لن يكون هناك الكثير ممن يعتقدون أن نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") لشركة VIZIO Holding Corp. ( NYSE:VZIO ) البالغة 0.9x تستحق الذكر عندما يكون متوسط سعر الربح/الخسارة للسلع الاستهلاكية المعمرة الصناعة في الولايات المتحدة مماثلة بحوالي 0.8x. ومع ذلك، قد يتجاهل المستثمرون فرصة واضحة أو انتكاسة محتملة إذا لم يكن هناك أساس عقلاني للسعر/الخسارة.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لشركة VIZIO Holding

كيف كان أداء VIZIO Holding

لم تكن VIZIO Holding تتبع جيدًا مؤخرًا حيث أن انخفاض إيراداتها مقارنة بالشركات الأخرى التي شهدت بعض النمو في إيراداتها في المتوسط. أحد الاحتمالات هو أن نسبة السعر إلى الربح معتدلة لأن المستثمرين يعتقدون أن أداء الإيرادات الضعيف هذا سوف يتغير. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون المساهمين الحاليين متوترين قليلاً بشأن جدوى سعر السهم.

هل أنت حريص على معرفة كيف يعتقد المحللون أن مستقبل VIZIO Holding يتعارض مع الصناعة؟ وفي هذه الحالة، يعد تقريرنا المجاني مكانًا رائعًا للبدء .

هل تتطابق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى الربح؟

المرة الوحيدة التي تشعر فيها بالارتياح عند رؤية P/S مثل VIZIO Holding's هي عندما يتتبع نمو الشركة الصناعة عن كثب.

بأثر رجعي، حقق العام الماضي انخفاضًا محبطًا بنسبة 13٪ في صافي أرباح الشركة. السنوات الثلاث الماضية لا تبدو جيدة أيضًا حيث قلصت الشركة إيراداتها بنسبة 16٪ إجمالاً. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان غير مرغوب فيه بالنسبة للشركة.

وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 8.5% سنويًا خلال السنوات الثلاث القادمة وفقًا للمحللين الاثني عشر الذين يتابعون الشركة. ومع توقع أن تحقق الصناعة فقط 4.1% سنويًا، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتيجة إيرادات أقوى.

مع أخذ هذا في الاعتبار، نجد أنه من المثير للاهتمام أن P/S لشركة VIZIO Holding تتطابق بشكل وثيق مع نظيراتها في الصناعة. ربما يكون معظم المستثمرين غير مقتنعين بأن الشركة قادرة على تحقيق توقعات النمو المستقبلية.

الكلمة النهائية

يمكننا أن نقول إن قوة نسبة السعر إلى المبيعات ليست في المقام الأول أداة تقييم بل لقياس معنويات المستثمرين الحالية والتوقعات المستقبلية.

على الرغم من أرقام نمو الإيرادات الجذابة التي تتفوق على الصناعة، إلا أن نسبة الربح والخسارة الخاصة بشركة VIZIO Holding ليست تمامًا ما كنا نتوقعه. ربما يكون عدم اليقين في توقعات الإيرادات هو ما يجعل نسبة السعر إلى الربح متسقة مع بقية الصناعة. على الأقل يبدو أن خطر انخفاض الأسعار ضعيف، لكن يبدو أن المستثمرين يعتقدون أن الإيرادات المستقبلية قد تشهد بعض التقلبات.

وماذا عن المخاطر الأخرى؟ تمتلكها كل شركة، وقد رصدنا علامة تحذير واحدة لشركة VIZIO Holding يجب أن تعرفها.

من المهم التأكد من أنك تبحث عن شركة رائعة، وليس فقط الفكرة الأولى التي تصادفك. لذا، إذا كانت الربحية المتزايدة تتوافق مع فكرتك عن شركة عظيمة، فقم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح مؤخرًا (وسعر ربحية منخفض).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.