حصلت شركة Insulet (PODD) للتو على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 510(k) لتحديث رئيسي لخوارزمية Omnipod 5، مما أضاف هدفًا أقل للجلوكوز يبلغ 100 ملغم/ديسيلتر وأتمتة أكثر سلاسة يمكن أن تعيد تشكيل التوقعات بهدوء لقصة نموها.

على الرغم من أخبار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والتعليقات المتفائلة حول نمو ربحية السهم بشكل أسرع، فقد تراجع أداء سهم شركة إنسوليت في الأسابيع الأخيرة، حيث وصل سعر السهم الآن إلى 295.70 دولارًا. ومع ذلك، فإن أداء السهم الإيجابي منذ بداية العام، والعائد الإجمالي القوي للمساهمين على مدى خمس سنوات، يشيران إلى أن قصة النمو على المدى الطويل لا تزال مدعومة ومفعمة بالزخم، وليست في حالة ركود تام.

إذا كان هذا النوع من الابتكار في مجال الرعاية الصحية ضمن اهتماماتك، فقد يكون من المفيد استكشاف الشركات الرائدة الأخرى المحتملة من خلال أسهم الرعاية الصحية لمعرفة ما يناسب استراتيجيتك.

مع استمرار تداول السهم دون مستويات التوقعات المتفق عليها على الرغم من نمو الإيرادات والأرباح برقمين، فإن السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت شركة إنسوليت مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بهدوء أم أن السوق يتوقع بالفعل سنوات من التوسع المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 21.8% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم شركة إنسوليت عند 295.70 دولارًا مقابل قيمة عادلة سردية تقارب 378 دولارًا، تشير القصة إلى إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة إذا استمر مسار نموها.

إن الانتشار السريع لجهاز Omnipod 5 في كل من الولايات المتحدة والأسواق الدولية مدفوعًا بالأدلة السريرية القوية وسهولة الاستخدام والتكامل مع أحدث أجهزة استشعار الجلوكوز، يضع شركة Insulet في موقع يسمح لها بالاستحواذ على حصة كبيرة بشكل غير متناسب من سوق أجهزة مرض السكري العالمية المتنامية، مما يدعم نمو الإيرادات لعدة سنوات.

هل ترغب في معرفة العوامل التي تدعم هذا النمو المتسارع، والتقييم المرتفع الذي يرافقه؟ يعتمد هذا التحليل على زيادة الإيرادات، وتحسين هوامش الربح، وارتفاع مضاعف الأرباح المستقبلية. هل تتساءل كيف تتضافر هذه العوامل لدعم فجوة القيمة العادلة هذه؟ تعمّق في التفاصيل لمعرفة الافتراضات.

النتيجة: القيمة العادلة 378.21 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن الاعتماد الكبير على جهاز Omnipod واشتداد المنافسة في مجال تكنولوجيا مرض السكري يعني أن أي تعثر في تنفيذ المنتج أو تسعيره قد يؤدي بسرعة إلى تضييق نطاق هذا التقييم المنخفض المتصور.

منظور آخر للتقييم

أما فيما يتعلق بالأرباح، فالوضع يبدو أقل تفاؤلاً. إذ يتم تداول أسهم شركة إنسوليت بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ حوالي 84.5 ضعفاً، مقارنةً بمتوسط القطاع الذي يقارب 30.1 ضعفاً، ونسبة عادلة تقارب 37.4 ضعفاً. وهذا يزيد من خطر أن يؤدي أي تباطؤ إلى انخفاض حاد في مضاعف الربحية.

اصنع قصتك الخاصة عن إنسوليت

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف، أو تفضل التعمق في الأرقام بنفسك، يمكنك إنشاء عرض مخصص في دقائق باستخدام "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة إنسوليت.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

قبل أن تنتقل إلى الخطوة التالية، فكر في بناء قائمة مراقبة أقوى باستخدام أداة Simply Wall St Screener لاكتشاف فرص جديدة يمكن أن تُحسّن قرارك الاستثماري التالي.

• استغل الفرص الاستثمارية الواعدة مبكراً من خلال استهداف قصص النمو الكامنة داخل هذه الأسهم الرخيصة البالغ عددها 3606 سهماً والتي تتمتع ببيانات مالية قوية، قبل أن يدرك السوق الأوسع ذلك تماماً.
• استغل موجة الأتمتة واضطراب البيانات من خلال التركيز على الشركات التي تشكل المستقبل عبر هذه الأسهم الـ 26 الرخيصة في مجال الذكاء الاصطناعي .
• عزز هامش الأمان الخاص بك من خلال تحديد الشركات عالية الجودة التي يتم تداولها بأقل من قيمتها الجوهرية باستخدام هذه الأسهم الـ 907 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.