تراجعت أسهم شركة Innospec (IOSP) بهدوء هذا العام، حيث انخفض سعر السهم بنحو 27٪ منذ بداية العام حتى الآن على الرغم من نمو الإيرادات وصافي الدخل، مما يثير سؤالًا بسيطًا للمستثمرين: هل يغفل السوق شيئًا ما هنا؟

في ظل هذه الخلفية، يصبح الارتفاع الأخير أكثر إثارة للاهتمام، حيث بلغ عائد سعر السهم خلال 7 أيام 6.0%، مع تحرك إيجابي طفيف خلال 30 يومًا. ومع ذلك، فإن إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد، والذي بلغ سالب 30.7%، لا يزال يشير إلى تراجع الزخم على المدى الطويل واستمرار الشكوك حول التقييم.

إذا دفعك تراجع سهم شركة Innospec إلى إعادة النظر في قائمة مراقبتك، فقد تكون هذه لحظة جيدة للبحث خارج نطاق المواد الكيميائية واكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

مع استمرار نمو الأرباح بينما يتخلف سعر السهم ويرى المحللون إمكانية الصعود من هنا، فهل شركة Innospec مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بالنسبة للمستثمرين الصبورين، أم أن السوق قد بدأ بالفعل في استيعاب المرحلة التالية من النمو؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 21% أقل من قيمتها الحقيقية

مع تحديد القيمة العادلة لشركة Innospec عند 99.33 دولارًا مقابل سعر إغلاق سابق قدره 78.48 دولارًا، تشير الرواية السائدة إلى إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة إذا تحققت توقعاتها.

يفترض المحللون أن إيرادات شركة Innospec ستنمو بنسبة 5.4% سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

يتوقع المحللون أن تصل الأرباح إلى 457.7 مليون دولار (وربحية السهم الواحد 16.97 دولار) بحلول سبتمبر 2028 تقريبًا، ارتفاعًا من 19.3 مليون دولار حاليًا. ويتفق المحللون إلى حد كبير على هذا التقدير.

هل تتساءل كيف يمكن لارتفاع متواضع في الإيرادات أن يترجم إلى طفرة هائلة في الأرباح وانخفاض مضاعف الربحية المستقبلية مقارنة بالوضع الحالي؟ يكمن السر في التوسع القوي في هوامش الربح، وعمليات إعادة شراء الأسهم المنضبطة، وإعادة تقييم شاملة قد تعيد صياغة ما يرغب المستثمرون في دفعه مقابل تلك الأرباح المستقبلية.

النتيجة: القيمة العادلة 99.33 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن استمرار الضغط على هوامش الربح الناتج عن تقلبات أسعار المواد الخام، إلى جانب أي ضعف مطول في خدمات حقول النفط، قد يتحدى بسرعة حالة التقييم المنخفض المرتفع.

زاوية أخرى للتقييم

يُظهر نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF) الخاص بنا من SWS صورةً أكثر تفاؤلاً، حيث تبلغ القيمة العادلة لسهم Innospec حوالي 77.09 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بقليل من سعره الحالي البالغ 78.48 دولارًا. يشير هذا إلى أن السهم قد يعكس بالفعل جزءًا كبيرًا من إمكانات نموه على المدى الطويل، مما يدفع المستثمرين إلى التساؤل: ما هو حجم المكاسب المتبقية فعليًا؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( راجع Innospec على سبيل المثال ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 908 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

قم ببناء سردك الخاص في Innospec

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف أو تفضل اختبار الافتراضات بنفسك، يمكنك بناء رؤية كاملة في غضون دقائق قليلة: افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك في شركة Innospec، والتي قد تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن فرصتك الذكية القادمة؟

قبل أن تحدد أسعار السوق الموجة التالية من الفائزين، استخدم أدوات Simply Wall Street واحصل على قائمتك المختصرة من الأفكار ذات القناعة العالية اليوم.

• استغل الفرص الاستثمارية الواعدة مبكراً من خلال التركيز على هذه الأسهم الرخيصة البالغ عددها 3603 والتي تتمتع ببيانات مالية قوية وتظهر بالفعل ميزانيات عمومية قوية وقوة مالية حقيقية وملموسة.
• استهدف دخلاً مستداماً باستخدام هذه الأسهم الـ 12 الموزعة للأرباح والتي تزيد عوائدها عن 3٪ لاكتشاف الشركات التي تقدم عوائد جذابة مدعومة بنسب توزيع أرباح مستدامة.
• ضع نفسك في المقدمة مع هذه الأسهم الـ 81 المتعلقة بالعملات المشفرة وتقنية البلوك تشين ، مع التركيز على الشركات التي تشكل مستقبل الأصول الرقمية والبنية التحتية لتقنية البلوك تشين.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.