رؤى رئيسية

• يبدو أن المطلعين لديهم مصلحة في نمو مصنع جمجوم للأدوية، كما يتضح من ملكيتهم الكبيرة
• 52% من الأعمال مملوكة لأكبر 3 مساهمين
• تساعد توقعات المحللين إلى جانب بيانات الملكية في إعطاء فكرة قوية حول آفاق العمل

إن إلقاء نظرة على مساهمي شركة مصنع جمجوم للأدوية ( TADAWUL:4015 ) يُظهر أي مجموعة هي الأقوى. والمجموعة التي تملك الحصة الأكبر من الأسهم هي أفراد من الداخل بنسبة ملكية تبلغ 61%. بمعنى آخر، تواجه المجموعة أقصى إمكانات نمو (أو مخاطر هبوط).

ونتيجة لذلك، كان المطلعون هم المستفيدين الأكبر من مكاسب الأسبوع الماضي التي بلغت 4.6%.

في الرسم البياني أدناه، نقوم بالتركيز على مجموعات الملكية المختلفة لمصنع جمجوم للأدوية.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن مصنع جمجوم للأدوية؟

عادةً ما يُقارن المستثمرون المؤسسيون عوائدهم بعوائد مؤشر مُتبع. لذا، يُفكرون عادةً في شراء شركات أكبر مُدرجة في المؤشر المرجعي ذي الصلة.

تمتلك المؤسسات حصة صغيرة جدًا في مصنع جمجوم للأدوية. يشير ذلك إلى أن الشركة محط أنظار بعض الصناديق، لكنها لا تحظى بشعبية كبيرة لدى المستثمرين المحترفين حاليًا. لذا، إذا تمكنت الشركة من التحسن مع مرور الوقت، فقد نشهد المزيد من المستثمرين المؤسسيين في المستقبل. نشهد أحيانًا ارتفاعًا في سعر السهم عندما ترغب بعض المؤسسات الكبيرة في شراء سهم معين في الوقت نفسه. قد يكون تاريخ الأرباح والإيرادات، الذي يمكنك الاطلاع عليه أدناه، مفيدًا في تحديد ما إذا كان المزيد من المستثمرين المؤسسيين سيرغبون في شراء السهم. وبالطبع، هناك العديد من العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها أيضًا.

مصنع جمجوم للأدوية ليس مملوكًا لصناديق التحوط. يُعد يوسف محمد صلاح جمجوم حاليًا أكبر مساهم، بحصة 42% من الأسهم القائمة. ويُعد محمود يوسف محمد جمجوم وأحمد يوسف محمد جمجوم ثاني وثالث أكبر مساهمين، بحصة 5.6% و4.6% على التوالي. ويشغل أحمد يوسف محمد جمجوم، ثالث أكبر مساهم، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

ولجعل دراستنا أكثر إثارة للاهتمام، وجدنا أن المساهمين الثلاثة الكبار يملكون أغلبية الملكية في الشركة، مما يعني أنهم أقوياء بما يكفي للتأثير على قرارات الشركة.

في حين أن دراسة بيانات ملكية المؤسسات لشركة ما أمرٌ منطقي، فمن المنطقي أيضًا دراسة آراء المحللين لمعرفة اتجاهات السوق. هناك عددٌ معقول من المحللين الذين يغطون السهم، لذا قد يكون من المفيد معرفة رؤيتهم الإجمالية للمستقبل.

ملكية داخلية لمصنع جمجوم للأدوية

مع أن التعريف الدقيق للمسؤول الداخلي قد يكون ذاتيًا، إلا أن الجميع تقريبًا يعتبرون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين داخليًا. تُدير إدارة الشركة أعمالها، لكن الرئيس التنفيذي مسؤول أمام مجلس الإدارة، حتى لو كان عضوًا فيه.

تُعدّ الملكية الداخلية أمرًا إيجابيًا عندما تُشير إلى أن القيادة تُفكّر مثل المالكين الحقيقيين للشركة. ومع ذلك، فإنّ الملكية الداخلية العالية قد تُعطي أيضًا سلطةً هائلةً لمجموعة صغيرة داخل الشركة. وقد يكون هذا سلبيًا في بعض الحالات.

يبدو أن المطلعين على بواطن الأمور يمتلكون أكثر من نصف أسهم شركة مصنع جمجوم للأدوية، مما يمنحهم نفوذًا كبيرًا. ونظرًا لقيمتها السوقية البالغة 12 مليار ريال سعودي، فإن هذا يعني أن المطلعين يمتلكون أسهمًا بقيمة 7.5 مليار ريال سعودي مسجلة بأسمائهم. يرى الكثيرون أن هذا أمر إيجابي، إذ يُظهر توافقًا قويًا مع المساهمين. يمكنك النقر هنا لمعرفة ما إذا كانوا قد باعوا حصصهم.

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس، وهم عادةً مستثمرون أفراد، حصةً قدرها 36% في مصنع جمجوم للأدوية. ورغم أن هذا الحجم من الملكية قد لا يكون كافيًا للتأثير على قرارات الشركة، إلا أنه لا يزال بإمكانهم التأثير بشكل جماعي على سياسات الشركة.

الخطوات التالية:

أجد من المثير للاهتمام معرفة من يملك شركةً ما. ولكن لاكتساب فهمٍ أعمق، علينا مراعاة معلوماتٍ أخرى أيضًا.

أحب التعمق أكثر في أداء الشركات في الماضي. يمكنك الاطلاع على الإيرادات والأرباح التاريخية في هذا الرسم البياني المفصل .

إذا كنت مثلي، فقد ترغب في التفكير فيما إذا كانت هذه الشركة ستنمو أم ستتقلص. لحسن الحظ، يمكنك الاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يعرض توقعات المحللين لمستقبلها .

ملاحظة: الأرقام الواردة في هذه المقالة محسوبة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. قد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.