شراء الأسهم في أفضل الشركات يمكن أن يبني ثروة مفيدة لك ولعائلتك. على الرغم من أن أداء جميع الأسهم ليس جيدًا، إلا أنه عندما يفوز المستثمرون، يمكنهم تحقيق مكاسب كبيرة. للذكاء، ارتفع سعر سهم Chipotle Mexican Grill, Inc. ( NYSE:CMG ) بنسبة 332% على مدى خمس سنوات. وهذا مجرد مثال واحد على المكاسب الملحمية التي حققها بعض المستثمرين على المدى الطويل. من الجيد أيضًا أن نرى سعر السهم يرتفع بنسبة 18٪ خلال الربع الأخير. ولكن قد يكون هذا مرتبطًا بالسوق القوي، الذي ارتفع بنسبة 11٪ في الأشهر الثلاثة الماضية.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، من المفيد معرفة ما إذا كانت الأساسيات الأساسية للشركة هي المحرك للأداء على المدى الطويل، أو إذا كانت هناك بعض التناقضات.

شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Chipotle Mexican Grill

في حين أن الأسواق تمثل آلية تسعير قوية، فإن أسعار الأسهم تعكس معنويات المستثمرين، وليس فقط أداء الأعمال الأساسي. إحدى الطرق المعيبة ولكن المعقولة لتقييم مدى تغير المشاعر حول الشركة هي مقارنة ربحية السهم (EPS) بسعر السهم.

على مدى نصف عقد من الزمن، تمكنت شركة Chipotle Mexican Grill من زيادة أرباحها للسهم الواحد بنسبة 48% سنويًا. يعد نمو ربحية السهم أكثر إثارة للإعجاب من المكاسب السنوية في سعر السهم بنسبة 34٪ خلال نفس الفترة. لذلك يبدو أن السوق ليس متحمسًا جدًا للسهم هذه الأيام. وبطبيعة الحال، مع نسبة السعر إلى الربحية البالغة 58.63، يظل السوق متفائلاً.

يتم عرض أرباح الشركة للسهم الواحد (على مر الزمن) في الصورة أدناه (انقر لرؤية الأرقام الدقيقة).

من الجيد أن نرى أن هناك بعض عمليات الشراء الكبيرة من الداخل في الأشهر الثلاثة الماضية. هذا أمر إيجابي. ومع ذلك، نعتقد أن اتجاهات نمو الأرباح والإيرادات هي عوامل أكثر أهمية يجب أخذها في الاعتبار. يعد هذا التقرير التفاعلي المجاني حول أرباح Chipotle Mexican Grill وإيراداته وتدفقاته النقدية مكانًا رائعًا للبدء، إذا كنت تريد إجراء مزيد من التحقيق في السهم.

منظور مختلف

من الجيد أن نرى أن المساهمين في Chipotle Mexican Grill قد حصلوا على عائد إجمالي للمساهمين بنسبة 73٪ خلال العام الماضي. وهذا المكسب أفضل من معدل إجمالي العائد السنوي على مدار خمس سنوات، والذي يبلغ 34%. ولذلك يبدو أن المشاعر حول الشركة كانت إيجابية في الآونة الأخيرة. نظرًا لأن زخم سعر السهم لا يزال قوياً، فقد يكون من المفيد إلقاء نظرة فاحصة على السهم، حتى لا تفوت الفرصة. من المثير للاهتمام دائمًا تتبع أداء سعر السهم على المدى الطويل. ولكن لفهم Chipotle Mexican Grill بشكل أفضل، نحتاج إلى النظر في العديد من العوامل الأخرى. على سبيل المثال، حددنا علامة تحذير واحدة خاصة بـ Chipotle Mexican Grill والتي يجب أن تكون على دراية بها.

Chipotle Mexican Grill ليس السهم الوحيد الذي يشتريه المطلعون. بالنسبة لأولئك الذين يحبون العثور على استثمارات رابحة ، يمكن أن تكون هذه القائمة المجانية للشركات المتنامية التي قامت بعمليات شراء داخلية مؤخرًا، مجرد تذكرة.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.