مالي متوازن نسبيا.

النقاط الرئيسية

بالنسبة لشركة أوراكل في صناعة البرمجيات، فإن نسبة السعر إلى العائد منخفضة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى احتمال التقليل من قيمتها. تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة إلى أن السوق يقدر أصول أوراكل بشكل كبير. تشير نسبة السعر إلى العائد المنخفضة إلى أن المستثمرين يدفعون أقل مقابل كل دولار من مبيعات أوراكل. قد يشير انخفاض عائد حقوق المساهمين لشركة أوراكل إلى استخدام أقل كفاءة لأموال المساهمين. يشير ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح الإجمالية إلى أداء تشغيلي قوي. قد يثير نمو الإيرادات المنخفض مخاوف بشأن آفاق أوراكل المستقبلية مقارنة بنظيراتها في الصناعة.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.