يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
دراسة مكانة شركة Amgen في صناعة التكنولوجيا الحيوية مقارنة بالمنافسين
أمجين +0.44%
أمجين AMGN | 326.74 | +0.44% |
في مشهد الأعمال الذي يشهد تغيرات سريعة وتنافسية شديدة اليوم، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة تقييم الشركات بعناية. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة Amgen (NASDAQ: AMGN ) ضد منافسيها الرئيسيين في صناعة التكنولوجيا الحيوية. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية أمجين
Amgen هي شركة رائدة في العلاجات البشرية القائمة على التكنولوجيا الحيوية. تشمل الأدوية الرئيسية معززات خلايا الدم الحمراء Epogen وAranesp، ومقويات الجهاز المناعي Neupogen وNeulasta، وEnbrel وOtezla للأمراض الالتهابية. قدمت شركة Amgen أول علاج للسرطان، Vectibix، في عام 2006 وتقوم بتسويق عقار تقوية العظام Prolia/Xgeva (الذي تمت الموافقة عليه في عام 2010) وEvenity (2019). أدى الاستحواذ على Onyx إلى تعزيز محفظة علاج الأورام العلاجية للشركة مع Kyprolis. وتشمل الإصدارات الأخيرة Repatha (لخفض الكولسترول)، وAimovig (الصداع النصفي)، وLumakras (سرطان الرئة)، وTezspire (الربو). يجلب الاستحواذ على Horizon 2023 العديد من أدوية الأمراض النادرة، بما في ذلك عقار Tepezza لأمراض الغدة الدرقية. لدى Amgen أيضًا محفظة متنامية من البدائل الحيوية.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة امجين | 18.78 | 18.46 | 5.29 | 23.97% | 3.6 دولار | 5.1 دولار | 3.77% |
| شركة آبفي | 37.82 | 20.15 | 4.44 | 14.25% | 4.74 دولار | 7.44 دولار | -5.97% |
| شركة فيرتكس للأدوية | 27.67 | 5.75 | 9.94 | 6.47% | 1.23 دولار | 2.16 دولار | 6.39% |
| شركة جلعاد للعلوم | 16.06 | 4.19 | 3.45 | 10.03% | 3.23 دولار | 5.49 دولار | 0.11% |
| شركة ريجينيرون للأدوية | 22.83 | 3.50 | 6.95 | 4.12% | 1.23 دولار | 2.93 دولار | 14.53% |
| شركة بيوجين | 22.33 | 2.25 | 3.27 | -0.47% | 0.05 دولار | 1.87 دولار | 0.87% |
| بيونتيك إس إي | 8.23 | 1.11 | 3.39 | 0.81% | 0.27 دولار | 0.24 دولار | -74.13% |
| جينماب ايه/اس | 33.34 | 4.56 | 8.42 | 7.11% | 2.71 دولار | 4.64 دولار | 16.08% |
| شركة بيومارين الدوائية | 108.66 | 3.22 | 6.92 | 0.83% | 0.07 دولار | 0.46 دولار | 15.04% |
| شركة انسيت | 27.95 | 2.39 | 3.28 | 3.54% | 0.23 دولار | 0.86 دولار | -3.73% |
| شركة العلوم البيولوجية العصبية | 59.07 | 5.51 | 6.33 | 4.31% | 0.12 دولار | 0.49 دولار | 28.59% |
| شركة المتحدة للعلاجات | 12.23 | 1.82 | 4.98 | 4.92% | 0.36 دولار | 0.53 دولار | 27.76% |
| شركة اكسيليكسيس | 72.55 | 2.79 | 3.85 | 0.04% | $-0.01 | 0.45 دولار | 14.62% |
| جريفولس سا | 223.60 | 0.93 | 0.87 | 0.99% | 0.25 دولار | 0.63 دولار | 3.66% |
| متوسط | 51.72 | 4.47 | 5.08 | 4.38% | 1.11 دولار | 2.17 دولار | 3.37% |
بعد إجراء فحص شامل لـ Amgen، يمكن استنتاج الاتجاهات التالية:
تشير نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 18.78 وهي أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.36 مرة إلى انخفاض القيمة. وهذا يمكن أن يجعل السهم جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى النمو.
ويمكن تداوله بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية، كما يتضح من نسبة السعر إلى الدفتر البالغة 18.46 والتي تتجاوز متوسط الصناعة بمقدار 4.13x .
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا البالغة 5.29 ، وهو 1.04x متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا فيه بناءً على أداء المبيعات.
يبلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) 23.97% وهو أعلى بنسبة 19.59% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال للأسهم لتحقيق الأرباح.
بالمقارنة مع صناعتها، تتمتع الشركة بأرباح أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 3.6 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 3.24 مرة عن متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
ويبلغ إجمالي الربح 5.1 مليار دولار أمريكي وهو أعلى بمقدار 2.35 مرة من أرباح صناعتها، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
وتشهد الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات بمعدل 3.77% ، متفوقة على متوسط الصناعة البالغ 3.37% .
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تساعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) على تقييم هيكل رأس المال والرافعة المالية للشركة.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن تقييم شركة Amgen من خلال مقارنتها بأعلى 4 أقرانها، مما يؤدي إلى الملاحظات التالية:
تمتلك Amgen نسبة دين إلى حقوق ملكية أعلى تبلغ 7.9 مقارنة بأعلى 4 أقرانها.
ويشير هذا إلى مستوى أعلى من المخاطر المالية حيث تعتمد الشركة بشكل أكبر على الأموال المقترضة. قد ينظر المستثمرون إلى هذا باعتباره مصدر قلق محتمل.
الماخذ الرئيسية
تشير نسبة PE المنخفضة لشركة Amgen إلى أنها مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها في صناعة التكنولوجيا الحيوية. تشير نسب PB وPS المرتفعة إلى أن سعر سهم الشركة قد يكون مبالغًا فيه مقارنة بقيمته الدفترية ومبيعاته. من ناحية أخرى، يشير العائد على حقوق الملكية المرتفع والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات لشركة Amgen إلى أداء مالي قوي وإمكانات للنمو المستقبلي مقارنة بنظرائها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
