إن نسبة السعر إلى الربح لشركة ذيب لتأجير السيارات ( تداول:4261 ) البالغة 19.1 مرة قد تجعلها تبدو وكأنها شراء في الوقت الحالي مقارنة بالسوق في المملكة العربية السعودية، حيث حوالي نصف الشركات أن تكون نسب السعر إلى الربحية أعلى من 26x، وحتى أن تكون نسب السعر إلى الربحية أعلى من 42x شائعة جدًا. ومع ذلك، قد يكون السعر إلى الربحية منخفضًا لسبب ما ويتطلب مزيدًا من التحقيق لتحديد ما إذا كان ذلك مبررًا.

لم تكن شركة "ذيب لتأجير السيارات" تسير بشكل جيد في الآونة الأخيرة، حيث إن انخفاض أرباحها مقارنة بالشركات الأخرى، التي شهدت بعض النمو في المتوسط. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون استمرار أداء الأرباح السيئ، الأمر الذي أدى إلى قمع السعر إلى الأرباح. إذا كنت لا تزال معجبًا بالشركة، فأنت تأمل ألا يكون الأمر كذلك حتى تتمكن من شراء بعض الأسهم بينما لا يكون ذلك في صالحك.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ ذيب لتأجير السيارات

إذا كنت ترغب في معرفة توقعات المحللين للمضي قدمًا، فيجب عليك الاطلاع على تقريرنا المجاني عن ذيب لتأجير السيارات .

هل يتطابق النمو مع انخفاض السعر إلى الربحية؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربحية، ستحتاج شركة ذيب لتأجير السيارات إلى تحقيق نمو بطيء يتخلف عن السوق.

بإلقاء نظرة إلى الوراء أولاً، لم يكن نمو أرباح الشركة للسهم في العام الماضي أمرًا مثيرًا للإثارة، حيث سجلت انخفاضًا مخيبًا للآمال بنسبة 14٪. ومع ذلك، قبل سنوات قليلة من ذلك، كان ذلك يعني أنها كانت لا تزال قادرة على تنمية ربحية السهم بنسبة مذهلة بلغت 102٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية. لذلك يمكننا أن نبدأ بالتأكيد على أن الشركة قامت عمومًا بعمل جيد جدًا في زيادة الأرباح خلال تلك الفترة، على الرغم من أنها واجهت بعض العوائق على طول الطريق.

وبالتحول إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين اللذين يغطيان الشركة إلى أن الأرباح يجب أن تنمو بنسبة 3.2٪ خلال العام المقبل. ومع توقع أن يحقق السوق نموًا بنسبة 16%، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتائج أرباح أضعف.

من خلال هذه المعلومات، يمكننا أن نرى سبب تداول شركة Theeb Rent A Car بسعر مضاعف الربحية أقل من السوق. من الواضح أن العديد من المساهمين لم يكونوا مرتاحين للتمسك بينما تتطلع الشركة إلى مستقبل أقل ازدهارًا.

الكلمة النهائية

يمكننا أن نقول إن قوة نسبة السعر إلى الأرباح ليست في المقام الأول أداة تقييم بل لقياس معنويات المستثمرين الحالية والتوقعات المستقبلية.

وكما توقعنا، كشف فحصنا لتوقعات المحللين لشركة ذيب لتأجير السيارات أن توقعات أرباحها المتدنية تساهم في انخفاض سعر الربحية. في هذه المرحلة، يشعر المستثمرون أن إمكانية التحسن في الأرباح ليست كبيرة بما يكفي لتبرير ارتفاع نسبة السعر إلى الربح. ومن الصعب أن نرى سعر السهم يرتفع بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أننا وجدنا علامتين تحذيريتين لـ Theeb Rent A Car (واحدة غير سارة بعض الشيء!) والتي تحتاج إلى أخذها بعين الاعتبار.

بالطبع، قد تتمكن أيضًا من العثور على مخزون أفضل من شركة ذيب لتأجير السيارات . لذلك قد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي لديها نسب سعر إلى ربح معقولة وحققت أرباحًا قوية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.