أسوأ نتيجة، بعد شراء أسهم في شركة (على افتراض عدم وجود رافعة مالية)، ستكون خسارة كل الأموال التي استثمرتها. ولكن عندما تختار شركة مزدهرة حقا، يمكنك تحقيق أكثر من 100٪. ومن الأمثلة الرائعة على ذلك شركة CorVel Corporation ( NASDAQ:CRVL ) التي شهدت ارتفاع سعر سهمها بنسبة 208% على مدى خمس سنوات. وفي الأسبوع الماضي تراجعت الأسهم بنسبة 3.0%.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، من المفيد معرفة ما إذا كانت الأساسيات الأساسية للشركة هي المحرك للأداء على المدى الطويل، أو إذا كانت هناك بعض التناقضات.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ CorVel

ليس هناك من ينكر أن الأسواق تتسم بالكفاءة في بعض الأحيان، ولكن الأسعار لا تعكس دائما الأداء الأساسي للأعمال. إحدى الطرق المعيبة ولكن المعقولة لتقييم مدى تغير المشاعر حول الشركة هي مقارنة ربحية السهم (EPS) بسعر السهم.

خلال خمس سنوات من نمو أسعار الأسهم، حققت CorVel نموًا في الأرباح المركبة للسهم الواحد (EPS) بنسبة 15% سنويًا. يعد نمو ربحية السهم أبطأ من نمو سعر السهم بنسبة 25٪ سنويًا خلال نفس الفترة. لذلك فمن العدل أن نفترض أن السوق لديه رأي أعلى حول الأعمال عما كان عليه قبل خمس سنوات. وهذا ليس مفاجئًا بالضرورة بالنظر إلى سجل نمو الأرباح الممتد لخمس سنوات. وينعكس هذا الشعور الإيجابي في نسبة السعر إلى الربح (المتفائلة إلى حد ما) البالغة 46.88.

يمكنك أن ترى كيف تغير ربحية السهم مع مرور الوقت في الصورة أدناه (انقر على الرسم البياني لرؤية القيم الدقيقة).

يسعدنا أن نعلن أن الرئيس التنفيذي يحصل على أجر أكثر تواضعًا من معظم الرؤساء التنفيذيين في الشركات ذات رأس المال المماثل. من المفيد دائمًا مراقبة أجور الرؤساء التنفيذيين، ولكن السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كانت الشركة ستنمو أرباحها على مر السنين. قد يكون من المفيد إلقاء نظرة على تقريرنا المجاني حول أرباح CorVel وإيراداتها وتدفقاتها النقدية .

منظور مختلف

يسعدنا أن نعلن أن مساهمي CorVel قد حصلوا على عائد إجمالي للمساهمين بنسبة 16٪ على مدار عام واحد. ومع ذلك، فإن ذلك لا يصل إلى نسبة 25% من إجمالي العائد الإجمالي السنوي الذي قدمته للمساهمين، كل عام، على مدى خمس سنوات. قد تكون وجهة النظر المتشائمة هي أن السهم قد مر بأفضل أيامه، ولكن من ناحية أخرى قد يكون السعر معتدلاً بينما يستمر العمل نفسه في التنفيذ. أجد أنه من المثير للاهتمام أن ننظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر لأداء الأعمال. ولكن للحصول على رؤية حقيقية، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تكون على دراية بالعلامة التحذيرية الأولى التي رصدناها مع CorVel .

بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال البحث في مكان آخر. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات التي نتوقع أن تزيد أرباحها.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.