عندما يكون مكرر ربحية ما يقارب نصف الشركات في الولايات المتحدة أقل من 18x، يُمكنك اعتبار سهم Agnico Eagle Mines Limited (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AEM ) سهمًا يُنصح بتجنبه نظرًا لمكرر ربحيته البالغ 25.5x. مع ذلك، نحتاج إلى البحث بشكل أعمق لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لارتفاع مكرر الربحية.

كانت الفترة الأخيرة مواتية لشركة أجنيكو إيجل ماينز، حيث ارتفعت أرباحها بوتيرة أسرع من معظم الشركات الأخرى. ويُرجّح أن يكون مضاعف السعر إلى الربحية مرتفعًا لأن المستثمرين يعتقدون أن هذا الأداء القوي للأرباح سيستمر. وإن لم يكن كذلك، فقد يشعر المساهمون الحاليون ببعض القلق بشأن جدوى سعر السهم.

هل ترغب في الحصول على صورة كاملة لتقديرات المحللين للشركة؟ سيساعدك تقريرنا المجاني عن Agnico Eagle Mines على اكتشاف ما يخبئه المستقبل.

هل هناك ما يكفي من النمو لشركة Agnico Eagle Mines؟

إن نسبة السعر إلى الربح لشركة Agnico Eagle Mines ستكون نموذجية لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا قويًا، والأهم من ذلك، أن تحقق أداءً أفضل من السوق.

بالنظر إلى الوراء، نرى أن الشركة حققت نموًا ملحوظًا في ربحية السهم الواحد بنسبة 396% العام الماضي. ويعني الأداء القوي الأخير أنها تمكنت أيضًا من زيادة ربحية السهم الواحد بنسبة 145% إجمالًا على مدار السنوات الثلاث الماضية. لذا، من الإنصاف القول إن نمو الأرباح مؤخرًا كان ممتازًا للشركة.

بالانتقال إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الاثني عشر الذين يغطون الشركة إلى أن الأرباح ستنمو بنسبة 14% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وهذا يُتوقع أن يكون أعلى بكثير من توقعات النمو السنوية البالغة 11% للسوق الأوسع.

بناءً على هذه المعلومات، يُمكننا فهم سبب تداول أسهم شركة Agnico Eagle Mines عند نسبة سعر إلى ربحية مرتفعة مقارنةً بالسوق. يبدو أن المساهمين غير راغبين في التخلص من أسهمٍ تُشير إلى مستقبلٍ أكثر ازدهارًا.

النقطة الرئيسية

عادة، نحذر من المبالغة في قراءة نسب السعر إلى الأرباح عند اتخاذ قرارات الاستثمار، على الرغم من أنها قد تكشف الكثير عما يعتقده المشاركون الآخرون في السوق بشأن الشركة.

كما توقعنا، كشف فحصنا لتوقعات محللي شركة أجنيكو إيجل ماينز أن توقعات أرباحها المتفائلة تُسهم في ارتفاع نسبة السعر إلى الربحية. في هذه المرحلة، يرى المستثمرون أن احتمال تدهور الأرباح ليس كافيًا لتبرير انخفاض نسبة السعر إلى الربحية. من الصعب توقع انخفاض سعر السهم بشكل حاد في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن Agnico Eagle Mines ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود هناك.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.