يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
نظرة ثاقبة على أداء شركة NVIDIA مقارنة بنظيراتها في قطاع أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
إنفيديا -3.81% Pre
إنفيديا NVDA | 170.94 173.00 | -3.81% +1.21% Pre |
في ظل بيئة الأعمال السريعة الوتيرة والتنافسية الشديدة اليوم، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وعشاق الصناعة. في هذه المقالة، سنخوض في مقارنة صناعية موسعة، ونقيم شركة NVIDIA (NASDAQ: NVDA ) بالمقارنة مع منافسيها الرئيسيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. من خلال تحليل المقاييس المالية المهمة وموقف السوق وإمكانات النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.
خلفية NVIDIA
إن شركة إنفيديا هي شركة رائدة في تطوير وحدات معالجة الرسوميات. تقليديًا، كانت وحدات معالجة الرسوميات تُستخدم لتحسين تجربة استخدام منصات الحوسبة، وخاصة في تطبيقات الألعاب على أجهزة الكمبيوتر. ومنذ ذلك الحين، ظهرت حالات استخدام وحدات معالجة الرسوميات باعتبارها أشباه موصلات مهمة تُستخدم في الذكاء الاصطناعي. لا تقدم إنفيديا وحدات معالجة الرسوميات للذكاء الاصطناعي فحسب، بل تقدم أيضًا منصة برمجية، Cuda، تُستخدم لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها. كما تعمل إنفيديا على توسيع حلول شبكات مراكز البيانات الخاصة بها، مما يساعد على ربط وحدات معالجة الرسوميات معًا للتعامل مع أحمال العمل المعقدة.
| شركة | نسبة السعر إلى الربح | ص/ب | ملاحظة/ملاحظة | العائد على حقوق الملكية | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة إنفيديا | 51.77 | 48.74 | 28.79 | 31.13% | 22.86 دولار | 26.16 دولار | 93.61% |
| شركة برودكوم | 183.22 | 16.37 | 21.90 | 6.49% | 7.29 دولار | 9.0 دولار | 51.2% |
| شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية المحدودة | 29.95 | 8.20 | 12.14 | 9.05% | 596.09 دولار | 512.38 دولار | 38.84% |
| شركة كوالكوم | 18.37 | 7.01 | 4.72 | 11.46% | 3.21 دولار | 5.78 دولار | 18.69% |
| شركة ادفانسد مايكرو ديفايسز | 111.72 | 3.14 | 7.09 | 1.36% | 1.55 دولار | 3.42 دولار | 17.57% |
| شركة تكساس انسترومنتس | 34.61 | 9.71 | 10.58 | 7.05% | 2.09 دولار | 2.47 دولار | -3.47% |
| شركة أرم القابضة المحدودة | 204.49 | 25.52 | 44.64 | 1.83% | 0.11 دولار | 0.81 دولار | 4.71% |
| شركة ميكرون للتكنولوجيا | 26.27 | 2.18 | 3.54 | 4.07% | 4.3 دولار | 3.35 دولار | 84.28% |
| شركة انالوج ديفايسز | 62.54 | 2.89 | 10.85 | 1.36% | 1.12 دولار | 1.42 دولار | -10.06% |
| شركة مونوليثيك باور سيستمز المحدودة | 19.12 | 10.63 | 15.48 | 6.35% | 0.17 دولار | 0.34 دولار | 30.59% |
| شركة مايكرو شيب للتكنولوجيا | 94.47 | 4.80 | 6.14 | 1.24% | 0.34 دولار | 0.67 دولار | -48.37% |
| شركة أي أس إي للتكنولوجيا القابضة المحدودة | 20.60 | 2.36 | 1.24 | 3.16% | 28.59 دولار | 26.43 دولار | 3.85% |
| شركة أون لأشباه الموصلات | 13.79 | 2.40 | 3.06 | 4.75% | 0.63 دولار | 0.8 دولار | -19.21% |
| شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في | 14.17 | 1.21 | 1.66 | 1.95% | 0.74 دولار | 1.23 دولار | 2.15% |
| شركة فيرست سولار | 13.66 | 2.24 | 4.43 | 4.22% | 0.45 دولار | 0.45 دولار | 10.81% |
