لا شك أن مساهمي شركة راماكو ريسورسز ( ناسداك: METC ) مسرورون بارتفاع سعر السهم بنسبة 27% خلال الشهر الماضي، رغم أنه لا يزال يسعى جاهداً لتعويض خسائره الأخيرة. وقد بلغ المكسب السنوي 127% بعد هذا الارتفاع الأخير، ما لفت انتباه المستثمرين.

على الرغم من الارتفاع الملحوظ في السعر، إلا أنه من المنطقي القول إن نسبة سعر سهم شركة راماكو ريسورسز إلى مبيعاتها (أو "P/S") البالغة 2.3 ضعفًا حاليًا تبدو "متوسطة" مقارنةً بقطاع المعادن والتعدين في الولايات المتحدة، حيث يبلغ متوسط نسبة P/S حوالي 2.6 ضعفًا. مع ذلك، قد يغفل المستثمرون فرصةً واضحةً أو انتكاسةً محتملةً إذا لم يكن هناك أساس منطقي لنسبة P/S.

كيف يبدو أداء شركة راماكو ريسورسز مؤخراً؟

كان من الممكن أن يكون أداء شركة راماكو ريسورسز أفضل، إذ تراجعت إيراداتها مؤخرًا بينما شهدت معظم الشركات الأخرى نموًا إيجابيًا في الإيرادات. أحد الاحتمالات هو أن نسبة السعر إلى المبيعات معتدلة لأن المستثمرين يتوقعون تحسنًا في هذا الأداء الضعيف للإيرادات. نأمل ذلك حقًا، وإلا فإنك تدفع سعرًا مرتفعًا نسبيًا لشركة ذات معدل نمو كهذا.

هل ترغب في معرفة كيف يرى المحللون مستقبل شركة راماكو ريسورسز مقارنةً بالقطاع؟ في هذه الحالة، يُعد تقريرنا المجاني نقطة انطلاق ممتازة .

ماذا تخبرنا مقاييس نمو الإيرادات عن نسبة السعر إلى المبيعات؟

نسبة السعر إلى المبيعات لشركة راماكو ريسورسز ستكون نموذجية لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا معتدلًا فقط، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها متوافقًا مع أداء الصناعة.

بالنظر إلى الماضي، لم يكن نمو إيرادات الشركة في العام الماضي مُرضيًا، إذ سجلت انخفاضًا مخيبًا للآمال بنسبة 17%. مع ذلك، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 12% إجمالًا مقارنةً بثلاث سنوات مضت، بفضل فترة النمو السابقة. وعليه، فبينما كان المساهمون يفضلون استمرار هذا الأداء، إلا أنهم راضون إلى حد كبير عن معدلات نمو الإيرادات على المدى المتوسط.

وبالنظر إلى المستقبل، تشير تقديرات ثمانية محللين يغطون الشركة إلى نمو الإيرادات بنسبة 16% سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومع توقعات نمو القطاع بنسبة 15% سنوياً، فإن الشركة مهيأة لتحقيق نتائج إيرادات مماثلة.

في ضوء ذلك، من المفهوم أن يكون سعر سهم شركة راماكو ريسورسز متوافقًا مع أسعار معظم الشركات الأخرى. ويبدو أن المساهمين مرتاحون للاحتفاظ بأسهمهم طالما أن الشركة تلتزم الصمت.

الكلمة الأخيرة

ارتفعت أسهمها بشكل ملحوظ، وأصبح الآن مُضاعف سعر السهم إلى المبيعات لشركة راماكو ريسورسز ضمن نطاق متوسط القطاع. ونرى أن قوة مُضاعف سعر السهم إلى المبيعات لا تكمن أساسًا في كونه أداة تقييم، بل في قدرته على قياس توجهات المستثمرين الحالية وتوقعاتهم المستقبلية.

يبدو لنا أن نسبة السعر إلى المبيعات لشركة راماكو ريسورسز مناسبة، بالنظر إلى توقعات المحللين بأن الإيرادات ستكون مماثلة لقطاع المعادن والتعدين. في هذه المرحلة، يرى المستثمرون أن احتمالية تحسن أو تراجع الإيرادات ليست كبيرة بما يكفي لدفع نسبة السعر إلى المبيعات نحو الارتفاع أو الانخفاض. ما لم تتغير هذه الظروف، فستستمر في دعم سعر السهم عند هذه المستويات.

مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن شركة راماكو ريسورسز تُظهر علامتين تحذيريتين في تحليلنا الاستثماري، يجب أن تكون على دراية بهما.

إذا كانت الشركات ذات النمو القوي في الأرباح السابقة تناسب اهتماماتك ، فقد ترغب في الاطلاع على هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى ذات النمو القوي في الأرباح ونسب السعر إلى الأرباح المنخفضة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.