مما أثار استياء بعض المساهمين، انخفضت أسهم شركة بيوديزيكس ( ناسداك: BDSX ) بنسبة كبيرة بلغت 33% خلال الشهر الماضي، مما يُواصل الأداء المُخيب للآمال للشركة. يُكمل هذا الانخفاض الأخير اثني عشر شهرًا كارثية على المساهمين، الذين تكبدوا خسائر بنسبة 56% خلال تلك الفترة.

على الرغم من انخفاض سعرها بشكل ملحوظ، إلا أنه لا يزال من الممكن تجاهل نسبة السعر إلى المبيعات لشركة بيوديزيكس البالغة 1.1x، نظرًا لأن متوسط نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") لقطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة متقارب. ومع ذلك، قد يغفل المستثمرون عن فرصة واضحة أو انتكاسة محتملة إذا لم يكن هناك أساس منطقي لنسبة السعر إلى المبيعات.

يتضمن تقريرنا المجاني للأسهم خمس علامات تحذيرية ينبغي على المستثمرين الانتباه إليها قبل الاستثمار في بيوديسيكس. اقرأ مجانًا الآن .

كيف كان أداء شركة Biodesix

لقد حققت شركة بيودِسِكس أداءً جيدًا مؤخرًا، حيث حققت نموًا في الإيرادات يفوق معظم الشركات الأخرى. قد يتوقع الكثيرون تراجع أداء الإيرادات القوي، مما حال دون ارتفاع نسبة السعر إلى المبيعات. إذا حافظت الشركة على مسارها، فسيُكافأ المستثمرون بسعر سهم يُعادل إيراداتها.

هل ترغب في الحصول على صورة كاملة لتقديرات المحللين للشركة؟ سيساعدك تقريرنا المجاني عن Biodesix على اكتشاف ما يخبئه المستقبل.

هل تتوافق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى المبيعات؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى المبيعات، ستحتاج شركة Biodesix إلى تحقيق نمو مماثل للصناعة.

بأثر رجعي، حقق العام الماضي زيادة استثنائية في إيرادات الشركة بنسبة 45%. ومن دواعي السرور أن الإيرادات ارتفعت أيضًا بنسبة 31% إجمالًا مقارنةً بالسنوات الثلاث الماضية، بفضل النمو الذي شهدته الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وبناءً على ذلك، لا شك أن المساهمين كانوا سيرحبون بهذه المعدلات من نمو الإيرادات على المدى المتوسط.

وبالانتقال إلى التوقعات، من المتوقع أن تحقق السنوات الثلاث المقبلة نموًا سنويًا بنسبة 25%، وفقًا لتقديرات المحللين الستة الذين يتابعون الشركة. وهذا أعلى بكثير من توقعات النمو السنوية البالغة 8.2% للقطاع ككل.

بناءً على هذه المعلومات، نجد أنه من المثير للاهتمام أن تُتداول شركة Biodesix بسعر ربحية/مبيعات مماثل نسبيًا مقارنةً بالقطاع. قد يكون السبب هو عدم اقتناع معظم المستثمرين بقدرة الشركة على تحقيق توقعات النمو المستقبلية.

خلاصة القول بشأن عرض السعر والجودة لشركة Biodesix

بعد انخفاض سعر سهم بيوديزيكس، لا يزال مكرر ربحيتها متمسكًا بمتوسط مكرر ربحية السهم في القطاع. ونعتقد أن قوة نسبة السعر إلى المبيعات لا تكمن في كونها أداة تقييم بالأساس، بل في قياس معنويات المستثمرين الحالية وتوقعاتهم المستقبلية.

على الرغم من أرقام نمو الإيرادات الجذابة التي تفوق أداء القطاع، إلا أن نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Biodesix ليست كما توقعنا. عندما نرى توقعات قوية للإيرادات، مع نمو يفوق أداء القطاع، لا يسعنا إلا أن نفترض أن عدم اليقين المحتمل بشأن هذه الأرقام هو ما قد يضغط بشكل طفيف على نسبة السعر إلى المبيعات. ويبدو أن هذا الغموض ينعكس في سعر السهم، الذي، على الرغم من استقراره، قد يكون أعلى بالنظر إلى توقعات الإيرادات.

إذا كنت غير متأكد بشأن قوة أعمال Biodesix ، فلماذا لا تستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم ذات الأساسيات التجارية القوية لبعض الشركات الأخرى التي ربما فاتتك.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.