| شركة يونايتد ميكروإلكترونيكس | 9.63 | 1.35 | 2.16 | 4.0% | 29.73 دولار | 20.43 دولار | 5.99% |
| شركة سكاي ووركس للحلول | 20.37 | 1.66 | 2.64 | 0.95% | 0.18 دولار | 0.43 دولار | -15.9% |
| شركة لاتيس لأشباه الموصلات | 139.82 | 11.94 | 16.71 | 1.03% | 0.03 دولار | 0.09 دولار | -33.87% |
| شركة كورفو | 275.04 | 2.13 | 1.95 | 1.22% | 0.14 دولار | 0.39 دولار | -14.67% |
| شركة يونيفرسال ديسبلاي | 28.60 | 4.26 | 10.54 | 4.29% | 0.08 دولار | 0.13 دولار | 14.57% |
| متوسط | 69.5 | 6.32 | 9.55 | 3.99% | 35.62 دولار | 31.05 دولار | 7.25% |
عند تحليل NVIDIA، أصبحت الاتجاهات التالية واضحة:
مع نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 51.77 ، وهي أقل من متوسط الصناعة بنحو 0.74 مرة ، يظهر السهم إمكانات للنمو بسعر معقول، مما يجعله اعتبارًا مثيرًا للاهتمام للمشاركين في السوق.
يمكن أن يتم تداولها بسعر أعلى مقارنة بقيمتها الدفترية، كما يشير إلى ذلك نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 48.74 والتي تتجاوز متوسط الصناعة بمقدار 7.71x .
مع نسبة سعر إلى مبيعات مرتفعة نسبيًا تبلغ 28.79 ، وهو ما يعادل 3.01x متوسط الصناعة، يمكن اعتبار السهم مبالغًا في قيمته بناءً على أداء المبيعات.
بلغ العائد على حقوق الملكية 31.13%، وهو أعلى بنسبة 27.14% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال لحقوق الملكية لتحقيق الأرباح.
وبالمقارنة بصناعتها، تتمتع الشركة بأرباح أقل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 22.86 مليار دولار ، وهو أقل بمقدار 0.64 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
حققت الشركة صافي ربح أقل بلغ 26.16 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى انخفاض بنسبة 0.84 مرة عن متوسط الصناعة. وهذا يشير إلى انخفاض الإيرادات بعد احتساب تكاليف الإنتاج.
إن نمو إيرادات الشركة بنسبة 93.61% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 7.25% ، مما يدل على أداء مبيعات استثنائي وطلب قوي على منتجاتها أو خدماتها.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) الرافعة المالية للشركة من خلال تقييم ديونها نسبة إلى حقوق الملكية.
إن أخذ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
في ضوء نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تكشف المقارنة بين NVIDIA ونظيراتها الأربع الكبرى عن المعلومات التالية:
وبالمقارنة بأكبر 4 نظيراتها، تتمتع NVIDIA بموقف مالي أقوى كما يتضح من نسبة الدين إلى حقوق الملكية المنخفضة البالغة 0.16 .
ويشير هذا إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على التمويل بالديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن اعتباره سمة إيجابية من قبل المستثمرين.
النقاط الرئيسية
بالنسبة لشركة NVIDIA، فإن نسبة السعر إلى العائد منخفضة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى احتمال التقليل من قيمتها. تشير نسب السعر إلى القيمة الدفترية والسعر إلى الأرباح المرتفعة إلى معنويات السوق القوية ومضاعفات الإيرادات. يعكس العائد المرتفع على حقوق المساهمين الاستخدام الفعال لحقوق المساهمين. قد يشير انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح الإجمالية إلى وجود مجال لتحسين الكفاءة التشغيلية. يشير معدل نمو الإيرادات المرتفع إلى أداء قوي في الاستحواذ على حصة السوق.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.
