واصلت أسهم شركة تاكتيل سيستمز تكنولوجي ( ناسداك: TCMD ) زخمها الصعودي الأخير، محققةً مكاسب بنسبة 28% خلال الشهر الماضي وحده. وخلال الثلاثين يومًا الماضية، بلغت المكاسب السنوية 75%، وهو رقم قياسي.

نظراً لارتفاع سعر سهم شركة تاكتيل سيستمز تكنولوجي بشكل ملحوظ، ونظراً لأن ما يقارب نصف الشركات في الولايات المتحدة لديها نسب سعر إلى ربحية (أو "مضاعف ربحية") أقل من 19 ضعفاً، فقد يُنصح بتجنب هذا السهم تماماً نظراً لمضاعف الربحية البالغ 36.4 ضعفاً. مع ذلك، قد يكون لمضاعف الربحية هذا سبب وجيه، ويتطلب الأمر مزيداً من البحث لتحديد مدى تبريره.

شهدت شركة تاكتيل سيستمز تكنولوجي نموًا ملحوظًا في أرباحها خلال الفترة الأخيرة، متجاوزةً بذلك معظم الشركات الأخرى. ولعلّ ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح يعكس توقعات المستثمرين باستمرار هذا الأداء القوي. وإلا، فقد يشعر المساهمون الحاليون ببعض القلق حيال استدامة سعر السهم.

هل ترغب في الحصول على صورة كاملة عن تقديرات المحللين للشركة؟ سيساعدك تقريرنا المجاني عن شركة تاكتيل سيستمز تكنولوجي على اكتشاف ما يخبئه المستقبل.

ماذا تخبرنا مقاييس النمو عن ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح؟

نسبة السعر إلى الأرباح لشركة Tactile Systems Technology ستكون نموذجية لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا قويًا للغاية، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أفضل بكثير من أداء السوق.

إذا استعرضنا نمو أرباح الشركة خلال العام الماضي، نجد أنها حققت زيادة هائلة بلغت 20%. مع ذلك، لم يكن أداؤها على المدى الطويل بنفس القوة، إذ كان نمو ربحية السهم على مدى ثلاث سنوات شبه معدوم. لذا، يمكن القول إن نمو أرباح الشركة كان متذبذبًا في الآونة الأخيرة.

وبالنظر إلى التوقعات، من المتوقع أن يحقق العام المقبل نمواً بنسبة 22% وفقاً لتقديرات خمسة محللين يتابعون الشركة. في المقابل، من المتوقع أن ينمو باقي السوق بنسبة 16% فقط، وهي نسبة أقل جاذبية بشكل ملحوظ.

بناءً على هذه المعلومات، يتضح لنا سبب تداول أسهم شركة "تاكتيل سيستمز تكنولوجي" بنسبة سعر إلى ربحية مرتفعة مقارنةً بالسوق. يبدو أن المساهمين غير متحمسين للتخلي عن شركة تتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً.

ما الذي يمكننا تعلمه من نسبة السعر إلى الأرباح لشركة تكنولوجيا الأنظمة اللمسية؟

شهدت أسهم شركة تاكتيل سيستمز تكنولوجي ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً، مما أدى إلى تضخم نسبة السعر إلى الأرباح. ورغم أن نسبة السعر إلى الأرباح لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في قرار شراء السهم، إلا أنها مؤشر جيد لتوقعات الأرباح.

لقد تأكدنا من أن شركة تاكتيل سيستمز تكنولوجي تحافظ على نسبة سعرها إلى أرباحها المرتفعة بفضل توقعات نموها التي تتجاوز نمو السوق بشكل عام، كما هو متوقع. في هذه المرحلة، يرى المستثمرون أن احتمال تراجع الأرباح ليس كبيرًا بما يكفي لتبرير انخفاض نسبة السعر إلى الأرباح. ما لم تتغير هذه الظروف، فستستمر في دعم سعر السهم بقوة.

قد تجد استثماراً أفضل من شركة تكنولوجيا الأنظمة اللمسية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.