يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
المستثمرون لا يشترون أرباح شركة جرير للتسويق (تداول:4190)
جرير +2.23%
جرير 4190.SA | 12.83 | +2.23% |
عندما يكون لدى ما يقرب من نصف الشركات في المملكة العربية السعودية نسبة سعر إلى أرباح (أو "مضاعف الربحية") أعلى من 28 مرة، يمكنك اعتبار شركة جرير للتسويق ( شركة جرير للتسويق(4190.SA) ) استثمارًا جذابًا حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 16.5 مرة. . على الرغم من أنه ليس من الحكمة أن نأخذ نسبة السعر إلى الربحية بالقيمة الاسمية فقط، حيث قد يكون هناك تفسير لكونها محدودة.
لم تكن الأوقات الأخيرة مفيدة لشركة جرير للتسويق حيث كانت أرباحها ترتفع بشكل أبطأ من معظم الشركات الأخرى. من المحتمل أن يكون معدل السعر إلى الربحية منخفضًا لأن المستثمرين يعتقدون أن أداء الأرباح الباهت هذا لن يتحسن. إذا كنت لا تزال معجبًا بالشركة، فتأمل ألا تزداد الأرباح سوءًا وأن تتمكن من الحصول على بعض الأسهم عندما لا تكون في صالحك.
كيف يتجه نمو شركة جرير للتسويق؟
المرة الوحيدة التي ستشعر فيها بالارتياح عندما ترى نسبة ربحية منخفضة مثل شركة جرير للتسويق هي عندما يكون نمو الشركة في طريقه إلى التخلف عن السوق.
بإلقاء نظرة إلى الوراء أولاً، نرى أنه لم يكن هناك أي نمو في أرباح السهم يمكن الحديث عنه بالنسبة للشركة خلال العام الماضي. إن الافتقار إلى النمو لم يفعل شيئًا لمساعدة الأداء الإجمالي للشركة لمدة ثلاث سنوات، وهو انخفاض غير مقبول بنسبة 3.0٪ في ربحية السهم. لذا، لسوء الحظ، علينا أن نعترف بأن الشركة لم تقم بعمل رائع في زيادة الأرباح خلال تلك الفترة.
وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن ترتفع ربحية السهم بنسبة 4.8٪ سنويًا خلال السنوات الثلاث القادمة وفقًا للمحللين الأحد عشر الذين يتابعون الشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع بقية السوق بنسبة 15% سنويًا، وهو ما يعد أكثر جاذبية بشكل ملحوظ.
ومن خلال هذه المعلومات، يمكننا أن نرى سبب تداول شركة جرير للتسويق بسعر مضاعف الربحية أقل من السوق. من الواضح أن العديد من المساهمين لم يكونوا مرتاحين للتمسك بينما تتطلع الشركة إلى مستقبل أقل ازدهارًا.
الكلمة النهائية
يقال إن نسبة السعر إلى الأرباح هي مقياس أدنى للقيمة في بعض الصناعات، ولكنها يمكن أن تكون مؤشرا قويا لميول الأعمال.
لقد أثبتنا أن شركة جرير للتسويق تحافظ على انخفاض نسبة الربحية إلى الربحية بسبب ضعف نموها المتوقع الذي يقل عن السوق الأوسع، كما هو متوقع. في هذه المرحلة، يشعر المستثمرون أن إمكانية التحسن في الأرباح ليست كبيرة بما يكفي لتبرير ارتفاع نسبة السعر إلى الربح. وما لم تتحسن هذه الظروف، فإنها ستستمر في تشكيل حاجز لسعر السهم حول هذه المستويات.
لا تنس أنه قد تكون هناك مخاطر أخرى. على سبيل المثال، حددنا شركة جرير للتسويق(4190.SA) يجب أن تكونا على دراية بهما.
من المهم التأكد من أنك تبحث عن شركة رائعة، وليس فقط الفكرة الأولى التي تصادفك. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي حققت نموًا قويًا في الأرباح مؤخرًا (وسعر ربحية منخفض).
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
