قد تجعل نسبة السعر إلى الأرباح (أو "P/E") لشركة Diamondback Energy, Inc. ( NASDAQ:FANG ) البالغة 8.8x تبدو وكأنها عملية شراء في الوقت الحالي مقارنة بالسوق في الولايات المتحدة، حيث يبلغ حوالي النصف من الشركات لديها نسب سعر إلى ربح أعلى من 17x، وحتى نسبة السعر إلى الربحية أعلى من 33x تعتبر شائعة جدًا. على الرغم من أنه ليس من الحكمة أن نأخذ نسبة السعر إلى الربحية بالقيمة الاسمية فقط، حيث قد يكون هناك تفسير لكونها محدودة.

مع تراجع الأرباح أكثر من السوق مؤخرًا، كانت شركة Diamondback Energy بطيئة للغاية. ربما يكون معدل السعر إلى الربح منخفضًا لأن المستثمرين يعتقدون أن أداء الأرباح الضعيف هذا لن يتحسن على الإطلاق. من الأفضل ألا تنزف الشركة أرباحها إذا كنت لا تزال تؤمن بالعمل. إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المحتمل أن يعاني المساهمون الحاليون من الإثارة بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

تحقق من أحدث تحليلنا لـ Diamondback Energy

هل أنت حريص على معرفة كيف يعتقد المحللون أن مستقبل Diamondback Energy يتعارض مع الصناعة؟ وفي هذه الحالة، يعد تقريرنا المجاني مكانًا رائعًا للبدء .

هل هناك أي نمو لشركة Diamondback Energy؟

هناك افتراض متأصل مفاده أن أداء الشركة يجب أن يكون أقل من أداء السوق بالنسبة لنسب السعر إلى الربحية مثل نسبة Diamondback Energy حتى تعتبر معقولة.

بأثر رجعي، حقق العام الماضي انخفاضًا محبطًا بنسبة 28٪ في صافي أرباح الشركة. وقد أدى هذا إلى محو أي من مكاسبها خلال السنوات الثلاث الماضية، مع عدم تحقيق أي تغيير عمليًا في ربحية السهم بشكل إجمالي. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الأرباح لم يكن متسقًا في الآونة الأخيرة بالنسبة للشركة.

وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن ترتفع ربحية السهم بنسبة 2.1٪ سنويًا خلال السنوات الثلاث القادمة وفقًا للمحللين الذين يتابعون الشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع بقية السوق بنسبة 13% سنويًا، وهو ما يعد أكثر جاذبية بشكل ملحوظ.

في ضوء ذلك، من المفهوم أن نسبة السعر إلى الربحية لشركة Diamondback Energy أقل من غالبية الشركات الأخرى. من الواضح أن العديد من المساهمين لم يكونوا مرتاحين للتمسك بينما تتطلع الشركة إلى مستقبل أقل ازدهارًا.

ما الذي يمكننا تعلمه من نسبة السعر إلى الربحية لشركة Diamondback Energy؟

إن استخدام نسبة السعر إلى الأرباح وحدها لتحديد ما إذا كان يجب عليك بيع أسهمك ليس أمرًا معقولًا، ومع ذلك يمكن أن يكون دليلاً عمليًا لآفاق الشركة المستقبلية.

وكما توقعنا، كشف فحصنا لتوقعات المحللين لدى Diamondback Energy أن توقعات أرباحها المتدنية تساهم في انخفاض سعر الربحية. في هذه المرحلة، يشعر المستثمرون أن إمكانية التحسن في الأرباح ليست كبيرة بما يكفي لتبرير ارتفاع نسبة السعر إلى الربح. ومن الصعب أن نرى سعر السهم يرتفع بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أننا وجدنا علامة تحذير واحدة لشركة Diamondback Energy التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار.

إذا كانت نسب السعر إلى الربحية تثير اهتمامك ، فقد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح ونسب سعر إلى ربح منخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.