رؤى حول أداء شركة Palantir Technologies مقابل أقرانها في قطاع البرمجيات

-2.12%

بالانتير للتكنولوجيا

PLTR

183.57

-2.12%

في عالم الأعمال اليوم الذي يتسم بالوتيرة السريعة والتنافسية العالية، من المهم بالنسبة للمستثمرين ومتابعي الصناعة إجراء تقييمات شاملة للشركة. في هذه المقالة، سوف نتعمق في مقارنة صناعية واسعة النطاق، وتقييم Palantir Technologies (NYSE: PLTR ) فيما يتعلق بمنافسيها الرئيسيين في صناعة البرمجيات. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ومكانة السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة وتسليط الضوء على أداء الشركة في الصناعة.

خلفية تقنيات Palantir

Palantir هي شركة برمجيات تحليلية تركز على الاستفادة من البيانات لخلق الكفاءات في مؤسسات عملائها. تخدم الشركة العملاء التجاريين والحكوميين عبر منصتي Foundry وGotham، على التوالي. تأسست الشركة التي يقع مقرها في دنفر في عام 2003 وتم طرحها للاكتتاب العام في عام 2020.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة بالانتير تكنولوجيز	264.56	15.16	24.59	2.8%	0.11 دولار	0.5 دولار	19.61%
شركة سيلزفورس	71.13	4.85	8.43	2.46%	2.75 دولار	7.14 دولار	6.5%
شركة أدوبي	46.09	14.93	12.88	9.18%	2.06 دولار	4.41 دولار	11.56%
ساب سي	56.07	4.67	6.53	3.05%	2.52 دولار	6.2 دولار	5.02%
شركة إنتويت	65.37	10.60	12.02	2.08%	0.6 دولار	2.53 دولار	11.34%
شركة كادينس ديزاين سيستمز	80.56	24.61	20.52	9.94%	0.41 دولار	0.96 دولار	18.75%
شركة يوم العمل	51.20	8.68	9.75	16.16%	0.15 دولار	1.46 دولار	3.02%
شركة روبر تكنولوجيز	42.15	3.29	9.33	2.26%	0.72 دولار	1.13 دولار	12.76%
شركة أوتوديسك	59.02	28.52	9.72	16.9%	0.35 دولار	1.34 دولار	3.89%
شركة داتا دوج	882.36	20.24	20.33	2.82%	0.07 دولار	0.48 دولار	25.62%
شركة انسيس	57.38	5.31	12.66	5.29%	0.37 دولار	0.74 دولار	15.99%
شركة سبلانك	102.92	35.60	6.51	90.8%	0.47 دولار	1.26 دولار	39.24%
شركة بي تي سي	90.50	7.63	9.83	2.42%	0.16 دولار	0.44 دولار	18.09%
شركة ابلوفين	62.20	16.59	6.73	14.58%	0.37 دولار	0.68 دولار	35.73%
شركة زووم لاتصالات الفيديو	32.12	2.55	4.53	3.87%	0.2 دولار	0.87 دولار	2.56%
شركة مايكروستراتيجي	39.78	8.24	35.08	5.93%	$-0.04	0.1 دولار	-6.09%
شركة تايلر تكنولوجيز	107.52	6	9.14	1.34%	0.09 دولار	0.21 دولار	6.35%
شركة مانهاتن أسوشيتس	89.48	55.83	17.01	19.96%	0.06 دولار	0.13 دولار	20.27%
لطيفة المحدودة	46.77	4.53	6.66	2.49%	0.16 دولار	0.42 دولار	3.63%
شركة بنتلي سيستمز	48.09	16.19	13.02	22.81%	0.05 دولار	0.24 دولار	8.26%
متوسط	106.88	14.68	12.14	12.33%	0.61 دولار	1.62 دولار	12.76%

ومن خلال التحليل الدقيق لشركة Palantir Technologies، يمكننا ملاحظة الاتجاهات التالية:

تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 264.56 لهذه الشركة وهي أعلى بمقدار 2.48 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى التقييم المتميز المرتبط بالسهم.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 15.16 مقارنة بمتوسط الصناعة بمقدار 1.03x إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في تقدير قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية.
قد تشير نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا للسهم البالغة 24.59 ، متجاوزة متوسط الصناعة بمقدار 2.03x ، إلى جانب من جوانب المبالغة في التقييم من حيث أداء المبيعات.
العائد على حقوق الملكية (ROE) البالغ 2.8% هو أقل بنسبة 9.53% من متوسط الصناعة، مما يشير إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح.
حققت الشركة أرباحًا أقل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 110 مليون دولار ، وهو ما يقل بمقدار 0.18 مرة عن متوسط الصناعة. من المحتمل أن يشير هذا إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
مع انخفاض إجمالي الربح بمقدار 500 مليون دولار ، والذي يشير إلى 0.31 مرة أقل من متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة إيرادات أقل بعد حساب تكاليف الإنتاج.
وتشهد الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات بمعدل 19.61% ، متجاوزة متوسط الصناعة البالغ 12.76% .

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس يشير إلى مستوى الدين الذي تتحمله الشركة بالنسبة لقيمة أصولها صافية من الخصوم.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

عند تقييم شركة Palantir Technologies جنبًا إلى جنب مع أفضل 4 نظيرات لها من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر الأفكار التالية:

عند النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر شركة Palantir Technologies مركزًا ماليًا أقوى مقارنة بأكبر 4 نظيرات لها.
يشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن مناسب بين الدين وحقوق الملكية، مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.07 ، وهو ما يمكن أن ينظر إليه المستثمرون على أنه جانب إيجابي.

الماخذ الرئيسية

تشير نسب PE وPB وPS المرتفعة لشركة Palantir Technologies إلى أن الشركة تتداول بسعر أعلى مقارنة بنظيراتها في صناعة البرمجيات. ومع ذلك، يشير انخفاض عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح إلى أن الشركة قد لا تستخدم مواردها بكفاءة لتحقيق الأرباح. من ناحية أخرى، يشير معدل نمو الإيرادات المرتفع إلى أن شركة Palantir Technologies تشهد نموًا قويًا في الإيرادات مقارنة بنظيراتها في الصناعة.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.