يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
نظرة ثاقبة على أداء شركة NVIDIA مقارنة بنظيراتها في قطاع أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
إنفيديا +1.44%
إنفيديا NVDA | 177.55 | +1.44% |
في عالم الأعمال المتغير باستمرار والتنافسي الشرس، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم NVIDIA (NASDAQ: NVDA ) ومنافسيها الرئيسيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. من خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية وموقف السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية NVIDIA
إن شركة إنفيديا هي شركة رائدة في تطوير وحدات معالجة الرسوميات. تقليديًا، كانت وحدات معالجة الرسوميات تُستخدم لتحسين تجربة استخدام منصات الحوسبة، وخاصة في تطبيقات الألعاب على أجهزة الكمبيوتر. ومنذ ذلك الحين، ظهرت حالات استخدام وحدات معالجة الرسوميات باعتبارها أشباه موصلات مهمة تُستخدم في الذكاء الاصطناعي. لا تقدم إنفيديا وحدات معالجة الرسوميات للذكاء الاصطناعي فحسب، بل تقدم أيضًا منصة برمجية، Cuda، تُستخدم لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها. كما تعمل إنفيديا على توسيع حلول شبكات مراكز البيانات الخاصة بها، مما يساعد على ربط وحدات معالجة الرسوميات معًا للتعامل مع أحمال العمل المعقدة.
| شركة | نسبة السعر إلى الربح | ص/ب | ملاحظة/ملاحظة | العائد على حقوق الملكية | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة إنفيديا | 54.60 | 51.40 | 30.36 | 31.13% | 22.86 دولار | 26.16 دولار | 93.61% |
| شركة برودكوم | 179.83 | 16.07 | 21.49 | 6.49% | 7.29 دولار | 9.0 دولار | 51.2% |
| شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية المحدودة | 32.72 | 8.62 | 12.97 | 8.36% | 555.05 دولار | 439.35 دولار | 38.95% |
| شركة ادفانسد مايكرو ديفايسز | 106.75 | 3.44 | 8.12 | 1.36% | 1.55 دولار | 3.42 دولار | 17.57% |
| شركة كوالكوم | 17.19 | 6.50 | 4.46 | 11.46% | 3.21 دولار | 5.78 دولار | 18.69% |
| شركة تكساس انسترومنتس | 34.75 | 9.88 | 10.93 | 7.86% | 2.09 دولار | 2.47 دولار | -8.41% |
| شركة أرم القابضة المحدودة | 211.94 | 22.41 | 38.53 | 1.83% | 0.11 دولار | 0.81 دولار | 4.71% |
| شركة انالوج ديفايسز | 64.44 | 2.98 | 11.18 | 1.36% | 1.12 دولار | 1.42 دولار | -10.06% |
| شركة ميكرون للتكنولوجيا | 25.02 | 2.08 | 3.37 | 4.07% | 4.3 دولار | 3.35 دولار | 84.28% |
| شركة مايكرو شيب للتكنولوجيا | 39.50 | 4.87 | 5.63 | 1.24% | 0.34 دولار | 0.67 دولار | -48.37% |
| شركة مونوليثيك باور سيستمز المحدودة | 66.99 | 12.33 | 14.26 | 6.35% | 0.17 دولار | 0.34 دولار | 30.59% |
| شركة أون لأشباه الموصلات | 15.31 | 3.06 | 3.64 | 4.75% | 0.63 دولار | 0.8 دولار | -19.21% |
| شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في | 10 | 1.24 | 1.61 | 1.98% | 0.74 دولار | 1.23 دولار | -26.63% |
| شركة أي أس إي للتكنولوجيا القابضة المحدودة | 20.19 | 2.31 | 1.21 | 3.16% | 28.59 دولار | 26.43 دولار | 3.85% |
| شركة فيرست سولار | 16.06 | 2.63 | 5.21 | 4.22% | 0.45 دولار | 0.45 دولار | 10.81% |
| شركة يونايتد ميكروإلكترونيكس | 10.45 | 1.47 | 2.34 | 4.0% | 29.73 دولار | 20.43 دولار | 5.99% |
| شركة سكاي ووركس للحلول | 23.97 | 2.23 | 3.42 | 0.95% | 0.18 دولار | 0.43 دولار | -15.9% |
| شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة المحدودة | 124.45 | 8.50 | 13.05 | 2.67% | 0.05 دولار | 0.11 دولار | 33.47% |
| شركة لاتيس لأشباه الموصلات | 54.85 | 10.97 | 13.78 | 1.03% | 0.03 دولار | 0.09 دولار | -33.87% |
| شركة يونيفرسال ديسبلاي | 30.05 | 4.48 | 11.08 | 4.29% | 0.08 دولار | 0.13 دولار | 14.57% |
| متوسط | 57.08 | 6.64 | 9.8 | 4.08% | 33.46 دولار | 27.2 دولار | 8.01% |
ومن خلال التحليل الدقيق لشركة NVIDIA، يمكننا ملاحظة الاتجاهات التالية:
يبلغ معدل سعر السهم إلى الأرباح 54.6% ، وهو أقل من متوسط الصناعة بنحو 0.96 مرة ، مما يشير إلى إمكانات نمو مواتية.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 51.4 مقارنة بمتوسط الصناعة بنحو 7.74x إلى أن الشركة قد تكون مبالغ في تقييمها بناءً على قيمتها الدفترية.
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 30.36 ، والتي تعادل 3.1 ضعف متوسط الصناعة، إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في قيمته فيما يتعلق بأداء مبيعاته مقارنة بنظرائه.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 31.13% ، وهو أعلى بنسبة 27.05% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى الاستخدام الفعال لحقوق الملكية لتحقيق الأرباح ويوضح الربحية وإمكانات النمو.
حققت الشركة أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) أقل من 22.86 مليار دولار ، وهو أقل بمقدار 0.68 مرة من متوسط الصناعة. وهذا يشير إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
وبالمقارنة بصناعتها، حققت الشركة صافي ربح أقل بلغ 26.16 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 0.96x أقل من متوسط الصناعة، مما يشير إلى انخفاض الإيرادات بعد احتساب تكاليف الإنتاج.
وتشهد الشركة نمواً ملحوظاً في الإيرادات، بمعدل 93.61% ، متفوقة على متوسط الصناعة البالغ 8.01% .
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقوم نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) بتقييم مدى اعتماد الشركة على الأموال المقترضة مقارنة بحقوق الملكية.
إن أخذ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
من خلال تقييم NVIDIA مقارنة بأكبر 4 نظيراتها من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر الملاحظات التالية:
عند مقارنة نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تتمتع NVIDIA بوضع مالي أقوى مقارنة بأكبر 4 نظيراتها.
تتمتع الشركة بمستوى أقل من الديون نسبة إلى حقوق الملكية، مما يشير إلى توازن أكثر ملاءمة بين الاثنين مع نسبة دين إلى حقوق الملكية أقل بمقدار 0.16 .
النقاط الرئيسية
بالنسبة لشركة NVIDIA، فإن نسبة السعر إلى العائد منخفضة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى احتمال التقليل من قيمتها. تشير نسب السعر إلى القيمة الدفترية والسعر إلى الأرباح المرتفعة إلى معنويات السوق القوية ومضاعفات الإيرادات. يعكس العائد المرتفع على حقوق المساهمين الاستخدام الفعال لحقوق المساهمين. قد يشير انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح الإجمالية إلى وجود مجال لتحسين الكفاءة التشغيلية. يشير معدل نمو الإيرادات المرتفع إلى أداء قوي في الاستحواذ على حصة السوق.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.
